Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬМОНТАЖ",
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 851 | 48 500 | 56 578 | 46 412 | 30 344 | 19 999 | 12 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 655 | 2 186 | 3 691 | 2 951 | 2 749 | 2 185 | 2 795 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 575 | 2 106 | 3 611 | 2 871 | 2 669 | 1 918 | 1 260 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 267 | 1 535 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 196 | 46 314 | 52 887 | 43 461 | 27 595 | 17 814 | 9 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 827 | 7 366 | 6 340 | 4 588 | 4 935 | 3 798 | 3 867 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 032 | 35 691 | 43 950 | 35 049 | 21 323 | 12 332 | 4 961 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 214 | 3 105 | 2 433 | 3 635 | 1 142 | 1 684 | 822 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 123 | 152 | 164 | 189 | 195 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 582 | 26 851 | 48 500 | 56 578 | 46 412 | 30 344 | 19 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 129 | 2 655 | 2 186 | 3 691 | 2 951 | 2 669 | 2 185 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 049 | 2 575 | 2 106 | 3 611 | 2 871 | 2 669 | 1 918 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 267 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 453 | 24 196 | 46 314 | 52 887 | 43 461 | 27 675 | 17 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 869 | 4 827 | 7 366 | 6 340 | 4 588 | 4 935 | 3 798 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 152 | 17 032 | 35 691 | 43 950 | 35 049 | 21 598 | 12 332 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 306 | 2 214 | 3 105 | 2 433 | 3 635 | 1 142 | 1 684 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 126 | 123 | 152 | 164 | 189 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 851 | 48 500 | 56 578 | 46 412 | 30 344 | 19 999 | 12 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 084 | 14 828 | 15 985 | 16 962 | 8 902 | 7 067 | 1 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 435 | 14 179 | 15 336 | 16 313 | 8 253 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 83 | 60 | 125 | 72 | 40 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 | 83 | 60 | 125 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 72 | 40 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 707 | 33 589 | 40 533 | 29 325 | 21 442 | 12 860 | 10 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 226 | 2 000 | 3 055 | 2 675 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 707 | 33 363 | 35 731 | 24 746 | 19 442 | 9 805 | 8 313 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 802 | 4 579 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 582 | 26 851 | 48 500 | 56 578 | 46 412 | 30 344 | 19 999 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 476 | 11 084 | 14 828 | 15 985 | 16 962 | 8 902 | 7 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 827 | 10 435 | 14 179 | 15 336 | 16 313 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 | 60 | 83 | 60 | 125 | 72 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 69 | 60 | 83 | 60 | 125 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 037 | 15 707 | 33 589 | 40 533 | 29 325 | 21 442 | 12 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 226 | 2 000 | 3 055 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 037 | 15 707 | 33 363 | 35 731 | 24 746 | 19 442 | 9 805 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 802 | 4 579 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 085 | 3 162 | 5 187 | 2 482 | 6 136 | ||
| Выручка за предыдущий год | 51 340 | 68 382 | 82 299 | 101 950 | 81 345 | 35 925 | 34 405 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 255 | 65 220 | 77 112 | 99 468 | 75 209 | 38 956 | 41 429 |
| Выручка за отчетный год | 68 382 | 82 299 | 101 950 | 81 345 | 35 925 | 34 405 | 16 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 162 | 5 187 | 2 482 | 6 136 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 162 | 5 187 | 2 482 | 6 136 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 220 | 77 112 | 99 468 | 75 209 | 38 956 | 41 429 | 24 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 085 | 3 162 | 5 187 | 2 482 | 6 136 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 434 | 4 793 | 1 500 | 1 551 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 91 | 104 | 87 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 21 | 46 | 130 | 63 | 6 390 | 1 418 |
| Прочие расходы за отчетный год | 732 | 506 | 1 132 | 4 715 | 977 | 1 165 | 573 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 488 | 2 434 | 4 793 | 1 500 | 1 551 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 91 | 91 | 104 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 4 | 21 | 46 | 130 | 150 | 6 090 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 736 | 732 | 506 | 1 132 | 4 715 | 977 | 1 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 | 1 647 | 3 794 | 1 238 | 1 108 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 589 | 974 | 249 | 378 | 102 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | 65 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 198 | 3 | 35 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 589 | 974 | 249 | 378 | 105 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 198 | 3 | 35 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 647 | 3 794 | 1 238 | 1 108 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 647 | 3 794 | 1 238 | 1 108 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 293 | 1 647 | 3 794 | 1 238 | 1 108 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 76 | 76 | 76 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 573 | 573 | 573 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 827 | 10 435 | 14 179 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 476 | 11 084 | 14 828 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 76 | 76 | 76 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 573 | 573 | 573 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 435 | 14 179 | 15 336 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 084 | 14 828 | 15 985 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 647 | 3 794 | 1 238 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 647 | 3 794 | 1 238 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 647 | 3 794 | 1 238 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 647 | 3 794 | 1 238 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 50 | 81 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 | 50 | 81 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 50 | 81 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 39 | 50 | 81 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 084 | 14 828 | 15 986 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 476 | 11 084 | 14 828 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 | 665 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 410 | 84 296 | 114 960 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 711 | 77 134 | 105 726 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 699 | 7 162 | 9 234 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 329 | 83 631 | 115 406 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 980 | 38 970 | 46 072 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 493 | 18 229 | 28 006 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 597 | 670 | 597 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 259 | 25 762 | 40 731 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 173 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 173 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 697 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 697 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 003 | 3 923 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 003 | 3 923 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -5,6 млн ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 1,83 | 7,78 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,0 % | -45,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,5 % | -398,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.