Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОТДЕЛСТРОЙ", Нижний новгород
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОТДЕЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 819 | 20 568 | 27 988 | 34 525 | 28 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 320 | 71 | 3 396 | 3 275 | 3 155 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 320 | 71 | 3 396 | 3 275 | 3 155 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 499 | 20 497 | 24 592 | 31 250 | 24 960 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 921 | 15 276 | 15 395 | 15 813 | 15 945 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 554 | 2 328 | 8 913 | 15 283 | 8 891 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 756 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 8 | 151 | 37 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 129 | 130 | 117 | 84 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 449 | 14 876 | 20 568 | 27 988 | 34 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 332 | 85 | 71 | 3 396 | 3 275 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 332 | 85 | 71 | 3 396 | 3 275 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 117 | 14 791 | 20 497 | 24 592 | 31 250 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 241 | 12 320 | 15 276 | 15 395 | 15 813 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 875 | 1 047 | 2 328 | 8 913 | 15 283 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 313 | 2 756 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 100 | 8 | 151 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 129 | 130 | 117 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 819 | 20 568 | 27 988 | 34 525 | 28 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 299 | 3 472 | 3 627 | 3 675 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 | 142 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 168 | 6 171 | 1 011 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 168 | 6 171 | 1 011 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 520 | 10 713 | 18 345 | 29 887 | 24 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 770 | 29 | 2 530 | 6 127 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 520 | 5 943 | 18 316 | 27 357 | 18 312 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 449 | 14 876 | 20 568 | 27 988 | 34 525 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 298 | 219 | 3 472 | 3 627 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 | 128 | 3 531 | 3 531 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 | 94 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 010 | 10 168 | 6 171 | 1 011 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 010 | 10 168 | 6 171 | 1 011 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 151 | 2 647 | 10 713 | 18 345 | 29 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 4 770 | 29 | 2 530 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 151 | 1 447 | 5 943 | 18 316 | 27 357 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 451 | 3 763 | 6 535 | 6 701 | 6 982 |
| Выручка за предыдущий год | 7 266 | 13 538 | 11 319 | 28 011 | 14 335 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 185 | 9 775 | 4 784 | 21 310 | 7 353 |
| Выручка за отчетный год | 4 221 | 11 319 | 28 011 | 14 335 | 10 472 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 535 | 6 701 | 6 982 | 10 472 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 280 | 1 373 | 866 | 420 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 72 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 183 | 5 328 | 6 116 | 10 052 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 115 | 4 784 | 21 310 | 7 353 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 380 | 2 280 | 1 373 | 866 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 72 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 383 | 4 183 | 5 328 | 6 116 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 | 486 | 197 | 64 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 205 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 571 | 1 797 | 586 | 378 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 201 | 5 696 | 11 | 140 |
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 424 | 4 991 | 94 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 9 | 486 | 197 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 205 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 314 | 2 571 | 1 797 | 586 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 201 | 5 696 | 11 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 87 | 424 | 4 991 | 94 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 382 | 155 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 34 | 18 | 104 | 42 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 18 | 104 | 42 | 16 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 3 785 | 155 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 382 | 155 | 48 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 403 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 785 | 155 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 403 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 531 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 472 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 531 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 627 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 155 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 155 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 627 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 472 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 546 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 214 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 203 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 668 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 302 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 325 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 585 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 67 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 389 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 148 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 648 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 808 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 160 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 648 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 4,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 28,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 299 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | 21,81 | — |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 525 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 578 дн. | — |
| Финансовый цикл | -5 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.