Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 936 | 16 051 | 14 957 | 13 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 54 | 54 | 54 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 54 | 54 | 54 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 875 | 15 997 | 14 903 | 13 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 441 | 279 | 699 | 1 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 85 | 83 | 108 | 83 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 243 | 12 130 | 11 360 | 11 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 722 | 1 597 | 2 028 | 817 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 384 | 1 890 | 703 | 399 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 6 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 802 | 17 368 | 16 051 | 14 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 | 54 | 54 | 54 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 | 54 | 54 | 54 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 631 | 17 313 | 15 997 | 14 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 282 | 221 | 279 | 699 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 85 | 85 | 83 | 108 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 002 | 13 168 | 12 130 | 11 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 636 | 1 597 | 2 028 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 262 | 2 183 | 1 890 | 703 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 17 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 936 | 16 051 | 14 958 | 13 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 058 | 4 480 | 3 622 | 2 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 514 | 514 | 514 | 514 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 534 | 3 956 | 3 098 | 2 224 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 878 | 11 571 | 11 336 | 10 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 876 | 11 570 | 11 334 | 10 945 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 802 | 17 368 | 16 051 | 14 958 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 336 | 4 519 | 4 480 | 3 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 514 | 514 | 514 | 514 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 812 | 3 995 | 3 956 | 3 098 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 466 | 12 849 | 11 571 | 11 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 465 | 12 847 | 11 570 | 11 334 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 882 | 13 113 | 11 324 | 9 490 |
| Выручка за предыдущий год | 25 961 | 22 352 | 19 865 | 16 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 079 | 9 239 | 8 541 | 7 354 |
| Выручка за отчетный год | 26 459 | 19 865 | 16 844 | 14 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 049 | 11 324 | 9 490 | 7 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 879 | 2 029 | 1 213 | 949 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 756 | 145 | 141 | 120 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 414 | 9 150 | 8 136 | 6 738 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 410 | 8 541 | 7 354 | 6 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 995 | 1 957 | 2 029 | 1 213 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 017 | 207 | 145 | 141 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 870 | 10 949 | 9 150 | 8 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 121 | 1 186 | 908 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 114 | 29 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 39 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 521 | 61 | 56 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 738 | 1 992 | 2 121 | 1 186 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 92 | 114 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 8 | 39 | 29 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 282 | 65 | 61 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 584 | 1 591 | 1 697 | 949 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 401 | 424 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 424 | 237 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 697 | 949 | 727 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 697 | 949 | 727 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 584 | 1 591 | 1 697 | 949 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -758 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 727 тыс. ₽ |
| Активы | 14,9 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,38 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,35 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,30 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | 10,6 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 12 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.