Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОТЕХНИКА", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 853 | 217 867 | 133 106 | 109 342 | 125 109 | 192 207 | 125 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 980 | 6 801 | 7 851 | 8 257 | 5 177 | 7 939 | 2 921 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 980 | 6 801 | 7 851 | 8 257 | 5 177 | 7 939 | 2 921 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 873 | 211 066 | 125 255 | 101 085 | 119 932 | 184 268 | 122 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 885 | 83 295 | 78 214 | 65 592 | 51 890 | 151 295 | 92 346 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 394 | 110 089 | 45 836 | 32 761 | 64 105 | 26 577 | 28 941 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 074 | 16 989 | 725 | 1 976 | 3 323 | 4 976 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 520 | 693 | 480 | 702 | 614 | 1 420 | 928 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 031 | 75 853 | 217 867 | 133 106 | 109 342 | 125 109 | 192 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 309 | 6 980 | 6 801 | 7 851 | 8 257 | 5 177 | 7 939 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 309 | 6 980 | 6 801 | 7 851 | 8 257 | 5 177 | 7 939 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 722 | 68 873 | 211 066 | 125 255 | 101 085 | 119 932 | 184 268 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 394 | 42 885 | 83 295 | 78 214 | 65 592 | 51 890 | 151 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 776 | 23 394 | 110 089 | 45 836 | 32 761 | 64 105 | 26 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 775 | 2 074 | 16 989 | 725 | 1 976 | 3 323 | 4 976 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 777 | 520 | 693 | 480 | 702 | 614 | 1 420 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 853 | 217 867 | 133 106 | 109 342 | 125 109 | 192 207 | 125 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 602 | 18 609 | 18 877 | 18 898 | 19 037 | 19 038 | 18 564 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 592 | 18 599 | 18 867 | 18 888 | 19 027 | 19 028 | 18 554 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 251 | 199 258 | 114 229 | 90 444 | 106 072 | 173 169 | 106 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 587 | 12 919 | 2 000 | 5 000 | 21 800 | 10 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 664 | 186 339 | 114 229 | 88 444 | 101 072 | 151 369 | 96 573 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 031 | 75 853 | 217 867 | 133 106 | 109 342 | 125 109 | 192 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 277 | 18 602 | 18 609 | 18 877 | 18 898 | 19 037 | 19 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 267 | 18 592 | 18 599 | 18 867 | 18 888 | 19 027 | 19 028 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 754 | 57 251 | 199 258 | 114 229 | 90 444 | 106 072 | 173 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 587 | 12 919 | 2 000 | 5 000 | 21 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 862 | 54 664 | 186 339 | 114 229 | 88 444 | 101 072 | 151 369 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 892 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 450 | 34 867 | 36 405 | 48 321 | 40 449 | 45 743 | 59 969 |
| Выручка за предыдущий год | 104 237 | 165 734 | 165 514 | 442 319 | 187 085 | 253 170 | 239 255 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 787 | 130 867 | 129 109 | 393 998 | 146 636 | 207 427 | 179 286 |
| Выручка за отчетный год | 165 734 | 165 514 | 442 319 | 187 085 | 253 170 | 239 255 | 154 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 867 | 36 405 | 48 321 | 40 449 | 45 743 | 59 969 | 16 019 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 443 | 3 609 | 2 808 | 383 | 2 598 | 8 876 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 424 | 32 796 | 45 513 | 40 066 | 43 145 | 51 093 | 20 925 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 867 | 129 109 | 393 998 | 146 636 | 207 427 | 179 286 | 138 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 450 | 6 443 | 3 609 | 2 808 | 383 | 2 598 | 8 876 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 424 | 32 796 | 45 513 | 40 066 | 43 145 | 51 093 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 638 | 2 262 | 1 657 | 536 | 1 582 | 2 076 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 483 | 1 910 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 509 | 1 130 | 510 | 1 458 | 907 | 565 | 13 065 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 314 | 2 477 | 1 661 | 1 305 | 1 923 | 2 882 | 6 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 819 | 638 | 2 262 | 1 657 | 536 | 1 582 | 2 076 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 483 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 344 | 1 509 | 1 130 | 510 | 1 458 | 907 | 565 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 975 | 7 314 | 2 477 | 1 661 | 1 305 | 1 923 | 2 882 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 471 | 325 | 20 | 268 | 21 | 139 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 348 | 289 | 452 | 331 | 108 | 316 | 415 |
| Прочее за предыдущий год | 24 | 1 790 | 1 058 | 407 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 289 | 452 | 331 | 108 | 316 | 415 | |
| Прочее за отчетный год | 24 | 1 790 | 1 058 | 407 | 1 127 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 325 | 20 | 268 | 21 | 139 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 325 | 20 | 268 | 21 | 139 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 471 | 325 | 20 | 268 | 21 | 139 | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 267 | 18 592 | 18 599 | 18 867 | 18 888 | 19 027 | 19 028 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 277 | 18 602 | 18 609 | 18 877 | 18 898 | 19 037 | 19 038 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 592 | 18 599 | 18 867 | 18 888 | 19 027 | 19 028 | 18 554 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 602 | 18 609 | 18 877 | 18 898 | 19 037 | 19 038 | 18 564 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | 7 | 268 | 21 | 139 | 1 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 325 | 7 | 268 | 21 | 139 | 1 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | 7 | 268 | 21 | 139 | 1 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 325 | 7 | 268 | 21 | 139 | 1 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 474 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 474 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 602 | 18 609 | 18 877 | 18 898 | 19 037 | 19 038 | 18 564 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 277 | 18 602 | 18 609 | 18 876 | 18 897 | 19 037 | 19 038 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 033 | 17 471 | 2 607 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 972 | 320 659 | 336 079 | 211 593 | 235 516 | 231 555 | 71 000 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 193 932 | 289 452 | 323 235 | 210 269 | 230 096 | 229 727 | 70 175 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 040 | 31 207 | 12 844 | 1 324 | 5 420 | 1 828 | 825 |
| Платежи – всего за отчетный год | 201 673 | 317 626 | 318 608 | 208 986 | 237 031 | 358 859 | 113 902 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 739 | 231 693 | 271 798 | 118 360 | 148 123 | 269 484 | 72 181 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 633 | 30 018 | 41 023 | 49 379 | 40 473 | 46 839 | 18 636 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 276 | 360 | 1 089 | 983 | 4 526 | 1 815 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 447 | 399 | 373 | 203 | 316 | 415 | 56 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 578 | 55 156 | 4 325 | 41 044 | 47 136 | 37 595 | 21 214 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 227 | 112 156 | 47 728 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 227 | 165 | 485 | 5 739 | 117 634 | 47 728 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 227 | 165 | 485 | 59 | 333 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 680 | 117 301 | 47 728 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 042 | 3 841 | 5 744 | 5 478 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 042 | 3 841 | 64 | 5 478 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 680 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 655 | 2 000 | 2 867 | 16 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 50 | 2 100 | 61 600 | 209 810 | 80 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 2 100 | 61 600 | 209 810 | 80 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 345 | 12 919 | 100 | 58 733 | 193 010 | 89 800 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 133 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 919 | 100 | 58 600 | 193 010 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 345 | 89 800 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 915 | 725 | 1 251 | 1 347 | 1 652 |