Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД", Зеленый город
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 159 609 | 198 691 | 202 152 | 206 783 | 219 167 | 226 022 | 225 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 902 | 118 235 | 130 399 | 126 765 | 124 631 | 120 575 | 117 689 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 344 | 104 565 | 128 784 | 124 701 | 122 539 | 118 794 | 115 816 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 251 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 097 | 1 394 | 1 362 | 1 336 | 1 839 | 1 528 | 1 622 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 208 | 12 023 | 475 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 707 | 80 456 | 71 753 | 80 018 | 94 535 | 105 447 | 107 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 988 | 4 744 | 3 999 | 3 651 | 4 574 | 4 027 | 4 343 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 059 | 9 105 | 9 421 | 9 369 | 6 324 | 12 114 | 8 721 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 000 | 57 000 | 66 000 | 74 300 | 76 700 | 84 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 653 | 2 555 | 1 259 | 998 | 9 337 | 12 606 | 10 870 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 52 | 74 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 687 | 159 609 | 198 691 | 202 152 | 206 783 | 219 167 | 226 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 567 | 40 902 | 118 235 | 130 399 | 126 765 | 124 631 | 120 575 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 311 | 39 344 | 104 565 | 128 784 | 124 701 | 122 539 | 118 794 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 097 | 1 394 | 1 362 | 1 336 | 1 839 | 1 528 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 003 | 208 | 12 023 | 475 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 120 | 118 707 | 80 456 | 71 753 | 80 018 | 94 535 | 105 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 553 | 4 988 | 4 744 | 4 073 | 3 651 | 4 574 | 4 027 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 085 | 22 059 | 9 105 | 9 421 | 9 369 | 6 324 | 12 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 000 | 64 000 | 57 000 | 66 000 | 74 300 | 76 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 398 | 15 653 | 2 555 | 1 259 | 998 | 9 337 | 12 606 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 7 | 52 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 159 609 | 198 691 | 202 152 | 206 783 | 219 167 | 226 022 | 225 622 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 668 | 176 051 | 181 037 | 184 906 | 188 410 | 195 731 | 197 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 142 658 | 176 041 | 181 027 | 184 896 | 188 400 | 195 721 | 197 817 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 526 | 453 | 2 467 | 2 329 | 2 353 | 2 247 | 2 095 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 526 | 453 | 2 467 | 2 329 | 2 353 | 2 247 | 2 095 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 415 | 22 187 | 18 648 | 19 548 | 28 404 | 28 044 | 25 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 539 | 12 323 | 8 636 | 9 898 | 9 541 | 12 284 | 9 760 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 806 | 5 226 | 4 886 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 483 | 6 921 | 6 811 | 6 679 | 9 196 | 7 641 | 8 312 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 393 | 2 943 | 3 201 | 2 971 | 2 861 | 2 893 | 2 743 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 687 | 159 609 | 198 691 | 202 152 | 206 783 | 219 167 | 226 022 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 930 | 142 668 | 176 051 | 181 037 | 184 906 | 188 410 | 195 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 127 920 | 142 658 | 176 041 | 181 027 | 184 896 | 188 400 | 195 721 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 365 | 526 | 453 | 2 467 | 2 329 | 2 353 | 2 247 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 365 | 526 | 453 | 2 467 | 2 329 | 2 353 | 2 247 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 392 | 16 415 | 22 187 | 18 648 | 19 548 | 28 404 | 28 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 826 | 8 539 | 12 323 | 8 636 | 9 898 | 9 541 | 12 284 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 806 | 5 226 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 357 | 5 483 | 6 921 | 6 811 | 6 679 | 9 196 | 7 641 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 209 | 2 393 | 2 943 | 3 201 | 2 971 | 2 861 | 2 893 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 276 | 24 023 | 42 311 | 10 664 | 7 071 | 3 069 | 8 005 |
| Выручка за предыдущий год | 127 195 | 131 384 | 144 083 | 134 271 | 134 567 | 77 172 | 72 356 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 919 | 107 361 | 101 772 | 123 607 | 127 496 | 74 103 | 64 351 |
| Выручка за отчетный год | 131 384 | 144 083 | 134 271 | 134 567 | 77 172 | 72 356 | 78 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 023 | 42 311 | 10 664 | 7 071 | 3 069 | 8 005 | 3 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 040 | 39 708 | 7 739 | 4 154 | 877 | 6 409 | 1 967 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 983 | 2 603 | 2 925 | 2 917 | 2 192 | 1 596 | 1 846 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 361 | 101 772 | 123 607 | 127 496 | 74 103 | 64 351 | 75 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 082 | 21 040 | 39 708 | 7 739 | 4 154 | 877 | 6 409 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 194 | 2 983 | 2 603 | 2 925 | 2 917 | 2 192 | 1 596 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 404 | 42 165 | 7 247 | 5 323 | 4 984 | 9 761 | 3 437 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 779 | 4 253 | 4 005 | 4 952 | 5 530 | 5 196 | 3 778 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 588 | 5 405 | 5 811 | 6 224 | 7 917 | 6 999 | 7 712 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 003 | 7 201 | 10 308 | 10 007 | 9 340 | 8 843 | 10 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 414 | 19 404 | 42 166 | 7 247 | 5 323 | 4 984 | 9 761 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 639 | 3 779 | 4 253 | 4 005 | 4 952 | 5 530 | 5 196 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 228 | 4 588 | 5 405 | 5 811 | 6 224 | 7 917 | 6 999 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 535 | 10 003 | 7 201 | 10 308 | 10 007 | 9 340 | 8 843 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 448 | 14 738 | 33 384 | 4 986 | 3 869 | 3 504 | 7 321 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 769 | 5 602 | 9 154 | 214 | 1 566 | 1 959 | 2 235 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 197 | 161 | 2 015 | 106 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 097 | 298 | 112 | 503 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 602 | 9 154 | 214 | 1 566 | 1 959 | 2 235 | 1 584 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 786 | 349 | 812 | 389 | 484 | 488 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 683 | 786 | 349 | 812 | 389 | 484 | 488 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 161 | 2 015 | 25 | 106 | 152 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 097 | 298 | 503 | 93 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 738 | 33 383 | 4 986 | 3 869 | 3 504 | 7 321 | 2 098 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 738 | 33 383 | 4 986 | 3 869 | 3 504 | 7 321 | 2 098 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 448 | 14 738 | 33 384 | 4 986 | 3 869 | 3 504 | 7 321 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 920 | 142 658 | 176 041 | 181 027 | 184 896 | 188 400 | 195 721 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 127 930 | 142 668 | 176 051 | 181 037 | 184 906 | 188 410 | 195 731 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 658 | 176 041 | 181 027 | 184 896 | 188 400 | 195 721 | 197 817 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 142 668 | 176 051 | 181 037 | 184 906 | 188 410 | 195 731 | 197 827 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 738 | 33 383 | 4 986 | 3 869 | 3 504 | 7 321 | 2 097 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 738 | 33 383 | 4 986 | 3 869 | 3 504 | 7 321 | 2 097 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 738 | 33 383 | 4 986 | 3 869 | 3 504 | 7 321 | 2 097 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 738 | 33 383 | 4 986 | 3 869 | 3 504 | 7 321 | 2 097 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 145 061 | 178 994 | 181 037 | 184 906 | 195 216 | 195 731 | 202 713 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 130 139 | 145 061 | 176 051 | 181 037 | 187 402 | 188 410 | 200 956 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 827 | 27 328 | 11 469 | 4 922 | 14 151 | 2 571 | 4 106 |
| Поступления – всего за отчетный год | 136 131 | 154 698 | 146 261 | 142 369 | 142 813 | 144 971 | 145 940 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 130 807 | 142 562 | 133 571 | 131 714 | 129 614 | 124 007 | 136 590 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 324 | 12 136 | 12 690 | 10 655 | 13 199 | 20 964 | 9 350 |
| Платежи – всего за отчетный год | 125 304 | 127 370 | 134 792 | 137 447 | 128 662 | 142 400 | 141 834 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 599 | 46 907 | 49 126 | 66 242 | 49 829 | 48 754 | 56 912 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 896 | 47 861 | 58 813 | 54 550 | 70 045 | 52 813 | 56 196 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 165 | 11 576 | 2 835 | 1 959 | 3 180 | 1 154 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 644 | 21 026 | 24 018 | 16 655 | 6 829 | 37 653 | 27 572 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 817 | 2 399 | 3 098 | 1 458 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 019 | 6 208 | 3 992 | 4 861 | 5 549 | 4 878 | 3 957 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 019 | 6 208 | 3 992 | 4 861 | 5 549 | 4 878 | 3 957 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 591 | 58 634 | 23 757 | 1 044 | 3 150 | 1 780 | 2 499 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 591 | 58 634 | 23 757 | 1 044 | 3 150 | 1 780 | 2 499 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 000 | 9 000 | 8 300 | 2 400 | 7 300 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 000 | 9 000 | 8 300 | 2 400 | 7 300 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 255 | 8 250 | 3 269 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 219,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,94 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.