Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕРИДИАН", Нижний новгород
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕРИДИАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 528 704 | 663 593 | 982 653 | 962 749 | 862 542 | 1 011 596 | 1 068 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 271 | 218 778 | 338 286 | 291 422 | 254 444 | 325 076 | 315 481 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | 28 | 24 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 489 | 36 785 | 113 958 | 116 435 | 113 818 | 122 229 | 127 521 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 23 824 | 19 851 | 16 681 | 13 444 | 11 277 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 82 210 | 162 142 | 207 300 | 161 224 | 129 027 | 202 556 | 187 701 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 347 | 319 | 291 | 263 | 235 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 748 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 406 433 | 444 815 | 644 367 | 671 327 | 608 098 | 686 520 | 752 734 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 429 | 81 139 | 208 993 | 190 360 | 171 909 | 222 690 | 190 418 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 495 | 1 161 | 335 | 924 | 604 | 819 | 327 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 315 078 | 301 693 | 415 483 | 450 794 | 413 790 | 425 637 | 489 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 060 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 422 | 60 821 | 19 555 | 29 248 | 21 790 | 35 463 | 51 820 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 911 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 361 665 | 528 704 | 663 593 | 982 653 | 962 749 | 862 542 | 1 011 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 592 | 122 271 | 218 778 | 338 286 | 291 422 | 254 444 | 325 076 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 28 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 500 | 15 489 | 36 785 | 113 958 | 116 435 | 113 818 | 122 229 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 059 | 23 824 | 19 851 | 16 681 | 13 444 | 11 277 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 008 | 82 210 | 162 142 | 207 300 | 161 224 | 129 027 | 202 556 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 347 | 319 | 291 | 263 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 025 | 748 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 287 073 | 406 433 | 444 815 | 644 367 | 671 327 | 608 098 | 686 520 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 472 | 82 429 | 81 139 | 208 993 | 190 360 | 171 909 | 222 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 905 | 495 | 1 161 | 335 | 924 | 604 | 819 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 633 | 315 078 | 301 693 | 415 483 | 450 794 | 413 790 | 425 637 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 062 | 8 422 | 60 821 | 19 555 | 29 248 | 21 790 | 35 463 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 911 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 528 704 | 663 593 | 982 653 | 962 749 | 862 542 | 1 011 596 | 1 068 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 214 385 | 293 322 | 303 936 | 349 558 | 353 715 | 380 532 | 386 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 213 981 | 292 918 | 303 532 | 349 154 | 353 311 | 380 128 | 386 543 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 824 | 208 491 | 476 615 | 450 691 | 370 222 | 438 393 | 487 523 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 208 499 | 204 340 | 472 199 | 443 731 | 363 844 | 430 870 | 482 965 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 325 | 4 151 | 4 416 | 6 960 | 6 378 | 7 523 | 4 558 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 495 | 161 780 | 202 102 | 162 500 | 138 605 | 192 671 | 193 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 546 | 141 | 1 185 | 156 | 1 163 | 749 | 1 617 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 949 | 161 639 | 200 908 | 162 297 | 137 401 | 191 887 | 192 099 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 | 47 | 41 | 35 | 29 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 361 665 | 528 704 | 663 593 | 982 653 | 962 749 | 862 542 | 1 011 596 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 171 | 214 385 | 293 322 | 303 936 | 349 558 | 353 715 | 380 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 130 767 | 213 981 | 292 918 | 303 532 | 349 154 | 353 311 | 380 128 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 313 | 211 824 | 208 491 | 476 615 | 450 691 | 370 222 | 438 393 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 107 425 | 208 499 | 204 340 | 472 199 | 443 731 | 363 844 | 430 870 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 888 | 3 325 | 4 151 | 4 416 | 6 960 | 6 378 | 7 523 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 181 | 102 495 | 161 780 | 202 102 | 162 500 | 138 605 | 192 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 467 | 546 | 141 | 1 185 | 156 | 1 163 | 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 714 | 101 949 | 161 639 | 200 908 | 162 297 | 137 401 | 191 887 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 | 47 | 41 | 35 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 640 | 329 632 | 373 942 | 258 129 | 299 003 | 322 968 | 373 630 |
| Выручка за предыдущий год | 594 300 | 1 173 467 | 1 340 084 | 1 065 780 | 1 411 543 | 1 282 549 | 1 513 742 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 421 660 | 843 835 | 966 142 | 807 651 | 1 112 540 | 959 581 | 1 140 112 |
| Выручка за отчетный год | 1 173 467 | 1 340 084 | 1 065 780 | 1 411 543 | 1 282 549 | 1 513 742 | 1 701 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 632 | 373 942 | 258 129 | 299 003 | 322 968 | 373 630 | 395 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 544 | 130 351 | 36 111 | 119 086 | 134 170 | 170 142 | 173 017 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 213 088 | 243 591 | 222 018 | 179 917 | 188 798 | 203 488 | 222 421 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 843 835 | 966 142 | 807 651 | 1 112 540 | 959 581 | 1 140 112 | 1 306 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 058 | 116 544 | 130 351 | 36 111 | 119 086 | 134 170 | 170 142 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 99 582 | 213 088 | 243 591 | 222 018 | 179 917 | 188 798 | 203 488 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 297 | 101 398 | 30 870 | 68 881 | 57 154 | 118 524 | 91 418 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 390 | 5 680 | 10 632 | 10 379 | 6 390 | 3 845 | 2 996 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 205 | 21 576 | 30 470 | 47 551 | 46 225 | 38 127 | 21 690 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 814 | 8 915 | 32 434 | 3 747 | 8 582 | 9 612 | 40 422 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 246 | 21 972 | 17 837 | 16 780 | 45 763 | 26 948 | 103 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 364 | 104 297 | 101 398 | 30 870 | 68 881 | 57 154 | 118 524 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 317 | 7 390 | 5 680 | 10 632 | 10 379 | 6 390 | 3 845 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 392 | 14 205 | 21 576 | 30 470 | 47 551 | 46 225 | 38 127 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 152 | 17 814 | 8 915 | 32 434 | 3 747 | 8 582 | 9 612 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 771 | 23 246 | 21 972 | 17 837 | 16 780 | 45 763 | 26 948 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 973 | 83 214 | 78 937 | 24 040 | 52 622 | 44 157 | 90 817 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 603 | 18 477 | 21 142 | 6 442 | 12 032 | 12 108 | 25 005 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 729 | 2 437 | 825 | 266 | 2 571 | 581 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 347 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 59 | 169 | 494 | 469 | 1 656 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 477 | 21 142 | 6 442 | 12 032 | 12 108 | 25 005 | 22 308 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 55 | 1 687 | 187 | 827 | 124 | 2 473 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 859 | 55 | 1 687 | 187 | 827 | 124 | 2 473 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 437 | 825 | 266 | 2 543 | 28 | 2 965 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 347 | 581 | |||||
| Прочее за отчетный год | 169 | 494 | 469 | 1 656 | 1 442 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 214 | 78 937 | 24 040 | 52 622 | 44 157 | 90 817 | 71 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 214 | 78 937 | 24 040 | 52 622 | 44 157 | 90 817 | 71 415 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 973 | 83 214 | 78 937 | 24 040 | 52 622 | 44 157 | 90 817 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 767 | 213 981 | 292 918 | 303 532 | 349 154 | 353 311 | 380 128 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 131 171 | 214 385 | 293 322 | 303 936 | 349 558 | 353 715 | 380 532 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 981 | 292 918 | 303 532 | 349 154 | 353 311 | 380 128 | 386 543 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 214 385 | 293 322 | 303 936 | 349 558 | 353 715 | 380 532 | 386 947 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 214 | 78 937 | 24 040 | 52 622 | 44 157 | 90 817 | 71 415 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 214 | 78 937 | 24 040 | 52 622 | 44 157 | 90 817 | 71 415 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 214 | 78 937 | 24 040 | 52 622 | 44 157 | 90 817 | 71 415 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 214 | 78 937 | 24 040 | 52 622 | 44 157 | 90 817 | 71 415 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 426 | 7 000 | 40 000 | 64 000 | 65 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 426 | 7 000 | 40 000 | 64 000 | 65 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 426 | 7 000 | 14 000 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 13 426 | 7 000 | 14 000 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 50 000 | 65 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 000 | 50 000 | 65 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 214 385 | 293 322 | 303 936 | 349 558 | 353 715 | 380 532 | 386 976 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 131 171 | 214 385 | 293 322 | 303 936 | 349 558 | 353 715 | 380 532 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 160 271 | 21 945 | 93 782 | 97 002 | 23 929 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 089 704 | 1 362 606 | 950 235 | 1 403 598 | 1 302 193 | 1 600 110 | 1 686 899 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 082 572 | 1 340 648 | 949 299 | 1 336 045 | 1 267 969 | 1 475 540 | 1 552 549 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 676 | 3 126 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 456 | 18 832 | 936 | 67 553 | 34 224 | 124 571 | 134 350 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 134 580 | 1 202 335 | 1 146 378 | 1 381 653 | 1 208 411 | 1 503 108 | 1 662 970 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 759 574 | 768 695 | 737 010 | 983 325 | 811 305 | 965 249 | 1 020 159 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 193 233 | 201 364 | 183 154 | 191 638 | 205 360 | 236 648 | 297 045 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 186 | 21 384 | 29 425 | 48 735 | 45 217 | 36 137 | 20 822 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 201 | 38 170 | 7 737 | 10 010 | 12 566 | 13 925 | 35 075 |
| Прочие платежи за отчетный год | 159 386 | 172 722 | 189 052 | 147 945 | 133 963 | 251 149 | 289 869 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 216 | 10 709 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 541 | 15 850 | 34 268 | 44 262 | 22 893 | 2 142 | 20 038 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 110 | 4 243 | 29 706 | 13 | 936 | 295 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 070 | 11 607 | 4 562 | 44 249 | 21 217 | 483 | 17 741 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 361 | 1 676 | 723 | 2 002 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 010 | 119 494 | 147 320 | 28 046 | 12 184 | 106 259 | 23 155 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 391 | 28 082 | 92 624 | 7 505 | 677 | 1 869 | 15 544 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 | 10 | 4 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 54 601 | 91 387 | 54 686 | 20 541 | 11 503 | 90 390 | 7 611 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 18 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 98 705 | 267 929 | 20 788 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 243 553 | 371 577 | 367 083 | 46 167 | 318 400 | 237 707 | 390 262 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 243 549 | 371 577 | 367 083 | 46 167 | 318 400 | 237 707 | 390 262 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 848 | 375 805 | 99 154 | 74 635 | 430 349 | 216 919 | 394 717 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 32 062 | 46 238 | 56 550 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 144 848 | 375 805 | 99 154 | 74 635 | 398 287 | 170 681 | 338 167 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 360 | 52 399 | 9 693 | 13 673 | 16 357 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 52,6 млн ₽ |
| Активы | 962,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 349,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,75 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,73 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.