Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛЕНА", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 504 | 5 301 | 8 385 | 6 050 | 8 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 373 | 3 566 | 3 343 | 3 143 | 3 071 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 373 | 3 566 | 3 343 | 3 143 | 3 071 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 | 1 736 | 5 042 | 2 907 | 5 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 187 | 3 413 | 2 172 | 1 585 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 331 | 823 | 145 | 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 218 | 806 | 590 | 3 339 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 103 | 5 910 | 5 301 | 8 385 | 6 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 423 | 3 490 | 3 566 | 3 343 | 3 143 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 423 | 3 490 | 3 566 | 3 343 | 3 143 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 679 | 2 420 | 1 736 | 5 042 | 2 907 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 1 668 | 1 187 | 3 413 | 2 172 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 659 | 476 | 331 | 823 | 145 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 276 | 218 | 806 | 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 504 | 5 301 | 8 385 | 6 050 | 8 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 751 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 753 | 7 202 | 13 348 | 7 557 | 9 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 4 552 | 10 698 | 4 907 | 7 330 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 103 | 5 910 | 5 301 | 8 385 | 6 050 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 046 | 124 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 5 786 | 7 202 | 13 348 | 7 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 3 136 | 4 552 | 10 698 | 4 907 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 580 | 29 774 | 25 881 | 28 695 | 30 786 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 446 | 29 966 | 27 401 | 31 305 | 32 281 |
| Выручка за отчетный год | 1 180 | 25 881 | 28 695 | 30 786 | 36 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 549 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 549 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 227 | 27 401 | 31 305 | 32 281 | 36 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 246 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 510 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 242 | 166 | 250 | 303 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 510 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 137 | 242 | 166 | 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 297 | 260 | 287 | 310 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 260 | 287 | 310 | 377 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -43 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -131 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 751 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,24 | 0,38 | 0,38 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | -0,36 | -0,59 | -1,08 | -0,80 |
| Финансовый рычаг | 3,67 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -38,1 % | -36,5 % | -25,5 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 16 дн. | 40 дн. | 25 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -80 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.