Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 694 | 463 840 | 741 449 | 723 873 | 872 449 | 1 014 990 | 1 019 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 173 | 364 464 | 599 506 | 613 811 | 594 193 | 661 262 | 549 356 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 173 | 364 464 | 599 506 | 613 811 | 594 193 | 661 262 | 549 356 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 521 | 99 376 | 141 943 | 110 062 | 278 255 | 353 728 | 470 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 446 | 22 904 | 28 518 | 85 184 | 223 522 | 343 504 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 121 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 537 | 41 518 | 90 242 | 74 227 | 99 790 | 52 367 | 91 267 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 067 | 34 954 | 51 702 | 5 386 | 21 897 | 25 342 | 7 362 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 471 | 1 932 | 71 384 | 52 497 | 27 816 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 517 | 117 947 | 461 169 | 741 450 | 723 873 | 872 449 | 1 014 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 967 | 62 173 | 364 483 | 599 506 | 613 811 | 594 193 | 661 262 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 967 | 62 173 | 364 483 | 599 506 | 613 811 | 594 193 | 661 262 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 550 | 55 774 | 96 686 | 141 944 | 110 062 | 278 255 | 353 728 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 249 | 2 595 | 22 741 | 28 518 | 85 184 | 223 522 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 158 | 34 111 | 38 991 | 90 242 | 74 227 | 99 790 | 52 367 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 683 | 19 067 | 34 954 | 51 702 | 5 386 | 21 897 | 25 342 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 459 | 1 931 | 71 384 | 52 497 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 694 | 463 840 | 741 449 | 723 873 | 872 449 | 1 014 990 | 1 019 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 876 | 153 354 | 290 113 | 426 316 | 509 712 | 593 388 | 629 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 426 | 152 904 | 289 663 | 425 866 | 509 262 | 592 938 | 629 524 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 818 | 310 486 | 451 336 | 297 557 | 362 736 | 421 602 | 389 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 258 990 | 329 732 | 192 977 | 261 270 | 357 352 | 307 833 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 818 | 51 496 | 121 605 | 104 580 | 101 466 | 64 250 | 81 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 516 | 117 946 | 461 169 | 741 450 | 723 873 | 872 449 | 1 014 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 302 | 64 038 | 153 391 | 290 113 | 426 316 | 509 712 | 593 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 152 | 63 588 | 152 941 | 289 663 | 425 866 | 509 262 | 592 938 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 215 | 53 909 | 307 778 | 451 337 | 297 557 | 362 736 | 421 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 257 990 | 329 732 | 192 977 | 261 270 | 357 352 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 215 | 53 909 | 49 788 | 121 605 | 104 580 | 101 466 | 64 250 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 491 | 70 937 | 170 397 | 271 713 | 252 604 | 225 765 | 220 102 |
| Выручка за предыдущий год | 386 959 | 587 754 | 775 271 | 1 434 327 | 960 498 | 1 367 968 | 1 484 079 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 351 468 | 516 817 | 604 874 | 1 162 614 | 707 894 | 1 142 203 | 1 263 977 |
| Выручка за отчетный год | 587 754 | 775 271 | 1 434 327 | 960 498 | 1 367 968 | 1 484 079 | 1 350 996 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 937 | 170 377 | 271 713 | 252 604 | 225 765 | 220 102 | 173 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 915 | 126 752 | 219 959 | 210 872 | 168 223 | 169 986 | 116 656 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 022 | 43 625 | 51 754 | 41 732 | 57 542 | 50 116 | 57 245 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 516 817 | 604 894 | 1 162 614 | 707 894 | 1 142 203 | 1 263 977 | 1 177 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 461 | 36 915 | 126 772 | 219 959 | 210 872 | 168 223 | 169 986 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 030 | 34 022 | 43 625 | 51 754 | 41 732 | 57 542 | 50 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 228 | 112 027 | 172 162 | 174 024 | 106 911 | 105 287 | 48 242 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 2 330 | 6 311 | 15 791 | 28 124 | 34 575 | 39 889 |
| Прочие доходы за отчетный год | 261 | 384 | 6 473 | 9 735 | 9 556 | 16 873 | 12 638 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 941 | 12 779 | 47 959 | 30 792 | 42 744 | 46 997 | 41 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 053 | 24 260 | 112 065 | 172 162 | 174 024 | 106 911 | 105 287 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 243 | 7 | 2 330 | 6 311 | 15 791 | 28 124 | 34 575 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 994 | 261 | 384 | 6 473 | 9 735 | 9 556 | 16 873 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 159 | 12 909 | 12 761 | 47 959 | 30 792 | 42 744 | 46 997 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 357 | 19 284 | 89 315 | 136 721 | 136 203 | 83 396 | 83 676 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 686 | 4 846 | 22 480 | 35 441 | 34 932 | 23 012 | 20 650 |
| Прочее за предыдущий год | 10 | 130 | 270 | 2 889 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 846 | 22 480 | 35 441 | 34 932 | 23 012 | 20 650 | 9 648 |
| Прочее за отчетный год | 98 | 232 | 2 889 | 503 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 284 | 89 315 | 136 721 | 136 203 | 83 396 | 83 676 | 38 594 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 284 | 89 315 | 136 721 | 136 203 | 83 396 | 83 676 | 38 594 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 357 | 19 284 | 89 315 | 136 721 | 136 203 | 83 396 | 83 676 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 152 | 63 588 | 152 941 | 289 663 | 425 866 | 509 262 | 592 938 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 302 | 64 038 | 153 391 | 290 113 | 426 316 | 509 712 | 593 388 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 426 | 152 904 | 289 663 | 425 866 | 509 262 | 592 938 | 629 524 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 876 | 153 354 | 290 113 | 426 316 | 509 712 | 593 388 | 629 974 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 300 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 274 | 89 316 | 136 722 | 136 203 | 83 396 | 83 676 | 38 594 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 574 | 89 316 | 136 722 | 136 203 | 83 396 | 83 676 | 38 594 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 284 | 89 316 | 136 722 | 136 203 | 83 396 | 83 676 | 38 594 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 284 | 89 316 | 136 722 | 136 203 | 83 396 | 83 676 | 38 594 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 990 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 8 990 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 008 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 008 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 008 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 008 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 876 | 153 354 | 290 113 | 426 316 | 509 712 | 593 388 | 629 974 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 302 | 64 038 | 153 391 | 290 113 | 426 316 | 509 712 | 593 386 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 384 | 28 237 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 683 457 | 804 243 | 1 625 066 | 1 192 872 | 1 681 938 | 1 721 607 | 1 332 778 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 679 101 | 777 552 | 1 572 372 | 1 145 351 | 1 590 174 | 1 687 033 | 1 322 728 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 356 | 26 691 | 52 694 | 47 521 | 91 764 | 34 574 | 10 050 |
| Платежи – всего за отчетный год | 671 073 | 1 057 048 | 1 774 319 | 1 327 188 | 1 903 427 | 2 079 061 | 1 304 541 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 546 724 | 858 228 | 1 370 206 | 765 138 | 1 263 206 | 1 413 895 | 977 388 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 475 | 55 009 | 151 528 | 155 864 | 83 323 | 145 596 | 255 423 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 767 | 6 310 | 15 791 | 28 124 | 34 575 | 39 889 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 846 | 21 998 | 39 253 | 34 932 | 23 012 | 19 158 | 18 247 |
| Прочие платежи за отчетный год | 67 028 | 117 046 | 207 022 | 355 463 | 505 762 | 465 837 | 13 594 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 908 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 908 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 908 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 268 692 | 166 000 | 88 000 | 238 000 | 360 900 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 268 692 | 166 000 | 88 000 | 238 000 | 360 900 | 38 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 194 692 | 150 000 | 88 000 | 238 000 | 360 900 | 38 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 74 000 | 16 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 125 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 87 125 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 384 | 15 887 | 16 747 | 16 511 | 3 446 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 342 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 136,7 млн ₽ | 136,2 млн ₽ | 83,4 млн ₽ |
| Активы | 741,4 млн ₽ | 723,9 млн ₽ | 872,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,37 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,27 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,4 % | 18,8 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.