Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД-НН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД-НН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 600 169 | 562 285 | 643 690 | 683 359 | 704 246 | 762 858 | 969 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 388 | 6 698 | 15 686 | 421 | 9 063 | 9 275 | 13 062 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 386 | 6 698 | 5 033 | 8 642 | 8 854 | 12 641 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 653 | 421 | 421 | 421 | 421 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 591 781 | 555 587 | 628 004 | 682 938 | 695 183 | 753 583 | 956 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 270 936 | 358 668 | 429 426 | 387 976 | 421 600 | 488 087 | 490 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 142 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 996 | 143 024 | 144 039 | 212 395 | 184 054 | 130 564 | 131 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 132 909 | 22 500 | 26 150 | 72 750 | 65 282 | 133 457 | 172 868 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 317 | 30 839 | 27 862 | 9 330 | 23 789 | 1 234 | 161 948 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 481 | 556 | 527 | 487 | 458 | 242 | 319 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 608 036 | 599 240 | 562 285 | 643 690 | 683 359 | 701 989 | 762 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 540 | 8 388 | 6 698 | 15 686 | 421 | 9 064 | 9 275 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 2 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 528 | 8 386 | 6 698 | 5 033 | 8 642 | 8 854 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 653 | 421 | 421 | 421 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 603 496 | 590 852 | 555 587 | 628 004 | 682 938 | 692 925 | 753 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 194 060 | 270 936 | 358 668 | 429 426 | 387 976 | 421 601 | 487 874 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 969 | 142 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 760 | 128 996 | 143 024 | 144 039 | 212 395 | 181 796 | 130 614 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 195 689 | 132 909 | 22 500 | 26 150 | 72 750 | 65 282 | 133 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 208 | 57 317 | 30 839 | 27 862 | 9 330 | 23 789 | 1 234 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 810 | 552 | 556 | 527 | 487 | 458 | 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 600 169 | 562 285 | 643 690 | 683 359 | 704 246 | 762 858 | 969 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 257 172 | 310 565 | 337 607 | 372 571 | 442 205 | 509 166 | 548 559 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 257 162 | 310 555 | 337 597 | 372 561 | 442 195 | 509 156 | 548 549 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 | 222 | 222 | 159 274 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 159 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 222 | 222 | 222 | 274 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 342 997 | 251 720 | 306 083 | 310 565 | 261 819 | 253 469 | 262 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 869 | 4 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 341 363 | 250 038 | 304 359 | 270 980 | 259 901 | 251 779 | 260 461 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 634 | 1 682 | 1 724 | 1 716 | 1 914 | 1 686 | 1 686 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 608 036 | 599 240 | 562 285 | 643 690 | 683 359 | 701 989 | 762 692 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 187 656 | 257 172 | 310 565 | 337 607 | 372 571 | 442 205 | 509 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 187 646 | 257 162 | 310 555 | 337 597 | 372 561 | 442 195 | 508 990 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 | 222 | 222 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 222 | 222 | 222 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 420 380 | 342 068 | 251 720 | 306 083 | 310 565 | 259 562 | 253 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 869 | 4 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 418 691 | 340 434 | 250 038 | 304 359 | 270 980 | 257 644 | 251 780 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 689 | 1 634 | 1 682 | 1 724 | 1 716 | 1 914 | 1 686 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 554 | 134 597 | 122 361 | 107 019 | 41 982 | 118 658 | 93 539 |
| Выручка за предыдущий год | 737 806 | 557 819 | 529 994 | 542 196 | 711 596 | 930 665 | 824 139 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 607 252 | 423 222 | 407 633 | 435 177 | 669 614 | 812 007 | 730 600 |
| Выручка за отчетный год | 557 819 | 529 994 | 542 196 | 711 596 | 930 665 | 825 301 | 739 901 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 597 | 122 361 | 107 019 | 131 798 | 118 658 | 95 350 | 49 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 716 | 72 027 | 53 249 | 41 982 | 118 658 | 95 350 | 49 610 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 881 | 50 334 | 53 770 | 89 816 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 423 222 | 407 633 | 435 177 | 579 798 | 812 007 | 729 951 | 690 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 351 | 85 716 | 72 027 | 53 249 | 41 982 | 118 658 | 93 539 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 334 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 203 | 48 881 | 53 770 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 527 | 67 317 | 27 296 | 43 907 | 112 702 | 84 054 | 49 512 |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 599 | 8 684 | 155 | 1 059 | 1 413 | 2 108 | 2 515 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 935 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 214 | 6 167 | 12 852 | 35 047 | 35 945 | 67 269 | 32 860 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 002 | 19 561 | 38 960 | 34 177 | 43 314 | 80 673 | 34 538 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 071 | 88 528 | 67 317 | 27 296 | 43 907 | 112 702 | 84 568 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 456 | 14 599 | 8 684 | 155 | 1 059 | 1 413 | 2 108 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 797 | 4 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 660 | 34 214 | 6 167 | 12 852 | 35 047 | 35 945 | 67 842 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 599 | 46 001 | 19 561 | 38 960 | 34 177 | 43 314 | 78 921 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 202 | 69 525 | 53 394 | 27 042 | 34 972 | 69 634 | 67 654 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 567 | 17 859 | 13 489 | 11 033 | 8 830 | 22 540 | 16 914 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 348 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 653 | 243 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 302 | 1 144 | 434 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 859 | 13 489 | 11 033 | 1 645 | 22 540 | 17 092 | 9 903 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 859 | 155 | 130 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 567 | 155 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 653 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 152 | 434 | 20 528 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 516 | 53 394 | 27 042 | 34 972 | 69 634 | 66 962 | 39 558 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 516 | 53 394 | 27 042 | 34 972 | 69 634 | 66 962 | 39 558 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 202 | 69 525 | 53 394 | 27 042 | 34 972 | 69 634 | 67 654 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 646 | 257 162 | 310 556 | 337 597 | 372 561 | 442 195 | 508 990 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 187 656 | 257 172 | 310 566 | 337 607 | 372 571 | 442 205 | 509 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 162 | 310 556 | 337 598 | 372 561 | 442 195 | 509 156 | 548 549 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 257 172 | 310 566 | 337 608 | 372 571 | 442 205 | 509 166 | 548 559 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 516 | 53 394 | 27 042 | 34 964 | 69 634 | 66 962 | 39 559 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 516 | 53 394 | 27 042 | 34 964 | 69 634 | 66 962 | 39 559 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 516 | 53 394 | 27 042 | 34 964 | 69 634 | 66 962 | 39 559 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 516 | 53 394 | 27 042 | 34 964 | 69 634 | 66 962 | 39 559 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 257 172 | 310 564 | 337 607 | 372 571 | 442 205 | 509 166 | 548 559 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 187 646 | 257 172 | 310 565 | 337 607 | 372 571 | 442 205 | 509 000 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 740 | 91 373 | 4 599 | 8 721 | 44 856 | 47 644 | 71 835 |
| Поступления – всего за отчетный год | 720 278 | 596 069 | 507 555 | 751 929 | 1 305 425 | 1 040 792 | 935 357 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 720 071 | 595 562 | 484 936 | 674 333 | 1 187 143 | 1 033 240 | 859 044 |
| Прочие поступления за отчетный год | 207 | 507 | 22 619 | 77 596 | 118 282 | 7 552 | 76 313 |
| Платежи – всего за отчетный год | 684 538 | 504 696 | 502 956 | 743 208 | 1 260 569 | 993 148 | 863 522 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 614 031 | 433 305 | 442 260 | 658 321 | 1 198 446 | 671 548 | 654 173 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 975 | 33 459 | 33 121 | 31 130 | 34 729 | 46 814 | 43 618 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 952 | 13 489 | 15 135 | 12 920 | 27 394 | 26 012 | 12 346 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 580 | 24 443 | 12 440 | 40 837 | 248 774 | 153 385 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 468 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 168 | 20 484 | 64 844 | 21 050 | 14 193 | 1 461 325 | 80 797 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 47 124 | 20 384 | 63 400 | 21 050 | 14 193 | 42 125 | 80 797 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 44 | 100 | 1 444 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 419 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 700 | 139 800 | 82 550 | 85 110 | 6 725 | 1 529 500 | 400 717 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 725 | 85 800 | 84 827 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 700 | 139 800 | 82 550 | 85 110 | 1 443 700 | 315 890 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 800 | 249 546 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 000 | 1 749 546 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 000 | 159 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 590 546 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 200 | 37 865 | 1 500 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 865 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 200 | 1 500 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 208 | 14 459 | 1 461 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 901 | 1 465 | 10 130 | 253 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 35,0 млн ₽ | 67,0 млн ₽ |
| Активы | 683,4 млн ₽ | 762,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 244 дн. | 244 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.