Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРА НН", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРА НН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 924 | 272 400 | 493 712 | 552 877 | 752 497 | 630 932 | 620 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 768 | 52 430 | 59 258 | 47 725 | 46 360 | 30 135 | 45 654 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 889 | 1 772 | 584 | 387 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 236 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 259 | 29 366 | 27 097 | 45 952 | 46 124 | 29 550 | 45 266 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 509 | 23 064 | 31 272 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 153 156 | 219 970 | 434 454 | 505 152 | 706 137 | 600 797 | 574 916 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 779 | 1 449 | 2 135 | 7 389 | 15 398 | 4 770 | 9 015 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 555 | 135 413 | 363 965 | 478 639 | 545 621 | 333 707 | 354 056 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 750 | 6 930 | 105 000 | 210 000 | 158 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 144 | 80 314 | 57 219 | 14 237 | 37 044 | 41 547 | 38 036 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 927 | 2 794 | 4 205 | 4 887 | 3 074 | 10 774 | 15 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 308 400 | 204 924 | 272 400 | 493 712 | 552 877 | 752 497 | 630 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 903 | 51 768 | 52 430 | 59 258 | 47 725 | 46 360 | 30 135 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 889 | 236 | 584 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 1 772 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 968 | 38 259 | 29 366 | 27 097 | 45 952 | 46 124 | 29 550 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 934 | 13 509 | 23 064 | 31 272 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 277 497 | 153 156 | 219 970 | 434 454 | 505 152 | 706 137 | 600 797 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 065 | 1 779 | 1 449 | 2 135 | 7 389 | 15 398 | 4 770 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 258 437 | 104 555 | 135 413 | 363 965 | 478 639 | 545 621 | 333 707 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 950 | 750 | 6 930 | 105 000 | 210 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 515 | 43 144 | 80 314 | 57 219 | 14 237 | 37 044 | 41 547 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 529 | 2 927 | 2 794 | 4 205 | 4 887 | 3 074 | 10 774 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 923 | 272 400 | 493 712 | 552 877 | 752 497 | 630 932 | 620 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 148 138 | 199 058 | 457 161 | 184 931 | 342 947 | 529 375 | 553 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 20 | 20 | 20 | 43 320 | 43 320 | 43 320 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 148 100 | 199 016 | 457 119 | 184 888 | 299 627 | 486 055 | 509 858 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 786 | 73 342 | 36 551 | 367 946 | 409 550 | 101 557 | 67 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 395 | 44 546 | 6 973 | 348 211 | 337 560 | 51 155 | 24 110 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 31 391 | 28 796 | 29 577 | 19 735 | 71 990 | 50 402 | 43 282 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 308 400 | 204 923 | 272 400 | 493 712 | 552 877 | 752 497 | 630 932 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 729 | 148 138 | 199 058 | 457 161 | 184 931 | 342 947 | 529 375 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 43 320 | 43 320 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 135 691 | 148 100 | 199 016 | 457 119 | 184 888 | 299 627 | 486 055 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 059 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 96 059 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 612 | 56 786 | 73 342 | 36 551 | 367 946 | 409 550 | 101 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 840 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 597 | 25 395 | 44 546 | 6 973 | 348 211 | 337 560 | 51 155 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 30 175 | 31 391 | 28 796 | 29 577 | 19 735 | 71 990 | 50 402 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 468 | 196 900 | 81 374 | 201 994 | 91 050 | 225 108 | 269 552 |
| Выручка за предыдущий год | 1 049 348 | 1 330 339 | 1 212 455 | 1 741 398 | 1 992 970 | 2 203 259 | 1 996 218 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 971 880 | 1 133 439 | 1 131 081 | 1 539 404 | 1 901 920 | 1 978 151 | 1 726 666 |
| Выручка за отчетный год | 1 330 339 | 1 212 455 | 1 741 398 | 1 992 970 | 2 203 259 | 1 996 218 | 1 979 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 900 | 81 374 | 201 994 | 91 050 | 225 108 | 269 552 | 197 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 196 900 | 81 374 | 201 994 | 91 050 | 225 108 | 244 109 | 192 090 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 443 | 5 549 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 133 439 | 1 131 081 | 1 539 404 | 1 901 920 | 1 978 151 | 1 726 666 | 1 782 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 468 | 196 900 | 81 374 | 201 994 | 91 050 | 225 108 | 244 109 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 443 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 307 | 67 476 | 334 179 | 150 188 | 163 861 | 245 397 | 192 330 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 1 757 | 16 794 | 11 409 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 131 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 119 020 | 904 594 | 1 872 101 | 2 277 368 | 853 185 | 8 199 | 14 125 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 293 528 | 918 492 | 1 739 916 | 2 218 230 | 916 189 | 23 705 | 25 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 029 | 21 307 | 67 476 | 334 179 | 150 188 | 163 861 | 245 397 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 100 | 46 | 1 757 | 16 794 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 456 | 1 131 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 779 393 | 1 119 020 | 904 594 | 1 872 101 | 2 277 368 | 853 185 | 8 199 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 772 476 | 1 293 528 | 918 492 | 1 739 916 | 2 218 230 | 916 189 | 23 705 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 207 | 12 410 | 50 915 | 258 104 | 124 042 | 114 740 | 198 427 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 792 | 8 874 | 16 559 | 76 075 | 26 143 | 49 116 | 46 965 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 30 | 23 | 2 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 874 | 16 559 | 76 075 | 26 143 | 49 116 | 46 965 | 38 514 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 23 | 2 | 3 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 410 | 50 915 | 258 104 | 124 042 | 114 740 | 198 427 | 153 805 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 410 | 50 915 | 258 104 | 124 042 | 114 740 | 198 427 | 153 805 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 207 | 12 410 | 50 915 | 258 104 | 124 042 | 114 740 | 198 427 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 43 320 | 43 320 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 691 | 148 100 | 199 016 | 457 119 | 184 888 | 299 627 | 486 055 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 135 729 | 148 138 | 199 059 | 457 161 | 184 931 | 342 947 | 529 375 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 20 | 20 | 20 | 43 320 | 43 320 | 43 320 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 100 | 199 015 | 457 119 | 184 888 | 299 627 | 486 055 | 509 858 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 148 138 | 199 058 | 457 162 | 184 931 | 342 947 | 529 375 | 553 178 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 43 300 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 409 | 50 915 | 258 103 | 87 769 | 474 739 | 198 428 | 153 804 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 409 | 50 915 | 258 103 | 87 769 | 518 039 | 198 428 | 153 804 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 409 | 50 915 | 258 103 | 87 769 | 114 740 | 198 428 | 153 804 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 409 | 50 915 | 258 103 | 87 769 | 114 740 | 198 428 | 153 804 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 000 | 360 000 | 12 000 | 130 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 360 000 | 360 023 | 12 000 | 130 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 000 | 360 000 | 12 000 | 130 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 360 000 | 360 000 | 12 000 | 130 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 148 138 | 199 058 | 457 161 | 184 931 | 342 947 | 529 375 | 553 178 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 135 729 | 148 100 | 199 058 | 457 161 | 184 931 | 342 947 | 529 375 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 169 075 | 115 755 | 416 682 | 103 569 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 441 879 | 2 106 105 | 3 235 332 | 3 985 029 | 2 106 676 | 2 234 076 | 1 980 965 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 345 552 | 1 187 999 | 1 705 043 | 1 994 378 | 2 106 175 | 2 231 698 | 1 977 460 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 096 327 | 918 106 | 1 530 289 | 1 990 651 | 501 | 2 378 | 3 505 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 272 804 | 2 168 048 | 3 613 142 | 3 991 530 | 1 990 921 | 1 817 394 | 1 877 396 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 288 375 | 245 829 | 279 366 | 288 108 | 299 830 | 263 874 | 285 317 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 659 383 | 685 401 | 1 015 090 | 1 272 294 | 1 412 740 | 1 303 507 | 1 322 949 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 178 | 67 374 | 46 896 | 36 165 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 325 046 | 1 236 818 | 2 318 686 | 2 421 950 | 210 977 | 203 117 | 232 965 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 | 161 | 330 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 151 | 161 | 330 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 142 | 24 409 | 11 900 | 28 367 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 142 | 11 900 | 28 367 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 409 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 | 36 309 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 | 48 072 | 16 994 | 11 519 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 43 300 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | 1 772 | 16 994 | 11 519 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 000 | 11 763 | 312 865 | 147 794 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 36 000 | 312 000 | 147 494 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 710 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 053 | 865 | 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 169 104 | 127 806 | 109 072 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 070 | 37 307 | 5 188 | 431 | 5 932 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 50,9 млн ₽ | 124,0 млн ₽ | 153,8 млн ₽ |
| Активы | 272,4 млн ₽ | 552,9 млн ₽ | 620,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 199,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,00 | 1,37 | 8,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,94 | 1,34 | 8,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 0,04 | 2,92 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,37 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,7 % | 22,4 % | 24,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 67 дн. | 5 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,43 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.