Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ФИРМА ТСС ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ФИРМА ТСС " Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	810 769	811 000	475 213	564 987	597 499	542 525	574 202	372 967	480 068	371 636	364 668	370 217
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	190 663	143 435	136 351	133 111	117 517	110 377	108 296	120 868	113 293	92 587	87 698	82 097
Нематериальные активы на конец отчетного года	82
Основные средства на конец отчетного года	190 571	143 427	136 343	133 103	117 509	110 369	103 296	92 638	85 053	85 346	80 292	74 506
Финансовые вложения на конец отчетного года	10	8	8	8	8	8	5 001	28 230	28 240	7 241	7 241	7 241
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года											165	350
Итого оборотных активов на конец отчетного года	620 106	667 565	338 862	431 876	479 982	432 148	465 906	252 099	366 775	279 049	276 970	288 120
Запасы на конец отчетного года	219 516	425 838	119 444	92 590	258 705	176 168	254 149	149 477	201 663	64 956	9 641	16 385
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	5 447	20 380			24 099	5 606	17 203
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	373 830	194 445	192 819	319 746	173 958	218 513	176 886	102 038	150 410	110 435	77 600	55 689
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	19 466	18 756	18 337	18 225	21 647	30 878	17 516		13 770	103 415	189 234	215 235
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	64	322	6 046	818	1 201	252	97	318	911	215	493	811
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 783	7 824	2 216	498	372	732	55	266	21	28	2
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	714 617	810 769	811 000	475 213	564 987	597 499	542 525	606 469	372 967	480 068	371 636	364 668
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	57 797	190 663	143 435	136 351	133 111	117 517	110 377	119 140	120 868	113 293	92 587	87 698
Нематериальные активы на конец предыдущего года	414	82
Основные средства на конец предыдущего года	57 373	190 571	143 427	136 343	133 103	117 509	110 369	90 910	92 638	85 053	85 346	80 292
Финансовые вложения на конец предыдущего года	10	10	8	8	8	8	8	28 230	28 230	28 240	7 241	7 241
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года												165
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	656 820	620 106	667 565	338 862	431 876	479 982	432 148	487 329	252 099	366 775	279 049	276 970
Запасы на конец предыдущего года	156 791	219 516	425 838	119 444	92 590	258 705	176 168	227 094	149 477	201 663	64 956	9 641
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	821	5 447	20 380			24 099	5 606	647
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	254 509	373 830	194 445	192 819	319 746	173 958	218 513	259 293	102 038	150 410	110 435	77 600
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	240 955	19 466	18 756	18 337	18 225	21 647	30 878			13 770	103 415	189 234
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	335	64	322	6 046	818	1 201	252	266	318	911	215	493
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 409	1 783	7 824	2 216	498	372	732	29	266	21	28	2
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	810 769	811 000	475 213	564 987	597 499	542 525	574 202	372 967	480 068	371 636	364 668	370 217
ИТОГО капитал на конец отчетного года	400 122	402 076	411 300	423 388	428 879	421 523	325 673	313 194	362 468	360 807	361 333	361 362
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	400 082	402 036	411 260	423 348	428 839	421 483	325 633	313 154	362 428	360 767	361 293	361 322
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года											132	124
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года											132	124
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	410 647	408 924	63 913	141 600	168 620	121 002	248 529	59 773	117 600	10 829	3 203	8 731
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	403 852	374 550	50 000	132 984	131 000	101 000	172 670	650
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	6 795	34 374	13 913	8 616	37 620	20 002	75 859	59 123	117 600	10 298	2 522	7 839
Оценочные обязательства на конец отчетного года										531	681	892
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	714 617	810 769	811 000	475 213	564 987	597 499	542 525	606 469	372 967	480 068	371 636	364 668
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	384 297	400 122	402 076	411 300	423 388	428 879	421 523	285 149	313 194	362 468	360 807	361 333
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	384 257	400 082	402 036	411 260	423 348	428 839	421 483	285 109	313 154	362 428	360 767	361 293
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года												132
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года												132
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	330 320	410 647	408 924	63 913	141 600	168 620	121 002	321 320	59 773	117 600	10 829	3 203
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	317 422	360 000	374 550	50 000	132 984	131 000	101 000	32 000	650
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	10 579	50 647	34 374	13 913	8 616	37 620	20 002	289 320	59 123	117 600	10 298	2 522
Оценочные обязательства на конец предыдущего года											531	681
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	2 319

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	47 972	60 075	73 026	65 730	50 198	49 318	55 600	57 752	76 698	66 618	39 202	14 931
Выручка за предыдущий год	2 097 582	1 809 203	1 988 350	1 493 317	895 816	871 146	1 247 919	1 996 483	1 213 439	1 065 927	830 104	101 073
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 049 610	1 749 128	1 915 324	1 427 587	845 618	821 828	1 192 319	1 938 731	1 136 741	999 309	790 902	86 142
Выручка за отчетный год	1 809 203	1 988 350	1 493 317	895 816	871 146	1 247 919	1 063 577	1 213 439	1 065 927	830 104	101 073	71 762
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	60 075	73 026	65 730	50 198	49 318	55 600	50 373	76 698	66 618	39 202	14 931	12 983
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	37 650	47 114	44 299	27 492	28 260	33 337	28 274	48 685	43 983	11 182
Коммерческие расходы за отчетный год	22 425	25 912	21 431	22 706	21 058	22 263	22 099	28 013	22 635	28 020	26 979	22 881
Себестоимость продаж за отчетный год	1 749 128	1 915 324	1 427 587	845 618	821 828	1 192 319	1 013 204	1 136 741	999 309	790 902	86 142	58 779
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	834	37 650	47 114	44 299	27 492	28 260	33 337	37 137	48 685	43 983	11 182
Коммерческие расходы за предыдущий год	47 138	22 425	25 912	21 431	22 706	21 058	22 263	20 615	28 013	22 635	28 020	26 979
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	17 026	2 945	11 156	15 268	17 237	15 422	5 104	35 358	67 594	35 886	660	206
Доходы от участия в других организациях за отчетный год						1 088			14 001	25 010
Проценты к получению за отчетный год	5 453	138	215	305	118	125	21	2 100	15 506	10 284	12 477	10 669
Проценты к уплате за отчетный год	28 033	43 698	30 862	16 220	17 476	23 508	24 626	15 521	5 627	9 046
Прочие доходы за отчетный год	180 586	42 411	1 330	6 905	7 854	5 601	2 945	1 665	811	507	371	5
Прочие расходы за отчетный год	178 630	43 020	3 826	3 214	1 519	1 221	1 510	1 571	1 080	2 051	140	570
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	22 388	17 026	2 945	11 156	15 268	17 237	15 422	22 406	35 358	67 594	35 886	660
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год							1 088			14 001	25 010
Проценты к получению за предыдущий год	4 372	5 453	138	215	305	118	125	1 529	2 100	15 506	10 284	12 477
Проценты к уплате за предыдущий год	40 397	28 033	43 698	30 862	16 220	17 476	23 508	17 164	15 521	5 627	9 046
Прочие доходы за предыдущий год	1 250 970	180 586	42 411	1 330	6 905	7 854	5 601	1 087	1 665	811	507	371
Прочие расходы за предыдущий год	1 193 391	178 630	43 020	3 826	3 214	1 519	1 221	183	1 571	1 080	2 051	140
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	19 167	16 913	2 467	9 224	12 388	13 891	12 645	17 856	28 045	56 674	33 341	526
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 221	100	350	1 915	2 873	3 345	2 769
Прочее за предыдущий год		13	128	17	7
Текущий налог на прибыль за отчетный год	100	350	1 915	2 873	3 345	2 769	952
Прочее за отчетный год	13	128	17	7	1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	16 913	2 467	9 224	12 388	13 891	12 645	4 150	28 045	56 674	33 341	526	28
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	16 913	2 467	9 224	12 388	13 891	12 645	4 150	28 045	56 674	33 341	526	28
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	19 167	16 913	2 467	9 224	12 388	13 891	12 645	17 856	28 045	56 674	33 341	526

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	40	40	40	40	40	40
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	400 082	402 036	411 260	423 348	428 839	421 483
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	400 122	402 076	411 300	423 388	428 879	421 523
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	40	40	40	40	40	40
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	402 036	411 260	423 348	428 839	421 483	325 633
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	402 076	411 300	423 388	428 879	421 523	325 673
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 467	9 224	12 388	13 891	12 644	4 150
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 467	9 224	12 388	13 891	12 644	4 150
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 467	9 224	12 388	13 891	12 644	4 150
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 467	9 224	12 388	13 891	12 644	4 150
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	513		300	8 400	20 000	100 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	513		300	8 400	20 000	100 000
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			300	8 400
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			300	8 400
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	513
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	513
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					20 000	100 000
Дивиденды (ИТОГО)					20 000	100 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	402 076	411 300	423 388	428 879	421 523	325 673
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	400 122	402 076	411 300	423 388	428 879	421 523

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	27 125	333 300		5 437	56 857	17 632	37 263	6 818	96 810	71 940	16 775
Поступления – всего за отчетный год	2 389 827	1 846 032	923 837	888 586	1 208 148	1 081 632	1 418 868	1 286 143	1 054 398	206 640	69 301
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 297 582	1 751 771	893 234	860 019	1 187 427	1 071 124	1 388 191	1 079 678	879 155	134 141	59 354
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	29 162	12 214	6 778	6 248	7 588	6 884	7 950	7 614	5 314	10 829	9 947
Прочие поступления за отчетный год	63 083	82 047	23 825	22 319	13 133	3 624	22 727	198 851	169 929	61 670
Платежи – всего за отчетный год	2 362 702	1 512 732	1 007 910	883 149	1 151 291	1 064 000	1 381 605	1 279 325	957 588	134 700	52 526
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 307 841	1 454 089	922 654	838 683	1 121 829	1 032 643	1 312 467	1 185 512	856 166	68 831	49 478
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	2 818	2 559	2 549	2 926	3 275	3 532	4 716	4 846	6 673	2 332	2 335
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	42 194	27 547	14 287	17 393	23 292	24 279	9 730	6 370	11 703
Налога на прибыль организаций за отчетный год	361	1 777	3 482	3 839	2 895	466	9 058	11 546	5 088	168	238
Прочие платежи за отчетный год	9 488	26 760	64 938	20 308		3 080	45 634	71 051	77 958	63 369	475
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	1 563				5 194			221
Поступления – всего за отчетный год	1 563	11 258	578	2 196	5 194	2 341	3 089	14 001	28 439	19 158	30 543
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	715	350	466		212	1 959	1 167
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	675	10 689	112	2 099	3 748	195				5 000	21 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	173	219		97	1 234	187	1 922	14 001	28 439	14 158	9 543
Платежи – всего за отчетный год		14 284	4 483	5 500		4 992	8 300	13 780	90 945	90 820	47 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		4 000	4 483				8 300
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						4 992		10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		10 284		5 500				13 770	80 945	90 820	47 000
Прочие платежи за отчетный год									10 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			82 750
Поступления – всего за отчетный год	1 463 810	984 501	973 600	698 100	572 400	640 270	862 743	383 211	196 200
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 463 810	984 501	943 200	698 100	572 400	627 270	862 743	383 211	196 200
Прочие поступления за отчетный год			30 400			13 000
Платежи – всего за отчетный год	1 492 240	1 309 051	890 850	699 850	635 400	655 600	894 743	389 751	231 200
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					20 000	100 000		6 540	35 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 492 240	1 309 051	860 450	699 850	602 400	555 600	894 743	383 211	196 200
Прочие платежи за отчетный год			30 400		13 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	258	5 724		383			52	499		278	318
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год								94

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	1,06 млрд ₽	1,21 млрд ₽	1,07 млрд ₽	830,1 млн ₽	101,1 млн ₽	71,8 млн ₽
Чистая прибыль	4,2 млн ₽	28,0 млн ₽	56,7 млн ₽	33,3 млн ₽	526 тыс. ₽	28 тыс. ₽
Активы	574,2 млн ₽	373,0 млн ₽	480,1 млн ₽	371,6 млн ₽	364,7 млн ₽	370,2 млн ₽
Капитал и резервы	325,7 млн ₽	313,2 млн ₽	362,5 млн ₽	360,8 млн ₽	361,3 млн ₽	361,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+14,1 %	-12,2 %	-22,1 %	-87,8 %	-29,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,87	4,22	3,12	25,77	86,47	33,00	2,01 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,78	1,71	1,40	19,77	83,46	31,12	1,03 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,07	0,01	0,12	9,57	59,23	24,74	0,72 ▲
Коэффициент автономии	0,57	0,84	0,76	0,97	0,99	0,98	0,50 ▲
Финансовый рычаг	0,76	0,19	0,32	0,03	0,01	0,02	0,62 ▲
Рентабельность продаж	2,7 %	4,0 %	4,1 %	1,3 %	-11,9 %	-13,8 %	3,1 % ▼
Чистая рентабельность	0,4 %	2,3 %	5,3 %	4,0 %	0,5 %	0,0 %	1,7 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	0,7 %	7,5 %	11,8 %	9,0 %	0,1 %	0,0 %	1,6 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	1,3 %	9,0 %	15,6 %	9,2 %	0,1 %	0,0 %	7,2 % ▼
Оборачиваемость активов	1,85	3,25	2,22	2,23	0,28	0,19	1,42 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	61 дн.	31 дн.	52 дн.	49 дн.	280 дн.	283 дн.	36 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	92 дн.	48 дн.	74 дн.	30 дн.	41 дн.	102 дн.	67 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 33,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.1 (компаний: 2468).