Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " САРУС ", Нижний новгород
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " САРУС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 695 | 44 841 | 43 471 | 37 294 | 29 932 | 26 382 | 28 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 853 | 23 381 | 29 820 | 26 257 | 23 274 | 21 000 | 19 269 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 785 | 23 381 | 29 820 | 26 257 | 9 632 | 21 000 | 19 269 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 13 642 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 068 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 842 | 21 460 | 13 651 | 11 037 | 6 658 | 5 382 | 8 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 203 | 14 433 | 4 708 | 4 472 | 4 253 | 4 268 | 5 201 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 561 | 6 821 | 4 414 | 6 542 | 790 | 1 100 | 3 701 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 592 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 206 | 4 529 | 23 | 23 | 14 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 218 | 40 695 | 44 841 | 43 471 | 37 294 | 29 932 | 26 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 647 | 22 853 | 23 381 | 29 820 | 26 257 | 23 274 | 21 000 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 835 | 22 853 | 23 381 | 29 820 | 12 615 | 23 274 | 21 000 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 13 642 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 812 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 571 | 17 842 | 21 460 | 13 651 | 11 037 | 6 658 | 5 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 514 | 8 203 | 14 433 | 4 708 | 4 472 | 4 253 | 4 268 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 165 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 594 | 9 561 | 6 821 | 4 414 | 2 678 | 2 382 | 1 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 699 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 463 | 78 | 206 | 4 529 | 23 | 23 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 695 | 44 841 | 43 471 | 37 294 | 29 932 | 26 382 | 28 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 008 | 40 688 | 40 845 | 35 855 | 29 176 | 25 420 | 25 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 175 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 687 | 4 153 | 2 626 | 1 439 | 756 | 962 | 2 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 380 | 45 | 20 | 140 | 150 | 455 | 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 307 | 4 108 | 2 606 | 1 299 | 606 | 507 | 1 816 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 218 | 40 695 | 44 841 | 43 471 | 37 294 | 29 932 | 26 382 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 799 | 39 008 | 40 688 | 40 845 | 35 855 | 29 176 | 25 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 854 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 419 | 1 687 | 4 153 | 2 626 | 1 439 | 756 | 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 511 | 380 | 45 | 20 | 140 | 150 | 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 908 | 1 307 | 4 108 | 2 606 | 1 299 | 606 | 507 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 789 | 16 490 | 11 099 | 1 034 | |||
| Выручка за предыдущий год | 34 170 | 44 746 | 36 342 | 20 356 | 10 265 | 5 506 | 9 795 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 619 | 28 256 | 25 243 | 19 322 | 11 535 | 11 611 | 11 952 |
| Выручка за отчетный год | 44 746 | 36 342 | 20 356 | 10 265 | 5 506 | 9 795 | 15 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 099 | 1 034 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 099 | 1 034 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 256 | 25 243 | 19 322 | 11 535 | 11 611 | 11 952 | 15 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 490 | 11 099 | 1 034 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 057 | 1 888 | 261 | 97 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 112 | 18 | 595 | 70 | 117 | 431 |
| Прочие расходы за отчетный год | 993 | 9 323 | 791 | 4 227 | 557 | 1 626 | 262 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 393 | 15 461 | 1 888 | 261 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 326 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 50 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 650 | 14 | 112 | 18 | 269 | 70 | 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 732 | 993 | 9 323 | 791 | 4 227 | 557 | 1 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 208 | 15 209 | 1 680 | 157 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 250 | 252 | 208 | 104 | 1 | 87 | 90 |
| Прочее за предыдущий год | 86 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 252 | 208 | 104 | 87 | 1 | 90 | 89 |
| Прочее за отчетный год | 86 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 209 | 1 680 | 157 | 8 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 209 | 1 680 | 157 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 157 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 44,8 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,7 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,17 | 5,20 | 7,67 | 5,59 | 3,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 3,41 | 4,56 | 1,16 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 1,72 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 0,4 % | -13,4 % | -14,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | 0,4 % | -13,9 % | -14,8 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 209 дн. | 89 дн. | 142 дн. | 130 дн. | 122 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.