Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛТЕСТ", Саров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛТЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 644 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 694 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 802 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 348 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 800 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 378 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 833 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 021 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 345 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 840 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 771 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 968 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 300 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 800 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 778 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 005 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 805 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 887 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 345 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 810 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 562 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 765 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 386 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 411 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 618 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 267 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 301 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 365 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 273 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 663 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 303 |
| Выручка за предыдущий год | 240 231 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 164 928 |
| Выручка за отчетный год | 315 454 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 207 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 67 034 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 230 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 943 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 020 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 973 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 998 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 555 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 500 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 438 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 683 |
| Прочее за предыдущий год | 123 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 404 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 664 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 664 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 438 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 267 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 317 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 810 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 860 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 664 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 664 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 664 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 664 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 121 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 |
| Убыток (ИТОГО) | 121 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 860 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 317 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 657 |
| Поступления – всего за отчетный год | 330 271 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 330 169 |
| Прочие поступления за отчетный год | 102 |
| Платежи – всего за отчетный год | 273 614 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 181 146 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 186 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 356 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 926 |
| Поступления – всего за отчетный год | 28 700 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 700 |
| Платежи – всего за отчетный год | 95 223 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 623 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 79 400 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 13,7 млн ₽ |
| Активы | 157,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.