Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВО ТОЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ", Ворсма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВО ТОЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 912 | 7 091 | 8 725 | 6 301 | 6 878 | 5 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 672 | 3 067 | 2 810 | 2 179 | 1 337 | 1 068 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 672 | 3 067 | 2 810 | 2 179 | 1 337 | 1 068 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 240 | 4 024 | 5 915 | 4 122 | 5 541 | 4 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 198 | 3 084 | 2 703 | 3 127 | 2 109 | 2 393 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 468 | 185 | 522 | 284 | 468 | 1 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 574 | 755 | 2 690 | 711 | 2 964 | 1 091 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 912 | 7 091 | 8 725 | 6 301 | 6 878 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 672 | 3 067 | 2 810 | 2 179 | 1 337 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 672 | 3 067 | 2 810 | 2 179 | 1 337 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 240 | 4 024 | 5 915 | 4 122 | 5 541 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 198 | 3 084 | 2 703 | 3 127 | 2 109 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 468 | 185 | 522 | 284 | 468 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 574 | 755 | 2 690 | 711 | 2 964 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 912 | 7 091 | 8 725 | 6 301 | 6 878 | 5 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 403 | 5 403 | 7 366 | 4 504 | 4 965 | 3 620 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 509 | 1 688 | 1 359 | 1 797 | 1 913 | 2 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 509 | 1 688 | 1 359 | 1 797 | 1 913 | 2 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 912 | 7 091 | 8 725 | 6 301 | 6 878 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 403 | 5 403 | 7 366 | 4 504 | 4 965 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 509 | 1 688 | 1 359 | 1 797 | 1 913 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 509 | 1 688 | 1 359 | 1 797 | 1 913 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 623 | 2 564 | 983 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 566 | 14 139 | 20 417 | 15 246 | 17 912 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 943 | 16 760 | 17 853 | 17 637 | 16 929 | |
| Выручка за отчетный год | 18 566 | 14 139 | 20 417 | 15 246 | 17 912 | 16 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 623 | 2 564 | 983 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 623 | 2 564 | 983 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 943 | 16 760 | 17 853 | 17 637 | 16 929 | 17 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 623 | 2 564 | 983 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 602 | 2 563 | 1 016 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 21 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 602 | 2 563 | 1 016 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 21 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 041 | 1 963 | 461 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 561 | 482 | 600 | 471 | 555 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 561 | 482 | 600 | 471 | 555 | 507 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 041 | 1 963 | 461 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 041 | 1 963 | 461 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 461 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,35 | 2,38 | 4,35 | 2,29 | 2,90 | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 0,56 | 2,36 | 0,55 | 1,79 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,45 | 1,98 | 0,40 | 1,55 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,76 | 0,84 | 0,71 | 0,72 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,31 | 0,18 | 0,40 | 0,39 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | -44,1 % | 22,5 % | -45,4 % | 6,7 % | -23,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,4 % | -57,8 % | 26,6 % | -63,5 % | 9,3 % | -37,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 67 дн. | 55 дн. | 65 дн. | 45 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.