Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИЖЕГОРОДСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН", Безводное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИЖЕГОРОДСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 347 810 | 610 184 | 661 280 | 466 422 | 571 965 | 509 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 811 | 81 031 | 78 280 | 70 991 | 27 276 | 21 901 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 342 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 811 | 81 031 | 78 280 | 70 991 | 27 276 | 21 559 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 280 000 | 529 153 | 583 000 | 395 431 | 544 689 | 487 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 264 934 | 485 977 | 574 738 | 294 711 | 294 230 | 344 088 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 108 | 871 | 574 | 11 649 | 3 080 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 842 | 40 431 | 6 361 | 87 600 | 246 455 | 125 811 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 041 | 358 | 222 | 164 | 103 | 17 008 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 075 | 1 516 | 1 105 | 1 308 | 821 | 524 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 256 100 | 439 825 | 610 184 | 661 280 | 466 422 | 571 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 904 | 66 651 | 81 031 | 78 280 | 70 991 | 27 276 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 904 | 66 651 | 81 031 | 78 280 | 70 991 | 27 276 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 194 196 | 373 174 | 529 153 | 583 000 | 395 431 | 544 689 |
| Запасы на конец предыдущего года | 181 720 | 364 003 | 485 977 | 574 738 | 294 711 | 294 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 | 47 | 871 | 574 | 11 649 | 3 080 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 984 | 5 204 | 40 431 | 6 361 | 87 600 | 246 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 461 | 2 389 | 358 | 222 | 164 | 103 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 957 | 1 531 | 1 516 | 1 105 | 1 308 | 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 347 810 | 610 184 | 661 280 | 466 422 | 571 965 | 509 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 738 | 5 112 | 5 379 | 9 476 | 21 222 | 16 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 077 | 4 077 | 4 077 | 4 077 | 4 077 | 4 077 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 661 | 1 035 | 1 302 | 5 399 | 17 145 | 12 667 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 594 643 | 219 053 | 219 053 | 330 110 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 201 728 | 219 053 | 219 053 | 207 053 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 392 915 | 123 057 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 343 073 | 605 072 | 61 258 | 237 893 | 331 690 | 162 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 238 608 | 131 083 | 39 918 | 22 593 | 120 599 | 121 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 465 | 473 989 | 21 340 | 215 300 | 211 091 | 41 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 256 100 | 439 825 | 610 184 | 661 280 | 466 422 | 571 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 828 | 5 038 | 5 112 | 5 379 | 9 476 | 21 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 4 077 | 4 077 | 4 077 | 4 077 | 4 077 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 816 | 961 | 1 035 | 1 302 | 5 399 | 17 145 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 594 643 | 219 053 | 219 053 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 594 643 | 219 053 | 219 053 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 272 | 434 788 | 605 072 | 61 258 | 237 893 | 331 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 202 276 | 72 132 | 131 083 | 39 918 | 22 593 | 120 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 996 | 362 656 | 473 989 | 21 340 | 215 300 | 211 091 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 900 | 36 198 | 35 141 | 42 188 | 43 115 | 49 792 |
| Выручка за предыдущий год | 2 029 137 | 1 622 574 | 2 160 876 | 2 359 099 | 2 129 765 | 1 919 643 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 995 237 | 1 586 376 | 2 125 735 | 2 316 911 | 2 086 650 | 1 869 851 |
| Выручка за отчетный год | 1 986 889 | 2 160 876 | 2 359 099 | 2 129 765 | 1 919 643 | 1 467 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 097 | 35 141 | 42 188 | 43 115 | 49 792 | 42 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 665 | 6 549 | 13 309 | 10 834 | 12 369 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 715 | 7 990 | 4 937 | 4 538 | 6 965 | 14 756 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 717 | 20 602 | 23 942 | 27 743 | 30 458 | 31 461 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 952 792 | 2 125 735 | 2 316 911 | 2 086 650 | 1 869 851 | 1 425 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 192 | 9 416 | 6 549 | 13 309 | 10 834 | 12 369 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 539 | 7 160 | 7 990 | 4 937 | 4 538 | 6 965 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 169 | 19 622 | 20 602 | 23 942 | 27 743 | 30 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 611 | 918 | 1 281 | 10 007 | 15 424 | 1 220 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 492 | 3 925 | 10 087 | 3 444 | 5 296 | 10 439 |
| Прочие доходы за отчетный год | 477 | 1 329 | 8 003 | 6 279 | 92 150 | 108 232 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 039 | 3 035 | 9 944 | 3 662 | 83 799 | 92 637 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 593 | 1 239 | 918 | 1 281 | 10 007 | 15 424 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 317 | 108 | 3 925 | 10 087 | 3 444 | 5 296 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 271 | 115 829 | 1 329 | 8 003 | 6 279 | 92 150 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 553 | 123 898 | 3 035 | 9 944 | 3 662 | 83 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 74 | 267 | 6 956 | 11 746 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 319 | 248 | 184 | 256 | 2 001 | 3 085 |
| Прочее за предыдущий год | 1 370 | 931 | 660 | 758 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 322 | 184 | 256 | 2 001 | 3 085 | 244 |
| Прочее за отчетный год | 880 | 660 | 758 | 1 050 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 409 | 74 | 267 | 6 956 | 11 746 | 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 409 | 74 | 267 | 6 956 | 11 746 | 762 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 74 | 267 | 6 956 | 11 746 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 4 077 | 4 077 | 4 077 | 4 077 | 4 077 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 816 | 961 | 1 035 | 1 302 | 5 399 | 17 145 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 828 | 5 038 | 5 112 | 5 379 | 9 476 | 21 222 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 077 | 4 077 | 4 077 | 4 077 | 4 077 | 4 077 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 661 | 1 035 | 1 302 | 5 399 | 17 145 | 12 667 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 738 | 5 112 | 5 379 | 9 476 | 21 222 | 16 744 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 065 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | 267 | 4 097 | 11 746 | 762 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 065 | 74 | 267 | 4 097 | 11 746 | 762 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | 267 | 4 097 | 11 746 | 762 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 74 | 267 | 4 097 | 11 746 | 762 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 4 065 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | 5 240 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 155 | 5 240 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 155 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 240 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 240 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 738 | 5 112 | 5 379 | 9 476 | 21 222 | 16 743 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 829 | 5 038 | 5 112 | 5 379 | 9 476 | 21 222 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 274 668 | 2 495 831 | 2 797 206 | 2 425 320 | 2 163 457 | 1 788 203 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 246 285 | 2 477 992 | 2 590 964 | 2 424 730 | 2 162 038 | 1 785 614 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 365 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 383 | 17 839 | 206 242 | 590 | 1 419 | 2 224 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 413 541 | 2 556 813 | 2 798 846 | 2 425 378 | 2 311 443 | 1 853 317 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 296 089 | 2 431 606 | 2 651 000 | 2 303 056 | 2 183 739 | 1 678 712 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 547 | 64 527 | 67 477 | 67 189 | 69 110 | 67 008 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 258 | 3 925 | 10 087 | 3 444 | 14 512 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 369 | 170 | 784 | 1 955 | 2 330 | 1 670 |
| Прочие платежи за отчетный год | 61 278 | 56 585 | 69 498 | 49 734 | 56 264 | 91 415 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 913 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 913 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 50 913 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 142 497 | 58 951 | 1 504 | 270 000 | 147 925 | 31 106 |
| Поступления – всего за отчетный год | 500 254 | 546 718 | 696 795 | 135 000 | 212 725 | 130 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 496 189 | 546 718 | 696 795 | 135 000 | 212 725 | 130 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 065 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 357 757 | 487 767 | 695 291 | 135 000 | 64 800 | 98 894 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 357 715 | 487 767 | 695 291 | 135 000 | 64 800 | 98 894 |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 624 | 16 905 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 409 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ | 762 тыс. ₽ |
| Активы | 347,8 млн ₽ | 466,4 млн ₽ | 509,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 16,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,66 | 3,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,37 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | 29,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 52 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.