Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" КСТОВСКОГО РАЙОНА, Кстово
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" КСТОВСКОГО РАЙОНА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 289 | 100 150 | 130 944 | 159 562 | 179 013 | 281 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 009 | 49 418 | 81 968 | 81 003 | 86 907 | 89 292 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 098 | 48 506 | 79 969 | 70 266 | 64 974 | 60 880 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 9 620 | 20 816 | 27 295 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 900 | 901 | 1 988 | 1 117 | 1 117 | 1 117 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 280 | 50 732 | 48 976 | 78 559 | 92 106 | 191 761 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 820 | 4 597 | 5 143 | 6 659 | 9 445 | 7 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 205 | 8 | 31 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 703 | 44 556 | 42 926 | 70 600 | 81 486 | 183 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 253 | 820 | 21 | 362 | 268 | 238 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 299 | 751 | 886 | 907 | 907 | 907 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 558 | 151 289 | 100 150 | 130 944 | 159 562 | 179 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 329 | 84 009 | 49 418 | 81 968 | 81 003 | 86 907 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 558 | 83 099 | 48 506 | 79 969 | 70 266 | 64 974 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 620 | 20 816 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 760 | 900 | 901 | 1 988 | 1 117 | 1 117 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 229 | 67 280 | 50 732 | 48 976 | 78 559 | 92 106 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 945 | 8 820 | 4 597 | 5 143 | 6 659 | 9 445 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 205 | 8 | 31 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 749 | 56 703 | 44 556 | 42 926 | 70 600 | 81 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 105 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 430 | 1 253 | 820 | 21 | 362 | 268 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 299 | 751 | 886 | 907 | 907 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 289 | 100 150 | 130 944 | 159 562 | 179 013 | 281 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 024 | 4 690 | 4 690 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 134 | 134 | 134 | 134 | 135 | 323 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 134 | 134 | 134 | 134 | 135 | 135 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 188 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 484 | 114 228 | 205 630 | 281 102 | 347 000 | 468 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 999 | 19 999 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 484 | 94 229 | 185 631 | 264 144 | 330 042 | 451 458 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 16 958 | 16 958 | 16 958 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 558 | 151 289 | 100 150 | 130 944 | 159 562 | 179 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 118 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 024 | 30 024 | 4 690 | 4 690 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 094 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 134 | 20 134 | 134 | 134 | 134 | 135 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 135 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 306 | 152 484 | 114 228 | 205 630 | 281 102 | 347 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 350 | 19 999 | 19 999 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 321 | 152 484 | 94 229 | 185 631 | 264 144 | 330 042 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 635 | 16 958 | 16 958 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 274 435 | 280 455 | 241 709 | 65 266 | 63 622 | 77 836 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 318 512 | 331 795 | 298 440 | 124 088 | 115 279 | 118 111 |
| Выручка за отчетный год | 280 455 | 241 709 | 65 266 | 63 622 | 77 836 | 99 124 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 800 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 331 795 | 298 440 | 124 088 | 115 279 | 118 111 | 331 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 800 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 651 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 019 | 918 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 023 | 108 751 | 1 238 | 2 077 | 710 | 210 157 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 647 | 44 451 | 3 024 | 6 883 | 5 280 | 1 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 651 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 454 | 2 019 | 918 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 567 | 12 023 | 108 751 | 1 238 | 2 077 | 710 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 533 | 16 647 | 44 451 | 3 024 | 6 883 | 5 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 651 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 299 | 11 196 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 42 | 802 | 99 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 42 | 802 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 299 | 11 196 | 4 825 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 651 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 651 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 651 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 024 | 30 024 | 4 690 | 4 690 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 094 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 118 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 024 | 4 690 | 4 690 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 831 | 32 451 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 831 | 32 451 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 501 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 501 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 831 | 25 950 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 831 | 25 950 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 25 334 | 4 690 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 278 | 60 608 | 42 164 | 46 448 | 19 564 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 62 278 | 25 334 | 60 608 | 46 854 | 46 448 | 19 564 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 983 | 60 608 | 42 164 | 46 448 | 19 564 | |
| Убыток (ИТОГО) | 57 983 | 60 608 | 42 164 | 46 448 | 19 564 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 295 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 295 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 25 334 | 4 690 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 25 334 | 4 690 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 771 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 173 | 355 | 94 | 7 957 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 338 694 | 329 538 | 76 859 | 87 963 | 74 537 | 303 210 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 305 778 | 300 279 | 75 483 | 68 913 | 73 508 | 288 702 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 916 | 29 259 | 1 376 | 19 050 | 1 029 | 14 508 |
| Платежи – всего за отчетный год | 335 521 | 329 972 | 77 671 | 87 608 | 74 443 | 295 253 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 152 491 | 179 534 | 26 786 | 34 182 | 36 935 | 245 120 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 330 | 81 089 | 31 566 | 29 347 | 34 666 | 39 528 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 700 | 69 349 | 19 319 | 24 079 | 2 842 | 10 605 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 350 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 350 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 823 | 355 | 94 | 7 957 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |