Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО - ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КОМПЛЕКС", Кстово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО - ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 636 | 33 803 | 40 282 | 44 214 | 42 136 | 43 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 078 | 21 163 | 44 168 | 42 023 | 41 971 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 078 | 21 163 | 44 168 | 42 023 | 41 971 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 636 | 11 725 | 19 119 | 46 | 113 | 1 587 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 772 | 11 400 | 19 100 | 10 | 110 | 1 028 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 864 | 325 | 19 | 36 | 3 | 559 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 820 | 29 636 | 33 803 | 40 282 | 44 214 | 42 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 078 | 21 163 | 44 168 | 42 023 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 078 | 21 163 | 44 168 | 42 023 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 820 | 29 636 | 11 725 | 19 119 | 46 | 113 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 175 | 27 772 | 11 400 | 19 100 | 10 | 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 645 | 1 864 | 325 | 19 | 36 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 636 | 33 804 | 40 282 | 44 214 | 42 136 | 43 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 172 | 31 233 | 34 478 | 39 467 | 41 520 | 43 508 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 500 | 5 746 | 4 546 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 5 746 | 4 546 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 464 | 71 | 58 | 201 | 616 | 50 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 555 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 464 | 71 | 58 | 201 | 61 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 820 | 29 636 | 33 803 | 40 282 | 44 214 | 42 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 788 | 29 172 | 31 233 | 34 478 | 39 467 | 41 520 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 5 746 | 4 546 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 5 746 | 4 546 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 464 | 70 | 58 | 201 | 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 555 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 464 | 70 | 58 | 201 | 61 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 863 | 2 155 | 3 797 | 3 612 | 2 245 | |
| Выручка за предыдущий год | 263 | 9 307 | 3 120 | 5 366 | 5 378 | 5 218 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 502 | 444 | 965 | 1 569 | 1 766 | 2 973 |
| Выручка за отчетный год | 9 307 | 3 120 | 5 366 | 5 378 | 5 218 | 5 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 863 | 2 155 | 3 797 | 3 612 | 2 245 | 2 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 863 | 2 155 | 3 797 | 3 612 | 2 245 | 2 134 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 444 | 965 | 1 569 | 1 766 | 2 973 | 3 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 863 | 2 155 | 3 797 | 3 612 | 2 245 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 854 | 2 155 | 3 449 | 5 316 | 2 232 | 2 146 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 347 | 386 | 13 | 16 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 090 | 28 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 854 | 2 155 | 3 449 | 5 316 | 2 232 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 347 | 386 | 13 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 090 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 384 | 2 061 | 3 245 | 4 989 | 2 053 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 470 | 94 | 204 | 327 | 179 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 470 | 94 | 204 | 327 | 179 | 158 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 384 | 2 061 | 3 245 | 4 989 | 2 053 | 1 988 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 384 | 2 061 | 3 245 | 4 989 | 2 053 | 1 988 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 29,6 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 43,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,2 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 43,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 63,87 | 165,14 | 329,64 | 0,23 | 0,18 | 31,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 63,87 | 165,14 | 329,64 | 0,23 | 0,18 | 31,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,02 | 4,58 | 0,33 | 0,18 | 0,00 | 11,18 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,92 | 0,86 | 0,89 | 0,99 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,08 | 0,17 | 0,12 | 0,01 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,3 % | 6,1 % | 8,1 % | 11,3 % | 4,9 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,7 % | 6,6 % | 9,4 % | 12,6 % | 4,9 % | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 31,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.