Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ", Чернышиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 752 | 130 989 | 243 974 | 373 148 | 617 236 | 1 008 517 | 1 378 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 941 | 107 695 | 117 225 | 203 386 | 359 097 | 624 949 | 697 454 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 330 | 7 508 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 413 | 70 880 | 105 801 | 188 513 | 351 477 | 617 116 | 680 884 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 425 | 7 865 | 612 | 503 | 2 062 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 528 | 29 815 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 811 | 23 294 | 126 749 | 169 762 | 258 140 | 383 567 | 680 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 482 | 11 947 | 42 456 | 70 038 | 97 503 | 85 673 | 208 298 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 25 | 3 426 | 2 874 | 8 367 | 41 370 | 2 761 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 711 | 11 307 | 71 591 | 86 406 | 151 783 | 254 919 | 469 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 483 | 15 | 9 181 | 10 282 | 339 | 226 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 121 | 95 | 162 | 149 | 1 378 | 384 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 900 | 145 752 | 130 956 | 243 347 | 374 313 | 621 088 | 1 007 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 448 | 113 941 | 107 695 | 117 269 | 203 090 | 358 882 | 624 949 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 330 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 518 | 77 413 | 100 695 | 105 801 | 188 513 | 351 477 | 617 116 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 469 | 7 569 | 397 | 503 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 930 | 29 528 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 452 | 31 811 | 23 261 | 126 078 | 171 223 | 262 206 | 382 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 322 | 16 482 | 11 947 | 41 785 | 71 546 | 97 503 | 84 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 269 | 14 | 25 | 3 426 | 2 866 | 8 148 | 41 409 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 761 | 14 711 | 11 274 | 71 591 | 86 323 | 156 068 | 254 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 979 | 483 | 15 | 9 181 | 10 326 | 339 | 226 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 121 | 121 | 95 | 162 | 149 | 1 378 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 752 | 130 989 | 243 975 | 373 149 | 617 236 | 1 008 517 | 1 378 141 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 446 | 38 908 | 94 409 | 160 685 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 112 489 | 112 489 | 112 489 | 112 499 | 112 499 | 112 499 | 112 499 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 295 | 5 295 | 5 295 | 5 295 | 32 222 | 32 225 | 32 225 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 961 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 000 | 85 000 | 172 858 | 287 441 | 280 293 | 472 107 | 829 210 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 000 | 85 000 | 172 858 | 287 357 | 279 857 | 471 841 | 828 737 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 84 | 436 | 265 | 473 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 306 | 55 587 | 99 061 | 124 080 | 298 035 | 442 001 | 388 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 776 | 38 500 | 42 616 | 37 592 | 63 806 | 63 175 | 73 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 530 | 17 087 | 56 445 | 86 488 | 234 229 | 378 827 | 315 065 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 900 | 145 752 | 130 956 | 243 348 | 374 313 | 621 088 | 1 007 202 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 400 | 10 446 | 44 751 | 94 329 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 112 489 | 112 489 | 112 489 | 112 489 | 112 499 | 112 499 | 112 499 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 295 | 5 295 | 5 295 | 5 295 | 5 295 | 32 222 | 32 225 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 191 658 | 287 441 | 280 078 | 472 107 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 191 658 | 287 357 | 279 857 | 471 841 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 84 | 221 | 265 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 500 | 50 306 | 55 554 | 80 261 | 124 472 | 296 259 | 440 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 850 | 31 776 | 38 500 | 23 816 | 37 592 | 63 806 | 63 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 650 | 18 530 | 17 054 | 56 445 | 86 880 | 232 453 | 377 592 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 199 | 74 132 | 219 084 | 214 112 | |||
| Выручка за предыдущий год | 168 615 | 149 125 | 137 930 | 294 288 | 1 538 652 | 2 469 013 | 3 641 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 166 416 | 153 012 | 140 754 | 298 347 | 1 464 520 | 2 249 929 | 3 427 857 |
| Выручка за отчетный год | 149 125 | 137 930 | 294 288 | 1 538 614 | 2 469 013 | 3 641 969 | 5 043 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 215 | 72 704 | 219 084 | 213 187 | 399 021 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 968 | 92 004 | 119 220 | 230 993 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 088 | 5 111 | 5 300 | 35 052 | 103 873 | 67 055 | 101 899 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 585 | 29 684 | 23 207 | 26 912 | 66 129 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 012 | 140 754 | 287 073 | 1 465 910 | 2 249 929 | 3 428 782 | 4 644 090 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 103 | 92 004 | 116 064 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 613 | 5 088 | 5 111 | 5 300 | 34 662 | 103 873 | 70 461 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 552 | 29 367 | 23 207 | 27 587 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 973 | 62 816 | 83 079 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 442 | 3 605 | 3 016 | 33 538 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 352 | 9 384 | 9 165 | 11 236 | 8 422 | 10 752 | 37 385 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 889 | 17 888 | 26 250 | 40 378 | 33 453 | 67 156 | 151 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 545 | 62 716 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 339 | 3 442 | 3 605 | 4 377 | 9 202 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 940 | 9 352 | 9 384 | 2 171 | 9 681 | 8 447 | 10 764 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 852 | 14 889 | 17 888 | 7 325 | 38 812 | 33 906 | 54 910 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 012 | 49 574 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 13 204 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 84 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 469 | 2 864 | 106 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 431 | 13 224 | 18 073 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 80 | 352 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 425 | 3 375 | 106 | 1 559 | |||
| Прочее за отчетный год | 6 957 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 160 | 49 657 | 66 358 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 233 | 49 654 | 66 358 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 26 927 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 939 | 49 577 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 295 | 26 927 | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 112 489 | 112 489 | 112 489 | 112 489 | 112 499 | 112 499 | 112 499 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 295 | 5 295 | 5 295 | 5 295 | 5 295 | 32 222 | 32 225 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 400 | 10 446 | 44 751 | 94 329 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 112 489 | 112 489 | 112 489 | 112 499 | 112 499 | 112 499 | 112 499 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 295 | 5 295 | 5 295 | 5 295 | 32 222 | 32 225 | 32 225 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 961 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 446 | 38 908 | 94 409 | 160 685 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 26 927 | 3 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 067 | 49 582 | 49 655 | 66 357 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 077 | 76 509 | 49 658 | 66 357 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 582 | 49 655 | 66 357 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 582 | 49 655 | 66 357 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 26 927 | 3 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 26 927 | 3 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 067 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 8 077 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 954 | 20 044 | 18 347 | 17 878 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 954 | 20 044 | 18 347 | 17 878 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 954 | 20 044 | 18 347 | 17 878 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 17 954 | 20 044 | 18 347 | 17 878 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 446 | 38 908 | 94 409 | 160 685 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 400 | 10 446 | 44 751 | 94 329 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 896 | 2 769 | 169 727 | 37 898 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 457 | 128 499 | 398 798 | 1 774 289 | 2 397 693 | 3 906 445 | 5 321 113 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 145 350 | 128 467 | 398 798 | 1 519 123 | 2 394 340 | 3 906 061 | 4 833 574 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 489 | 384 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 107 | 32 | 255 166 | 2 864 | 487 539 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 879 | 135 691 | 389 902 | 1 771 520 | 2 227 965 | 3 868 547 | 5 358 681 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 050 | 100 925 | 378 262 | 1 345 716 | 2 129 360 | 3 662 881 | 4 658 206 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 246 | 19 931 | 11 640 | 48 490 | 59 545 | 84 523 | 101 700 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 442 | 3 605 | 5 560 | 8 814 | 32 851 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 431 | 12 461 | 20 064 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 141 | 11 230 | 377 314 | 27 069 | 99 868 | 545 860 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 052 | 1 700 | 425 | 2 600 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 052 | 1 441 | 425 | 2 203 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 259 | 397 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 591 | 183 165 | 229 402 | 313 378 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 73 591 | 155 003 | 229 402 | 265 575 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 162 | 47 803 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 926 | 6 724 | 67 000 | 1 751 | 190 966 | 348 123 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 700 | 31 600 | 135 000 | 275 161 | 869 189 | 823 564 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 700 | 31 600 | 135 000 | 275 161 | 869 189 | 823 564 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 774 | 24 876 | 68 000 | 273 410 | 678 223 | 475 441 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 774 | 24 876 | 68 000 | 273 410 | 678 223 | 475 441 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 896 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -18,3 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 49,7 млн ₽ |
| Активы | 244,0 млн ₽ | 617,2 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -27,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 0,87 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,51 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,5 % | 8,6 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 16 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.