Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОВОЛЖЬЕНЕФТЕГАЗЭЛЕКТРОМОНТАЖ", Кстово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОВОЛЖЬЕНЕФТЕГАЗЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 196 334 | 191 644 | 144 864 | 144 255 | 158 929 | 146 758 | 146 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 287 | 42 897 | 37 457 | 33 562 | 28 817 | 22 900 | 25 272 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 370 | 42 897 | 37 457 | 33 557 | 28 815 | 22 859 | 25 246 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 3 | 31 | 17 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 917 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 047 | 148 747 | 107 407 | 110 692 | 130 111 | 123 858 | 121 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 604 | 45 503 | 41 986 | 25 306 | 24 866 | 50 451 | 13 145 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 5 | 9 | 5 | 173 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 970 | 74 787 | 45 614 | 69 890 | 69 181 | 47 624 | 61 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 981 | 27 583 | 19 482 | 14 572 | 35 489 | 22 514 | 44 458 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 492 | 870 | 320 | 915 | 569 | 3 096 | 2 472 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 182 537 | 196 334 | 191 644 | 144 864 | 144 255 | 158 929 | 146 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 102 | 46 287 | 42 897 | 37 457 | 33 562 | 28 817 | 22 900 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 348 | 46 287 | 42 897 | 37 457 | 33 557 | 28 815 | 22 859 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 93 | 5 | 3 | 31 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 661 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 435 | 150 047 | 148 747 | 107 407 | 110 692 | 130 111 | 123 858 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 548 | 39 604 | 45 503 | 41 986 | 25 306 | 24 866 | 50 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 5 | 9 | 5 | 173 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 011 | 89 970 | 74 787 | 45 614 | 69 890 | 69 181 | 47 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 384 | 19 981 | 27 583 | 19 482 | 14 572 | 35 489 | 22 514 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 492 | 492 | 870 | 320 | 915 | 569 | 3 096 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 196 334 | 191 644 | 144 864 | 144 255 | 158 929 | 146 758 | 146 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 376 | 132 647 | 114 906 | 114 775 | 114 881 | 118 411 | 118 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 4 116 | 4 116 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 864 | 14 665 | 14 431 | 14 370 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 449 | 15 340 | 15 248 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 116 385 | 116 765 | 99 116 | 99 369 | 99 674 | 99 794 | 99 999 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 958 | 58 997 | 29 958 | 29 480 | 44 048 | 28 347 | 27 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 434 | 58 543 | 29 958 | 29 480 | 44 048 | 28 347 | 27 895 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 465 | 454 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 59 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 182 537 | 196 334 | 191 644 | 144 864 | 144 255 | 158 929 | 146 758 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 241 | 132 376 | 132 647 | 114 906 | 114 775 | 114 881 | 118 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 4 116 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 248 | 14 864 | 14 665 | 14 431 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 449 | 15 449 | 15 340 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 117 250 | 116 385 | 116 765 | 99 116 | 99 369 | 99 674 | 99 794 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 296 | 63 958 | 58 997 | 29 958 | 29 480 | 44 048 | 28 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 821 | 63 434 | 58 543 | 29 958 | 29 480 | 44 048 | 28 347 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 475 | 465 | 454 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 59 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 321 | 6 536 | 4 824 | 352 | 5 227 | 4 667 | 1 786 |
| Выручка за предыдущий год | 373 303 | 326 893 | 430 997 | 360 907 | 348 471 | 331 661 | 241 839 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 365 982 | 320 357 | 426 173 | 360 555 | 343 244 | 326 994 | 240 053 |
| Выручка за отчетный год | 326 893 | 430 997 | 360 907 | 348 471 | 331 661 | 241 839 | 312 593 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 536 | 4 824 | 352 | 5 227 | 4 667 | 1 786 | 2 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 536 | 4 824 | 352 | 5 227 | 4 667 | 1 786 | 2 851 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 320 357 | 426 173 | 360 555 | 343 244 | 326 994 | 240 053 | 309 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 321 | 6 536 | 4 824 | 352 | 5 227 | 4 667 | 1 786 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 418 | 1 052 | 592 | 1 918 | 859 | 553 | 733 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 344 | 341 | 1 606 | 1 412 | 2 377 | 2 584 | 1 875 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 24 | 8 | 5 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 417 | 312 | 3 863 | 3 508 | 6 028 | 5 743 | 1 972 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 869 | 4 401 | 5 221 | 8 224 | 12 213 | 9 560 | 5 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 050 | 1 418 | 1 052 | 592 | 1 918 | 859 | 553 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | 344 | 341 | 1 606 | 1 412 | 2 377 | 2 584 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 189 | 10 | 24 | 8 | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 971 | 417 | 312 | 3 863 | 3 508 | 6 028 | 5 743 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 111 | 5 869 | 4 401 | 5 221 | 8 224 | 12 213 | 9 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 205 | 270 | 102 | 154 | 258 | 143 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 870 | 794 | 782 | 490 | 1 245 | 599 | 438 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 93 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 28 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 55 | 326 | 524 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 794 | 782 | 490 | 1 245 | 599 | 438 | 435 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 604 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 660 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 93 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 2 | 28 | ||||
| Прочее за отчетный год | 326 | 524 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 | 270 | 102 | 154 | 258 | 143 | 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 270 | 102 | 154 | 258 | 143 | 284 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 | 205 | 270 | 102 | 154 | 258 | 143 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 4 116 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 449 | 15 449 | 15 340 | 14 864 | 14 665 | 14 431 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 250 | 116 385 | 116 765 | 99 369 | 99 674 | 99 794 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 133 241 | 132 376 | 132 647 | 114 775 | 114 881 | 118 411 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 471 | 471 | 471 | 471 | 4 116 | 4 116 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 449 | 15 340 | 15 248 | 14 665 | 14 431 | 14 370 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 385 | 116 765 | 99 116 | 99 674 | 99 794 | 99 999 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 132 376 | 132 647 | 114 906 | 114 881 | 118 411 | 118 555 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 645 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 380 | 377 | 457 | 378 | 346 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 205 | 380 | 377 | 457 | 4 022 | 346 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 271 | 103 | 258 | 144 | 284 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 205 | 271 | 103 | 258 | 144 | 284 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 274 | 199 | 234 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 109 | 274 | 199 | 234 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 645 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 645 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 109 | 91 | 199 | 234 | 61 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 070 | 18 027 | 152 | 257 | 141 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 070 | 109 | 18 118 | 351 | 491 | 202 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 109 | 91 | 199 | 234 | 61 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 070 | 18 027 | 152 | 257 | 141 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 070 | 109 | 18 118 | 351 | 491 | 202 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 132 841 | 133 099 | 114 906 | 114 880 | 118 411 | 118 555 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 133 716 | 132 841 | 133 099 | 114 775 | 114 880 | 118 411 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 163 | 14 461 | 20 017 | 28 475 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 319 094 | 454 669 | 413 767 | 318 486 | 296 006 | 293 075 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 318 694 | 452 037 | 412 988 | 317 985 | 294 257 | 292 051 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 400 | 2 632 | 779 | 501 | 1 749 | 1 024 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 307 931 | 440 208 | 416 639 | 298 469 | 307 139 | 264 600 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 992 | 260 067 | 247 570 | 186 304 | 188 290 | 165 518 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 618 | 85 482 | 78 746 | 66 240 | 60 951 | 67 100 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | 24 | 5 | 1 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 304 | 390 | 865 | 249 | 205 | 443 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 92 007 | 94 245 | 89 453 | 45 676 | 57 693 | 31 538 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 404 | 341 | 4 107 | 2 226 | 2 744 | 3 195 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 60 | 2 500 | 246 | 160 | 1 320 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 344 | 341 | 1 606 | 1 980 | 2 584 | 1 875 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 970 | 7 200 | 9 336 | 4 971 | 4 586 | 9 726 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 970 | 7 200 | 9 336 | 4 971 | 4 576 | 9 726 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 514 | 25 330 | 3 645 | 44 | 1 940 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 757 | 12 665 | 3 645 | 22 | 970 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 757 | 12 665 | 22 | 970 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 645 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 757 | 12 665 | 22 | 970 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 757 | 12 665 | 22 | 970 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 597 | 7 602 | 20 917 | 21 944 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 154 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ |
| Активы | 144,3 млн ₽ | 158,9 млн ₽ | 146,8 млн ₽ | 146,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 118,4 млн ₽ | 118,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,75 | 2,95 | 4,37 | 4,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,87 | 2,38 | 2,47 | 3,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,81 | 0,79 | 1,59 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,81 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,24 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,1 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 28 дн. | 77 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 49 дн. | 43 дн. | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,77 | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 10,90 | 10,90 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.