Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ГЕЙМ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ГЕЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 596 | 383 | 145 | 555 | 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 569 | 357 | 121 | 532 | 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 483 | 470 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 567 | 356 | 113 | 48 | 59 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 464 | 596 | 383 | 145 | 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 435 | 569 | 357 | 121 | 532 |
| Запасы на конец предыдущего года | 483 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 434 | 567 | 356 | 113 | 48 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 596 | 383 | 145 | 555 | 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 76 | 133 | 162 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 342 | 332 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 342 | 332 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 | 133 | 69 | 422 | 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 | 43 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 90 | 69 | 422 | 392 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 464 | 596 | 383 | 145 | 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 76 | 133 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 342 | 342 | 332 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 342 | 342 | 332 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 401 | 252 | 133 | 69 | 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 301 | 165 | 43 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 87 | 90 | 69 | 422 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 331 | 196 | 560 | 152 |
| Выручка за предыдущий год | 658 | 899 | 816 | 1 871 | 2 277 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 548 | 568 | 620 | 1 311 | 2 125 |
| Выручка за отчетный год | 899 | 816 | 1 871 | 2 277 | 1 873 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 196 | 560 | 152 | 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 331 | 196 | 560 | 152 | 116 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 568 | 620 | 1 311 | 2 125 | 1 757 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 110 | 331 | 196 | 560 | 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 304 | 213 | 125 | 86 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 40 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 270 | 387 | 27 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 304 | 213 | 125 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 40 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 27 | 270 | 387 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 281 | 158 | 57 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 23 | 24 | 55 | 68 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 24 | 55 | 68 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 281 | 158 | 57 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 158 | 57 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 281 тыс. ₽ | -95 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 596 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 555 тыс. ₽ | 554 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2 тыс. ₽ | -82 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 2,68 | 1,75 | 1,26 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 2,68 | 1,75 | 0,12 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,21 | 0,52 | 0,24 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 297,00 | — | 0,91 | 3,17 | 2,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,1 % | -24,8 % | 109,0 % | 10,3 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14 050,0 % | — | 207,9 % | 42,9 % | 18,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 83 дн. | 98 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.