Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИКО-ПЛАСТИК", Дзержинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИКО-ПЛАСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 564 000 | 723 579 | 829 923 | 1 045 611 | 1 189 124 | 1 490 491 | 1 600 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 347 590 | 485 713 | 454 914 | 579 200 | 632 816 | 831 193 | 808 915 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 75 | 66 | 56 | 46 | 76 | 209 | 193 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 347 515 | 485 647 | 450 858 | 559 655 | 618 235 | 809 911 | 799 661 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 500 | 14 504 | 21 073 | 9 061 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 216 410 | 237 866 | 375 009 | 466 411 | 556 308 | 659 298 | 791 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 464 | 78 614 | 205 838 | 306 066 | 340 479 | 402 383 | 504 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 40 | 69 | 210 | 287 | 429 | 1 164 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 784 | 122 372 | 141 537 | 142 953 | 178 508 | 236 308 | 263 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 500 | 27 880 | 23 583 | 7 907 | 15 898 | 5 857 | 15 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 360 | 7 079 | 2 145 | 6 850 | 18 715 | 11 836 | 4 045 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 283 | 1 882 | 1 837 | 2 425 | 2 421 | 2 486 | 2 690 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 427 795 | 564 000 | 723 579 | 829 923 | 1 045 611 | 1 189 124 | 1 490 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 263 046 | 347 590 | 489 713 | 454 914 | 579 200 | 632 816 | 831 193 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 69 | 75 | 66 | 56 | 46 | 76 | 209 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 262 977 | 347 515 | 485 647 | 450 858 | 559 655 | 618 235 | 809 911 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 500 | 14 504 | 21 073 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 164 749 | 216 410 | 233 866 | 375 009 | 466 411 | 556 308 | 659 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 125 | 46 464 | 78 614 | 205 838 | 306 066 | 340 479 | 402 383 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 18 | 40 | 69 | 210 | 287 | 429 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 888 | 124 784 | 122 372 | 141 537 | 142 953 | 178 508 | 236 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 165 | 22 500 | 23 880 | 23 583 | 7 907 | 15 898 | 5 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 792 | 10 360 | 7 079 | 2 145 | 6 850 | 18 715 | 11 836 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 751 | 12 284 | 1 882 | 1 837 | 2 425 | 2 421 | 2 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 564 000 | 723 579 | 829 923 | 1 045 611 | 1 189 124 | 1 490 490 | 1 600 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 191 787 | 246 590 | 266 326 | 307 982 | 361 313 | 438 009 | 487 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 191 777 | 246 580 | 266 316 | 307 972 | 361 303 | 437 999 | 487 899 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 486 | 318 022 | 293 777 | 223 913 | 188 897 | 490 522 | 617 146 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 486 | 318 022 | 293 777 | 223 913 | 188 897 | 490 522 | 617 146 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 727 | 158 966 | 269 820 | 513 716 | 638 914 | 561 959 | 495 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 567 | 50 970 | 156 865 | 302 878 | 417 668 | 329 626 | 278 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 150 161 | 107 996 | 112 955 | 210 506 | 220 564 | 232 013 | 216 718 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 333 | 682 | 321 | 708 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 427 795 | 564 000 | 723 579 | 829 923 | 1 045 611 | 1 189 124 | 1 490 490 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 254 | 191 787 | 246 590 | 266 326 | 307 982 | 361 313 | 438 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 137 244 | 191 777 | 246 580 | 266 316 | 307 972 | 361 303 | 437 999 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 960 | 130 486 | 318 022 | 214 987 | 223 913 | 188 897 | 490 522 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 960 | 130 486 | 318 022 | 214 987 | 223 913 | 188 897 | 490 522 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 581 | 241 727 | 158 966 | 348 610 | 513 716 | 638 914 | 561 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 492 | 91 567 | 50 970 | 235 655 | 302 878 | 417 668 | 329 626 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 971 | 150 161 | 107 996 | 112 955 | 210 506 | 220 564 | 232 013 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 118 | 333 | 682 | 321 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 068 | 147 556 | 168 172 | 162 309 | 216 328 | 226 926 | 287 144 |
| Выручка за предыдущий год | 949 517 | 968 598 | 1 117 001 | 1 216 905 | 1 728 263 | 2 209 515 | 2 245 118 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 810 449 | 821 042 | 948 829 | 1 054 596 | 1 511 935 | 1 982 589 | 1 957 974 |
| Выручка за отчетный год | 968 598 | 1 117 001 | 1 216 905 | 1 728 263 | 2 209 515 | 2 245 118 | 2 440 283 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 556 | 168 172 | 162 309 | 216 328 | 226 926 | 287 144 | 295 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 656 | 112 644 | 95 775 | 132 184 | 109 424 | 164 346 | 157 181 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 900 | 55 528 | 66 534 | 84 144 | 117 502 | 122 798 | 138 420 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 821 042 | 948 829 | 1 054 596 | 1 511 935 | 1 982 589 | 1 957 974 | 2 144 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 217 | 102 656 | 112 644 | 95 775 | 132 184 | 109 424 | 164 346 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 851 | 44 900 | 55 528 | 66 534 | 84 144 | 117 502 | 122 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 760 | 76 262 | 36 221 | 55 848 | 77 829 | 107 349 | 83 123 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 152 | 1 090 | 2 718 | 2 887 | 1 679 | 3 803 | 1 946 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 376 | 27 762 | 39 234 | 59 586 | 66 351 | 68 304 | 74 933 |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 246 | 42 233 | 54 296 | 104 950 | 122 376 | 84 247 | 86 497 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 918 | 51 943 | 77 334 | 124 587 | 89 299 | 76 743 | 87 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 391 | 75 760 | 76 262 | 36 221 | 55 848 | 77 829 | 107 349 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 152 | 1 090 | 2 718 | 2 887 | 1 679 | 3 803 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 716 | 14 376 | 27 762 | 39 234 | 59 586 | 66 351 | 68 304 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 341 | 46 246 | 42 233 | 54 296 | 104 950 | 122 376 | 84 247 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 451 | 60 918 | 51 943 | 77 334 | 124 587 | 89 299 | 76 743 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 095 | 60 443 | 60 848 | 28 708 | 44 460 | 58 119 | 85 773 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 317 | 15 414 | 7 513 | 11 388 | 17 443 | 21 627 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 296 | 51 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 317 | 15 414 | 7 513 | 11 388 | 17 443 | 21 627 | 16 732 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 165 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 267 | 51 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 443 | 60 848 | 28 708 | 44 460 | 58 119 | 85 773 | 56 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 443 | 60 848 | 28 708 | 44 460 | 58 119 | 85 773 | 56 537 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 095 | 60 443 | 60 848 | 28 708 | 44 460 | 58 119 | 85 773 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 244 | 191 777 | 246 580 | 266 316 | 307 972 | 361 303 | 437 999 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 137 254 | 191 787 | 246 590 | 266 326 | 307 982 | 361 313 | 438 009 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 777 | 246 580 | 266 316 | 307 972 | 361 303 | 437 999 | 487 899 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 191 787 | 246 590 | 266 326 | 307 982 | 361 313 | 438 009 | 487 909 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 443 | 60 848 | 28 708 | 44 724 | 57 856 | 85 773 | 56 537 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 443 | 60 848 | 28 708 | 44 724 | 57 856 | 85 773 | 56 537 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 443 | 60 848 | 28 708 | 44 724 | 57 856 | 85 773 | 56 537 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 443 | 60 848 | 28 708 | 44 724 | 57 856 | 85 773 | 56 537 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 910 | 6 045 | 8 972 | 3 068 | 4 525 | 9 077 | 6 637 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 910 | 6 045 | 8 972 | 3 068 | 4 525 | 9 077 | 6 637 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 910 | 2 025 | 8 972 | 3 068 | 4 525 | 9 077 | 6 637 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 910 | 2 025 | 8 972 | 3 068 | 4 525 | 9 077 | 6 637 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 191 787 | 24 659 | 266 326 | 307 982 | 361 313 | 438 009 | 487 909 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 137 254 | 191 787 | 246 591 | 266 326 | 307 982 | 361 313 | 438 009 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 154 | 109 842 | 84 065 | 154 417 | 155 894 | 66 808 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 052 040 | 1 145 911 | 1 235 033 | 1 780 816 | 2 646 406 | 2 270 705 | 2 449 613 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 021 046 | 1 129 351 | 1 216 905 | 1 745 709 | 2 624 574 | 2 231 343 | 2 401 232 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 163 | 169 | 254 | 254 | 233 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 994 | 16 560 | 17 965 | 34 938 | 21 578 | 39 108 | 48 148 |
| Платежи – всего за отчетный год | 932 886 | 1 036 069 | 1 307 980 | 1 696 751 | 2 491 989 | 2 114 811 | 2 382 805 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 797 788 | 830 540 | 1 091 900 | 1 422 301 | 2 082 277 | 1 689 838 | 1 876 580 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 098 | 101 947 | 102 140 | 120 570 | 183 540 | 208 254 | 224 022 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 126 | 24 707 | 39 235 | 59 586 | 66 351 | 68 304 | 74 933 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 903 | 14 970 | 10 687 | 6 944 | 15 280 | 26 060 | 15 163 |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 971 | 63 905 | 64 018 | 87 350 | 144 541 | 122 355 | 192 107 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 240 | 29 280 | 21 681 | 9 295 | 95 085 | 32 598 | 28 099 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 930 | 1 899 | 300 | 606 | 127 | 5 377 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 310 | 29 280 | 19 782 | 8 535 | 92 800 | 28 668 | 20 067 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 460 | 1 679 | 3 803 | 2 655 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 321 | 288 610 | 48 190 | 159 397 | 326 736 | 399 269 | 167 570 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 142 321 | 252 410 | 26 413 | 151 389 | 241 399 | 374 074 | 146 278 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | 36 200 | 21 777 | 8 008 | 85 337 | 25 195 | 21 292 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 689 | 146 147 | 94 957 | 70 911 | 91 055 | 204 565 | 64 871 |
| Поступления – всего за отчетный год | 486 277 | 479 282 | 559 452 | 563 143 | 748 224 | 1 605 797 | 1 279 296 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 486 277 | 479 282 | 559 452 | 563 143 | 748 224 | 1 605 785 | 1 279 296 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 439 588 | 333 135 | 464 495 | 492 232 | 657 169 | 1 401 232 | 1 214 425 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 910 | 6 044 | 8 972 | 2 669 | 4 525 | 9 077 | 5 775 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 433 678 | 327 091 | 455 523 | 489 563 | 652 644 | 1 392 155 | 1 208 650 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 762 | 4 874 | 13 821 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 60 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 60,8 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 56,5 млн ₽ |
| Активы | 723,6 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 0,91 | 0,87 | 1,17 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,31 | 0,33 | 0,45 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 4,3 % | 4,9 % | 5,8 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 74 дн. | 63 дн. | 75 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 51 дн. | 41 дн. | 43 дн. | 37 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.