Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙМОНТАЖ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 080 | 7 716 | 7 614 | 7 418 | 8 017 | 7 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 657 | 7 251 | 6 831 | 6 941 | 6 821 | 5 759 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 274 | 3 214 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 057 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 671 | 2 325 | 2 119 | 2 229 | 2 109 | 1 989 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 712 | 1 712 | 1 712 | 1 712 | 1 712 | 1 712 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 423 | 465 | 783 | 477 | 1 196 | 2 124 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 253 | 322 | 382 | 333 | 652 | 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 169 | 143 | 402 | 143 | 544 | 1 565 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 535 | 9 080 | 7 716 | 7 614 | 7 418 | 8 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 045 | 7 657 | 7 251 | 6 831 | 6 941 | 6 821 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 712 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 816 | 3 274 | 3 214 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 517 | 2 671 | 2 325 | 2 119 | 2 229 | 2 109 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 712 | 1 712 | 1 712 | 1 712 | 1 712 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 490 | 1 423 | 465 | 783 | 477 | 1 196 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 940 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 727 | 253 | 322 | 382 | 333 | 652 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 823 | 1 169 | 143 | 402 | 143 | 544 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 079 | 7 716 | 7 614 | 7 418 | 8 017 | 7 882 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 538 | 832 | 699 | 131 | 979 | 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 528 | 822 | 689 | 121 | 969 | 829 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 510 | 6 809 | 6 809 | 6 809 | 7 009 | 7 009 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 510 | 6 809 | 6 809 | 6 809 | 7 009 | 7 009 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 75 | 106 | 478 | 29 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 75 | 106 | 478 | 29 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 535 | 9 079 | 7 716 | 7 614 | 7 418 | 8 017 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 199 | 538 | 832 | 699 | 131 | 979 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 189 | 528 | 822 | 689 | 121 | 969 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 309 | 8 510 | 6 809 | 6 809 | 6 809 | 7 009 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 309 | 8 510 | 6 809 | 6 809 | 6 809 | 7 009 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 31 | 75 | 106 | 478 | 29 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 31 | 75 | 106 | 478 | 29 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 565 | 438 | 951 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 266 | 2 311 | 2 208 | 3 254 | 3 613 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 701 | 1 873 | 2 264 | 3 699 | 2 661 | |
| Выручка за отчетный год | 2 266 | 2 311 | 2 208 | 3 254 | 3 613 | 3 732 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 565 | 438 | 951 | 1 045 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 565 | 438 | 951 | 1 045 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 701 | 1 873 | 2 264 | 3 699 | 2 661 | 2 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 565 | 438 | 951 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 509 | 335 | 897 | 993 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 20 | 1 | 43 | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 124 | 55 | 91 | 98 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 509 | 335 | 896 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 20 | 1 | 43 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 124 | 55 | 91 | 98 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 294 | 848 | |||
| Прочее за предыдущий год | 171 | 41 | 23 | |||
| Прочее за отчетный год | 171 | 41 | 23 | 32 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 338 | 294 | 848 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 338 | 294 | 848 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 338 | 294 | 848 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 3,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -133 тыс. ₽ | -568 тыс. ₽ | 848 тыс. ₽ | -140 тыс. ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | — | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,39 | 1,00 | 41,24 | 62,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,40 | 1,00 | 41,24 | 62,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,79 | 0,30 | 18,76 | 46,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 26,3 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 23,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | -7,7 % | — | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 66 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 62,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.