Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "СПЕКТР", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "СПЕКТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 130 | 16 185 | 15 265 | 14 597 | 15 155 | 14 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 888 | 1 290 | 1 228 | 1 234 | 1 185 | 1 135 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 888 | 1 267 | 1 228 | 1 234 | 1 185 | 1 135 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 242 | 14 895 | 14 037 | 13 363 | 13 970 | 13 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 058 | 3 549 | 3 519 | 3 418 | 3 186 | 2 966 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 901 | 8 843 | 8 891 | 8 500 | 9 535 | 8 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 283 | 2 503 | 1 627 | 1 445 | 1 249 | 1 688 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 248 | 16 522 | 16 185 | 15 265 | 14 597 | 15 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 409 | 1 501 | 1 290 | 1 228 | 1 234 | 1 185 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 409 | 1 501 | 1 267 | 1 228 | 1 234 | 1 185 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 839 | 15 021 | 14 895 | 14 037 | 13 363 | 13 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 024 | 3 231 | 3 549 | 3 519 | 3 418 | 3 186 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 909 | 9 508 | 8 843 | 8 891 | 8 500 | 9 535 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 906 | 2 282 | 2 503 | 1 627 | 1 445 | 1 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 130 | 16 185 | 15 265 | 14 597 | 15 155 | 14 560 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 905 | 14 686 | 13 703 | 13 486 | 13 169 | 13 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 418 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 258 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 225 | 1 499 | 1 562 | 1 111 | 1 986 | 1 254 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 225 | 1 499 | 1 562 | 1 111 | 1 986 | 1 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 248 | 16 522 | 16 185 | 15 265 | 14 597 | 15 155 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 557 | 14 740 | 14 686 | 13 703 | 13 486 | 13 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 418 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 312 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 691 | 1 782 | 1 499 | 1 562 | 1 111 | 1 986 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 691 | 1 782 | 1 499 | 1 562 | 1 111 | 1 986 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 276 | 4 271 | 6 | 1 002 | 82 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 653 | 16 513 | 14 924 | 21 499 | 13 920 | 10 662 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 623 | 12 242 | 14 918 | 20 497 | 13 838 | 10 757 |
| Выручка за отчетный год | 26 371 | 14 924 | 21 499 | 13 920 | 10 662 | 22 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 732 | 1 002 | 82 | 1 112 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 1 002 | 82 | 1 112 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 726 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 271 | 10 192 | 20 497 | 13 838 | 10 757 | 21 163 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 1 002 | 82 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 821 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 218 | 901 | 113 | 212 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 114 | 7 | 95 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 37 | 44 | 200 | 150 | 58 |
| Прочие расходы за отчетный год | 216 | 85 | 101 | 55 | 60 | 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 285 | 901 | 113 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 44 | 114 | 7 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 54 | 37 | 44 | 200 | 150 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 227 | 139 | 84 | 101 | 55 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 672 | 817 | 83 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 84 | 30 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 431 | 84 | 30 | 5 | 74 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 817 | 83 | 138 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 817 | 83 | 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -545 тыс. ₽ | 817 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ |
| Активы | 21,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,55 | 8,99 | 12,03 | 7,03 | 10,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,83 | 6,73 | 8,95 | 5,43 | 8,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 1,04 | 1,30 | 0,63 | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,90 | 0,92 | 0,87 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,11 | 0,08 | 0,15 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | 8,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -2,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | 5,4 % | 0,6 % | -0,1 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,2 % | 6,0 % | 0,6 % | -0,1 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,25 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 192 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 63 дн. | 90 дн. | 108 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.