Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИКО", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 207 198 | 176 596 | 490 714 | 387 001 | 480 112 | 368 985 | 390 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 180 | 18 954 | 18 836 | 28 161 | 27 408 | 21 201 | 8 081 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 102 | 78 | 45 | 23 | 7 | 4 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 025 | 18 835 | 18 749 | 28 116 | 27 385 | 21 194 | 8 077 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 155 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 187 018 | 157 642 | 471 878 | 358 840 | 452 704 | 347 783 | 382 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 015 | 131 818 | 295 815 | 271 771 | 249 642 | 237 480 | 161 966 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 231 | 22 | 30 | 8 880 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 921 | 22 905 | 118 280 | 65 978 | 179 972 | 88 555 | 200 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 149 | 35 100 | 20 000 | 22 650 | 12 500 | 19 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 495 | 1 288 | 920 | 310 | 274 | 502 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 276 | 164 | 148 | 101 | 94 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 233 623 | 203 579 | 176 596 | 360 556 | 386 903 | 480 003 | 368 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 639 | 20 180 | 18 954 | 18 013 | 28 161 | 27 408 | 21 209 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 131 | 102 | 74 | 45 | 23 | 7 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 448 | 20 025 | 18 835 | 17 930 | 28 116 | 27 385 | 21 202 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 191 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | 17 | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 216 984 | 183 399 | 157 642 | 342 543 | 358 742 | 452 595 | 346 975 |
| Запасы на конец предыдущего года | 152 820 | 106 015 | 131 818 | 177 828 | 271 771 | 249 642 | 237 496 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 22 | 30 | 8 880 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 896 | 60 891 | 22 905 | 143 523 | 65 881 | 179 863 | 87 730 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 149 | 2 149 | 19 600 | 20 000 | 22 650 | 12 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 268 | 82 | 495 | 1 453 | 920 | 310 | 274 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 262 | 276 | 127 | 148 | 101 | 94 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 207 198 | 176 597 | 490 714 | 387 001 | 480 113 | 368 985 | 390 093 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 979 | 94 528 | 83 019 | 108 031 | 121 770 | 135 413 | 145 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 266 | 82 757 | 107 769 | 121 508 | 135 151 | 144 779 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 219 | 82 069 | 407 695 | 278 970 | 358 343 | 233 572 | 245 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 10 000 | 42 075 | 74 075 | 169 675 | 153 055 | 44 055 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 021 | 72 069 | 365 620 | 204 895 | 188 668 | 80 517 | 200 997 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 698 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 233 623 | 203 579 | 176 597 | 360 556 | 386 903 | 480 004 | 368 184 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 331 | 78 979 | 94 528 | 99 872 | 107 933 | 121 770 | 134 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 717 | 94 266 | 99 610 | 107 672 | 121 508 | 134 726 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 292 | 124 600 | 82 069 | 260 684 | 278 970 | 358 234 | 233 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 10 000 | 46 575 | 74 075 | 169 675 | 153 055 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 792 | 122 100 | 72 069 | 214 109 | 204 895 | 188 559 | 80 142 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 778 768 | 52 451 | 49 275 | 40 902 | 46 868 | 65 356 | 68 014 |
| Выручка за предыдущий год | 397 340 | 583 996 | 303 173 | 374 248 | 264 931 | 650 341 | 342 349 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 381 428 | 531 545 | 253 898 | 333 346 | 218 063 | 584 985 | 274 335 |
| Выручка за отчетный год | 583 996 | 303 173 | 374 414 | 264 931 | 650 341 | 342 349 | 264 909 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 275 | 47 956 | 46 868 | 65 357 | 68 014 | 58 952 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 219 | 17 466 | 10 750 | 29 801 | 33 387 | 32 972 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 056 | 30 490 | 36 118 | 35 556 | 34 627 | 25 980 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 562 357 | 253 898 | 326 458 | 218 063 | 584 984 | 274 335 | 205 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 639 | 20 219 | 9 968 | 10 750 | 29 800 | 33 387 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 812 | 29 056 | 30 934 | 36 118 | 35 556 | 34 627 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 161 | 21 015 | 21 140 | 8 950 | 22 458 | 23 015 | 31 692 |
| Проценты к получению за отчетный год | 358 | 1 563 | 3 425 | 3 635 | 3 591 | 2 272 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 212 | 187 | 2 376 | 5 139 | 12 829 | 13 876 | 6 007 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 518 | 1 081 | 11 133 | 7 629 | 2 804 | 1 268 | 26 167 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 431 | 456 | 6 646 | 7 715 | 953 | 1 355 | 23 712 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 340 | 21 514 | 21 015 | 13 744 | 8 950 | 22 457 | 22 561 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 797 | 358 | 1 563 | 3 425 | 3 635 | 3 591 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 414 | 212 | 187 | 2 376 | 5 139 | 12 829 | 13 876 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 145 | 721 | 1 081 | 11 113 | 7 629 | 2 804 | 1 290 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 781 | 1 431 | 456 | 6 524 | 7 715 | 953 | 1 831 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 242 | 16 969 | 16 687 | 10 717 | 8 940 | 18 009 | 17 994 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 620 | 4 418 | 4 201 | 1 244 | 4 449 | 4 567 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 7 | 9 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 127 | 120 | 1 776 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 545 | 4 201 | 1 244 | 4 449 | 4 589 | 6 226 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 9 | |||||
| Прочее за отчетный год | 127 | 3 020 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 969 | 16 687 | 16 869 | 8 940 | 18 009 | 13 837 | 16 068 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 969 | 16 687 | 16 869 | 8 940 | 18 009 | 13 837 | 16 068 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 969 | 16 687 | 10 717 | 8 940 | 18 009 | 17 994 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,7 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Активы | 176,6 млн ₽ | 490,7 млн ₽ | 387,0 млн ₽ | 480,1 млн ₽ | 369,0 млн ₽ | 390,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 94,5 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | 108,0 млн ₽ | 121,8 млн ₽ | 135,4 млн ₽ | 145,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 | 1,16 | 1,29 | 1,26 | 1,49 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,38 | 0,31 | 0,57 | 0,43 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,17 | 0,28 | 0,25 | 0,37 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 4,91 | 2,58 | 2,94 | 1,72 | 1,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 3,4 % | 2,3 % | 3,8 % | 3,8 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,7 % | 20,3 % | 8,3 % | 14,8 % | 10,2 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 189 дн. | 331 дн. | 455 дн. | 156 дн. | 316 дн. | 287 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.