Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДИЗЕЛЬ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДИЗЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 763 | 1 310 | 1 145 | 1 256 | 1 240 | 1 003 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 762 | 1 311 | 1 144 | 1 257 | 1 240 | 1 003 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 7 | 588 | 580 | 578 | 581 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 693 | 617 | 493 | 657 | 623 | 410 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 687 | 63 | 20 | 39 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 766 | 763 | 1 310 | 1 145 | 1 256 | 1 240 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 766 | 763 | 1 310 | 1 144 | 1 257 | 1 240 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 588 | 580 | 578 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 735 | 694 | 617 | 493 | 657 | 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 62 | 686 | 63 | 20 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 763 | 1 310 | 1 145 | 1 256 | 1 240 | 1 003 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 | 117 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 167 | 117 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 591 | 1 189 | 1 063 | 1 175 | 1 159 | 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 591 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 189 | 1 063 | 1 175 | 1 159 | 922 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 766 | 763 | 1 310 | 1 145 | 1 256 | 1 240 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 | 167 | 117 | 77 | 77 | 77 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 167 | 167 | 117 | 77 | 77 | 77 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 595 | 592 | 1 189 | 1 063 | 1 175 | 1 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 595 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 592 | 1 189 | 1 063 | 1 175 | 1 159 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 56 | 82 | 117 | 49 | |
| Выручка за предыдущий год | 870 | 860 | 991 | 1 383 | 1 823 | 1 194 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 804 | 804 | 909 | 1 266 | 1 966 | 1 145 |
| Выручка за отчетный год | 860 | 991 | 1 383 | 1 823 | 1 194 | 1 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 82 | 117 | 49 | 263 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 82 | 117 | 49 | 263 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 804 | 909 | 1 266 | 1 966 | 1 145 | 1 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | 56 | 82 | 117 | 49 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 70 | 109 | 47 | 263 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 12 | 8 | 1 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 54 | 70 | 109 | 47 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 45 | 54 | 91 | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 9 | 16 | 18 | 19 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 16 | 18 | 19 | 13 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 54 | 91 | 34 | 249 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 54 | 91 | 34 | 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | -163 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ |
| Активы | 763 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,10 | 0,52 | 0,58 | 0,57 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,58 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 189,75 | 326,50 | 285,25 | 313,00 | 309,00 | 249,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 4,1 % | 7,9 % | -13,0 % | 2,7 % | 24,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 125,0 % | 1 350,0 % | 2 275,0 % | -4 075,0 % | 850,0 % | 6 225,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 170 дн. | 108 дн. | 184 дн. | 159 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.