Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПОЛ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 327 066 | 382 462 | 451 342 | 585 750 | 781 581 | 970 335 | 1 322 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 196 | 66 432 | 71 576 | 71 003 | 108 065 | 124 527 | 193 824 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 177 | 178 | 161 | 105 | 659 | 700 | 629 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 884 | 65 217 | 70 456 | 70 299 | 106 800 | 123 826 | 193 195 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 515 | 438 | 361 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 620 | 599 | 599 | 599 | 606 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 259 870 | 316 030 | 379 766 | 514 747 | 673 516 | 845 808 | 1 128 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 394 | 175 878 | 241 738 | 313 284 | 442 058 | 523 633 | 668 434 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 206 | 453 | 69 | 142 | 1 | 1 274 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 023 | 98 890 | 119 193 | 129 255 | 155 358 | 181 984 | 292 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 000 | 31 000 | 7 969 | 38 287 | 90 425 | 96 781 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 182 | 9 905 | 18 283 | 64 107 | 37 633 | 49 708 | 69 704 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 266 | 152 | 99 | 63 | 40 | 57 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 269 639 | 327 066 | 382 462 | 451 342 | 585 750 | 781 581 | 970 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 729 | 67 196 | 66 431 | 71 577 | 71 003 | 108 065 | 124 527 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 105 | 177 | 178 | 161 | 105 | 659 | 700 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 809 | 65 884 | 65 217 | 70 456 | 70 299 | 106 800 | 123 826 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 591 | 515 | 438 | 361 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 97 | 620 | 599 | 599 | 599 | 606 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 119 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 207 910 | 259 870 | 316 031 | 379 765 | 514 747 | 673 516 | 845 808 |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 136 | 117 394 | 175 878 | 241 738 | 313 284 | 442 057 | 523 633 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | 6 | 206 | 453 | 69 | 142 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 553 | 106 023 | 98 890 | 119 193 | 129 255 | 155 358 | 181 984 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 000 | 31 000 | 7 969 | 38 287 | 90 425 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 600 | 1 182 | 9 905 | 18 282 | 64 107 | 37 633 | 49 708 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 569 | 266 | 152 | 99 | 63 | 39 | 57 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 327 066 | 382 462 | 451 343 | 585 750 | 781 581 | 970 335 | 1 322 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 269 154 | 332 014 | 392 175 | 497 849 | 683 620 | 850 943 | 1 018 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 268 107 | 330 967 | 391 128 | 496 802 | 682 573 | 849 896 | 1 017 801 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 068 | 11 211 | 15 356 | 8 298 | 12 391 | 14 202 | 61 632 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 400 | 4 828 | 8 000 | 49 432 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 668 | 6 382 | 7 356 | 8 298 | 12 391 | 14 202 | 12 200 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 844 | 39 237 | 43 811 | 79 603 | 85 570 | 105 190 | 241 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 185 | 84 628 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 842 | 39 237 | 43 811 | 79 603 | 73 906 | 99 005 | 142 003 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 664 | 15 321 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 269 639 | 327 066 | 382 462 | 451 342 | 585 750 | 781 581 | 970 335 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 218 330 | 269 220 | 332 015 | 392 175 | 497 849 | 683 620 | 850 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 217 283 | 268 173 | 330 968 | 391 128 | 496 802 | 682 573 | 849 896 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 931 | 12 068 | 11 210 | 15 356 | 8 298 | 12 391 | 14 202 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | 8 400 | 4 828 | 8 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 931 | 3 668 | 6 382 | 7 356 | 8 298 | 12 391 | 14 202 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 378 | 45 778 | 39 237 | 43 811 | 79 603 | 85 570 | 105 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 185 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 378 | 45 776 | 39 237 | 43 811 | 79 603 | 73 906 | 99 005 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 664 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 151 | 87 485 | 105 636 | 112 496 | 159 952 | 267 513 | 262 233 |
| Выручка за предыдущий год | 490 594 | 577 617 | 597 414 | 726 409 | 987 185 | 1 416 420 | 1 475 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 426 443 | 490 132 | 491 778 | 613 913 | 827 233 | 1 148 907 | 1 213 662 |
| Выручка за отчетный год | 577 617 | 597 414 | 726 409 | 987 185 | 1 416 420 | 1 475 895 | 1 807 802 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 485 | 105 636 | 112 496 | 159 952 | 267 513 | 262 233 | 277 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 485 | 105 636 | 112 496 | 159 952 | 267 513 | 262 233 | 277 676 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 490 132 | 491 778 | 613 913 | 827 233 | 1 148 907 | 1 213 662 | 1 530 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 151 | 87 485 | 105 636 | 112 496 | 159 952 | 267 513 | 262 233 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 355 | 100 493 | 100 567 | 156 929 | 264 194 | 262 406 | 263 056 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 381 | 1 945 | 3 638 | 2 373 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 660 | 935 | 877 | 221 | 63 | 23 | 2 551 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 965 | 35 895 | 42 321 | 68 571 | 70 756 | 51 286 | 89 601 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 816 | 42 048 | 53 373 | 71 373 | 74 012 | 54 728 | 104 043 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 686 | 79 355 | 100 493 | 101 128 | 156 929 | 264 194 | 262 406 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 381 | 1 945 | 1 980 | 3 638 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 509 | 1 660 | 935 | 877 | 221 | 63 | 23 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 096 | 22 965 | 35 895 | 40 393 | 68 571 | 70 756 | 51 286 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 071 | 29 816 | 42 048 | 52 864 | 71 373 | 74 012 | 54 728 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 914 | 62 390 | 79 794 | 81 721 | 125 113 | 210 771 | 209 323 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 768 | 16 632 | 17 887 | 18 433 | 30 874 | 49 337 | 50 668 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 032 | 737 | 2 714 | 974 | 942 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | 502 | 7 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 98 | 98 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 632 | 17 887 | 18 433 | 30 874 | 49 337 | 50 668 | 55 064 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 093 | 503 | 680 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 34 | 1 093 | 503 | 680 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 737 | 2 714 | 974 | 942 | 4 093 | 2 002 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 502 | 7 | |||||
| Прочее за отчетный год | 98 | 98 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 390 | 79 794 | 81 160 | 125 113 | 210 771 | 209 323 | 209 906 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 390 | 79 794 | 81 160 | 125 113 | 210 771 | 209 323 | 209 906 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 914 | 62 390 | 79 794 | 81 721 | 125 113 | 210 771 | 209 323 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 283 | 268 173 | 330 968 | 391 128 | 496 802 | 682 573 | 849 896 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 218 330 | 269 220 | 332 015 | 392 175 | 497 849 | 683 620 | 850 943 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 107 | 330 967 | 391 128 | 496 802 | 682 573 | 849 896 | 1 017 801 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 269 154 | 332 014 | 392 175 | 497 849 | 683 620 | 850 943 | 1 018 848 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 824 | 79 794 | 81 160 | 125 674 | 210 771 | 209 323 | 209 905 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 824 | 79 794 | 81 160 | 125 674 | 210 771 | 209 323 | 209 905 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 824 | 79 794 | 81 160 | 125 674 | 210 771 | 209 323 | 209 905 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 824 | 79 794 | 81 160 | 125 674 | 210 771 | 209 323 | 209 905 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 000 | 21 000 | 20 000 | 25 000 | 42 000 | 42 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 000 | 21 000 | 20 000 | 25 000 | 42 000 | 42 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 000 | 21 000 | 20 000 | 25 000 | 42 000 | 42 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 000 | 21 000 | 20 000 | 25 000 | 42 000 | 42 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 269 154 | 332 014 | 392 175 | 497 850 | 683 620 | 850 944 | 1 018 848 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 218 330 | 269 220 | 332 015 | 392 175 | 497 848 | 683 621 | 850 943 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 073 | 17 362 | 79 777 | 41 487 | 94 459 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 604 081 | 647 029 | 767 857 | 1 068 003 | 1 503 860 | 1 553 400 | 1 833 860 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 578 221 | 624 528 | 728 166 | 1 004 301 | 1 411 962 | 1 467 540 | 1 733 919 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 392 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 860 | 22 501 | 39 691 | 61 310 | 91 898 | 85 860 | 99 941 |
| Платежи – всего за отчетный год | 550 008 | 629 667 | 779 040 | 988 226 | 1 462 373 | 1 458 941 | 1 900 299 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 419 149 | 492 191 | 631 172 | 807 395 | 1 234 638 | 1 228 721 | 1 636 276 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 627 | 77 009 | 83 842 | 96 838 | 117 833 | 124 916 | 171 825 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 652 | 935 | 877 | 206 | 63 | 23 | 2 551 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 272 | 17 344 | 17 637 | 31 595 | 48 970 | 46 289 | 57 020 |
| Прочие платежи за отчетный год | 47 308 | 42 188 | 45 512 | 52 192 | 60 869 | 58 992 | 32 627 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 939 | 520 | 3 973 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 894 600 | 10 939 | 260 | 393 | 3 638 | 3 973 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 352 | 260 | 393 | 1 600 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 587 | 3 638 | 2 373 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 894 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 935 366 | 260 | 6 643 | 42 200 | 49 031 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 462 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 543 | 38 600 | 49 031 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 922 904 | 260 | 100 | 3 600 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 79 760 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 487 | 4 292 | 5 120 | 8 461 | 6 185 | 186 789 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 487 | 4 292 | 5 120 | 8 461 | 6 185 | 186 789 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 212 | 23 870 | 21 938 | 25 400 | 30 211 | 42 000 | 107 029 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 465 | 15 470 | 19 110 | 17 400 | 21 750 | 42 000 | 42 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 747 | 8 400 | 2 828 | 8 000 | 8 461 | 65 029 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 723 | 48 127 | 13 251 | 17 294 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 187 | 2 702 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 79,8 млн ₽ | 81,2 млн ₽ | 210,8 млн ₽ |
| Активы | 382,5 млн ₽ | 451,3 млн ₽ | 781,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,05 | 8,67 | 7,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,56 | 3,14 | 2,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 0,42 | 0,89 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % | 18,0 % | 27,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. | 144 дн. | 140 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 26 дн. | 23 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 7,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.