Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛАЙН ПЛЮС", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛАЙН ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 926 | 20 304 | 15 616 | 12 399 | 10 435 | 16 092 | 12 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 237 | 18 203 | 12 672 | 7 426 | 4 676 | 9 678 | 6 346 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 237 | 18 203 | 12 672 | 7 426 | 4 676 | 9 678 | 6 346 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 689 | 2 101 | 2 944 | 4 973 | 5 759 | 6 414 | 6 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 351 | 430 | 510 | 683 | 570 | 629 | 850 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 047 | 1 228 | 2 139 | 4 144 | 4 905 | 5 475 | 4 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 291 | 443 | 295 | 146 | 284 | 310 | 288 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 329 | 13 926 | 20 304 | 15 616 | 12 399 | 10 435 | 16 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 575 | 11 237 | 18 203 | 12 672 | 7 426 | 4 676 | 9 678 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 575 | 11 237 | 18 203 | 12 672 | 7 426 | 4 676 | 9 678 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 754 | 2 689 | 2 101 | 2 944 | 4 973 | 5 759 | 6 414 |
| Запасы на конец предыдущего года | 338 | 351 | 430 | 510 | 683 | 570 | 629 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 048 | 1 047 | 1 228 | 2 139 | 4 144 | 4 905 | 5 475 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 368 | 1 291 | 443 | 295 | 146 | 284 | 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 926 | 20 304 | 15 616 | 12 399 | 10 435 | 16 092 | 12 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 509 | 5 357 | 3 517 | 2 198 | 2 188 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 853 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 853 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 417 | 14 947 | 12 099 | 10 201 | 8 247 | 18 702 | 13 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 597 | 11 747 | 8 447 | 6 456 | 5 147 | 5 808 | 2 064 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 820 | 3 200 | 3 652 | 3 745 | 3 100 | 12 894 | 11 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 329 | 13 926 | 20 304 | 15 616 | 12 399 | 10 435 | 16 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 435 | 6 509 | 5 357 | 3 517 | 2 198 | 2 188 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 389 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 389 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 505 | 7 417 | 14 947 | 12 099 | 10 201 | 8 247 | 18 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 956 | 4 597 | 11 747 | 8 447 | 6 456 | 5 147 | 5 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 549 | 2 820 | 3 200 | 3 652 | 3 745 | 3 100 | 12 893 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 656 | 4 687 | 398 | 341 | 1 612 | ||
| Выручка за предыдущий год | 27 723 | 27 856 | 23 983 | 28 183 | 27 226 | 33 910 | 30 252 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 933 | 23 169 | 24 467 | 27 785 | 26 885 | 32 298 | 34 064 |
| Выручка за отчетный год | 27 856 | 23 983 | 28 183 | 27 226 | 33 910 | 30 252 | 41 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 398 | 341 | 1 611 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 398 | 341 | 1 611 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 169 | 24 467 | 27 785 | 26 885 | 32 299 | 34 064 | 46 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 687 | 398 | 341 | 1 612 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 204 | 622 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 698 | 209 | 1 072 | 810 | 726 | 284 | 707 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 544 | 123 | 278 | 71 | 630 | 105 | 334 |
| Прочие расходы за отчетный год | 962 | 177 | 886 | 327 | 893 | 197 | 418 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 680 | 4 571 | 623 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 398 | 698 | 209 | 1 072 | 810 | 726 | 284 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 742 | 1 544 | 123 | 278 | 71 | 630 | 105 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 540 | 962 | 177 | 886 | 327 | 893 | 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 153 | 4 074 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 441 | 497 | 405 | 558 | 571 | 632 | 610 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 497 | 405 | 558 | 571 | 632 | 610 | 374 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 074 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 074 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -10 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ | -6,2 млн ₽ |
| Активы | 20,3 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,24 | 0,49 | 0,70 | 0,34 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,20 | 0,42 | 0,63 | 0,31 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,23 | 0,18 | 0,21 | -0,16 | -0,71 |
| Финансовый рычаг | 2,79 | 3,44 | 4,64 | 3,77 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | -11,8 % | -10,5 % | -0,1 % | -29,8 % | -50,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -21,5 % | -52,3 % | -59,0 % | -0,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -71 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.