Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСЕРТ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 478 | 5 709 | 5 067 | 3 689 | 4 817 | 4 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 | 53 | 22 | 20 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 | 53 | 22 | 20 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 397 | 5 656 | 5 045 | 3 669 | 4 817 | 4 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 663 | 155 | 160 | 180 | 90 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 734 | 5 501 | 4 885 | 3 489 | 4 817 | 3 981 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 478 | 5 709 | 5 067 | 3 689 | 4 817 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 | 53 | 22 | 20 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 53 | 22 | 20 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 397 | 5 656 | 5 045 | 3 669 | 4 817 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 663 | 155 | 160 | 180 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 734 | 5 501 | 4 885 | 3 489 | 4 817 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 478 | 5 709 | 5 067 | 3 689 | 4 817 | 4 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 468 | 5 699 | 5 057 | 3 679 | 4 807 | 4 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 377 | 5 588 | 4 483 | 3 304 | 4 232 | 3 774 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 54 | 508 | 300 | 540 | 286 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 57 | 66 | 75 | 35 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 478 | 5 709 | 5 067 | 3 689 | 4 817 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 468 | 5 699 | 5 057 | 3 679 | 4 807 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 377 | 5 588 | 4 483 | 3 304 | 4 232 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 54 | 508 | 300 | 540 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 57 | 66 | 75 | 35 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 735 | 313 | 260 | 150 | 220 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 735 | 5 709 | 5 067 | 3 689 | 4 817 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 396 | 4 807 | 3 539 | 4 597 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 735 | 5 709 | 5 067 | 3 689 | 4 817 | 4 084 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 735 | 313 | 260 | 150 | 220 | 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 735 | 313 | 260 | 150 | 220 | 147 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 396 | 4 807 | 3 539 | 4 597 | 3 937 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 735 | 313 | 260 | 150 | 220 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 735 | 313 | 260 | 150 | 220 | 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 735 | 313 | 260 | 150 | 220 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 628 | 256 | 210 | 113 | 172 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 57 | 50 | 37 | 48 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 57 | 50 | 37 | 48 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 628 | 256 | 210 | 113 | 172 | 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 628 | 256 | 210 | 113 | 172 | 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,6 млн ₽ | 256 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 1,00 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 146,80 | 569,90 | 505,70 | 367,90 | 480,70 | 407,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 92,6 % | 4,5 % | 4,1 % | 3,1 % | 3,6 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 106 280,0 % | 2 560,0 % | 2 100,0 % | 1 130,0 % | 1 720,0 % | 1 060,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.