Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАФТАН", Жуковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАФТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 | 313 686 | 478 859 | 523 763 | 609 248 | 628 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 228 | 7 408 | 24 148 | 36 469 | 35 342 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 228 | 6 777 | 7 329 | 7 329 | 6 202 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 631 | 16 819 | 29 140 | 29 140 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 | 309 458 | 471 451 | 499 615 | 572 779 | 593 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 237 | 4 255 | 11 108 | 48 300 | 45 269 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 650 | 2 304 | 3 047 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 257 508 | 398 592 | 355 512 | 437 551 | 422 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 1 532 | 30 | 20 886 | 1 239 | 2 393 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 181 | 69 680 | 111 459 | 83 385 | 120 478 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 97 884 | 313 686 | 478 859 | 523 763 | 609 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 174 | 4 228 | 7 408 | 24 148 | 36 469 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 228 | 6 777 | 7 329 | 7 329 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 174 | 631 | 16 819 | 29 140 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 36 710 | 309 458 | 471 451 | 499 615 | 572 779 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 237 | 4 255 | 11 108 | 48 300 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 650 | 2 304 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 987 | 257 673 | 398 592 | 355 512 | 437 551 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 723 | 1 532 | 30 | 20 886 | 1 239 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 181 | 69 680 | 111 459 | 83 385 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 | 313 686 | 478 859 | 523 763 | 609 248 | 628 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 260 | 238 | 259 | 312 | 373 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 247 | 225 | 246 | 299 | 360 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 381 934 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 381 934 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 295 426 | 478 621 | 523 504 | 608 936 | 246 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 428 | 180 143 | 180 146 | 189 471 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 114 998 | 298 478 | 343 358 | 403 301 | 227 097 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 164 | 19 554 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 97 884 | 313 686 | 478 859 | 523 763 | 609 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 638 | 18 260 | 238 | 259 | 312 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 628 | 18 247 | 225 | 246 | 299 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 96 246 | 295 426 | 478 621 | 523 504 | 608 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 428 | 180 143 | 180 146 | 189 471 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 96 246 | 114 998 | 298 478 | 343 358 | 403 301 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 164 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 651 | 51 890 | 26 123 | 50 628 | 128 861 | |
| Выручка за предыдущий год | 289 106 | 893 951 | 662 741 | 736 049 | 1 843 590 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 285 455 | 842 061 | 636 618 | 685 421 | 1 714 729 | |
| Выручка за отчетный год | 893 951 | 662 741 | 736 049 | 1 843 590 | 1 851 761 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 890 | 26 123 | 50 628 | 128 861 | 104 711 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 793 | 10 186 | 31 447 | 47 560 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 097 | 26 123 | 40 442 | 97 414 | 57 151 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 842 061 | 636 618 | 685 421 | 1 714 729 | 1 747 050 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 033 | 16 793 | 26 123 | 10 186 | 31 447 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 618 | 35 097 | 26 123 | 40 442 | 97 414 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 717 | 36 | 119 | 1 483 | 2 638 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 13 | 29 216 | 5 689 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 324 | 13 202 | 36 178 | 40 061 | 42 800 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 593 | 15 467 | 5 458 | 6 489 | 7 949 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 405 | 2 242 | 8 563 | 2 081 | 10 071 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 048 | 16 717 | 36 | 119 | 1 483 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | 13 | 29 216 | 5 689 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 324 | 13 202 | 36 178 | 40 061 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 6 593 | 15 467 | 5 458 | 6 489 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 1 405 | 2 242 | 8 563 | 2 081 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 638 | 16 717 | 29 | 95 | 1 186 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 410 | 7 | 24 | 297 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 24 | 297 | 528 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 717 | 29 | 95 | 1 186 | 2 110 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 717 | 29 | 95 | 1 186 | 2 110 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 638 | 16 717 | 29 | 95 | 1 186 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 628 | 18 247 | 225 | 246 | 299 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 638 | 18 260 | 238 | 259 | 312 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 247 | 225 | 246 | 299 | 360 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 260 | 238 | 259 | 312 | 373 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 717 | 29 | 95 | 1 186 | 2 638 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 720 | 29 | 95 | 1 186 | 2 638 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 717 | 29 | 95 | 1 186 | 2 638 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 717 | 29 | 95 | 1 186 | 2 638 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 18 051 | 74 | 1 133 | 2 577 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 98 | 18 051 | 74 | 1 133 | 2 577 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 051 | 74 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 051 | 74 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 1 133 | 2 577 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 98 | 1 133 | 2 577 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 238 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 260 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 302 | 4 472 | 52 519 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 841 831 | 748 177 | 1 340 069 | 1 893 536 | 2 036 138 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 841 831 | 725 100 | 795 671 | 1 834 973 | 1 718 277 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 077 | 544 398 | 58 563 | 317 861 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 848 843 | 688 875 | 1 335 597 | 1 841 017 | 2 195 289 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 827 855 | 610 446 | 813 506 | 1 765 179 | 1 767 547 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 731 | 13 872 | 21 217 | 26 665 | 29 036 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 66 | 39 329 | 20 256 | 38 673 | 40 248 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 759 | 7 | 482 | 185 | 590 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 432 | 25 221 | 480 136 | 10 315 | 357 868 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 61 229 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 049 | 14 851 | 3 904 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 71 049 | 14 851 | 3 904 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 820 | 23 946 | 20 551 | 14 316 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 820 | 23 946 | 20 551 | 14 316 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 175 660 | 9 325 | 192 610 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 821 585 | 617 190 | 359 756 | 979 225 | 1 280 206 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 821 582 | 617 190 | 359 756 | 979 225 | 1 280 206 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 645 925 | 617 988 | 360 548 | 969 900 | 1 087 596 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 645 925 | 617 988 | 360 548 | 969 900 | 1 087 596 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 229 877 | 49 409 | 47 528 | 33 459 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 23 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.