Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТЬЯНА-ИНТУР", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТЬЯНА-ИНТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 99 | 94 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 99 | 93 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 74 | 52 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 25 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 | 11 | 99 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 11 | 99 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 1 | 74 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 10 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 99 | 94 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 22 | 31 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 77 | 63 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 77 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 | 11 | 99 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 2 | 22 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 9 | 77 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 9 | 77 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 226 | 406 |
| Выручка за предыдущий год | 1 242 | 1 232 | 1 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 005 | 1 006 | 773 |
| Выручка за отчетный год | 1 211 | 1 179 | 1 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 406 | 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 205 | 406 | 371 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 006 | 773 | 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 237 | 226 | 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 56 | 45 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 181 | 353 | 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 45 | 56 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 213 | 181 | 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 37 | 35 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 35 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 11 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,29 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,29 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,11 | 0,32 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,22 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 4,50 | 3,50 | 2,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -118,2 % | 21,2 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -650,0 % | 95,5 % | 29,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.