Финансы ООО "ВЕРЕС", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 102 | 38 482 | 44 072 | 45 073 | 48 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 973 | 31 303 | 28 587 | 27 520 | 26 484 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 971 | 31 301 | 28 524 | 27 465 | 26 438 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 63 | 55 | 46 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 128 | 7 179 | 15 485 | 17 554 | 21 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 859 | 5 363 | 15 252 | 17 103 | 20 669 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 077 | 1 181 | 164 | 441 | 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 635 | 69 | 10 | 174 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 887 | 37 102 | 41 765 | 44 072 | 45 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 724 | 29 973 | 29 655 | 28 587 | 27 520 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 722 | 29 971 | 29 584 | 28 524 | 27 465 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 71 | 63 | 55 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 163 | 7 128 | 12 110 | 15 485 | 17 554 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 167 | 2 859 | 11 989 | 15 252 | 17 103 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 166 | 4 077 | 77 | 164 | 441 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 830 | 192 | 44 | 69 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 102 | 38 482 | 44 072 | 45 073 | 48 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 536 | 2 538 | 2 713 | 2 749 | 3 308 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 566 | 35 944 | 41 359 | 42 324 | 45 001 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 566 | 35 944 | 41 359 | 42 324 | 45 001 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 887 | 37 102 | 41 765 | 44 072 | 45 073 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 189 | 2 535 | 2 504 | 2 713 | 2 749 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 698 | 34 567 | 39 262 | 41 359 | 42 324 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 698 | 34 567 | 39 262 | 41 359 | 42 324 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 603 | 138 | 808 | 756 | 682 |
| Выручка за предыдущий год | 85 112 | 62 045 | 60 804 | 94 110 | 107 978 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 491 | 61 907 | 59 996 | 93 354 | 107 296 |
| Выручка за отчетный год | 62 045 | 55 756 | 94 110 | 107 978 | 132 517 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 756 | 682 | 1 310 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | 756 | 682 | 1 310 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 907 | 55 681 | 93 354 | 107 296 | 131 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | 808 | 756 | 682 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 000 | 13 | 263 | 85 | 733 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 859 | 59 | 251 | 298 | 287 |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 121 | 744 | 895 | 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 012 | 56 | 71 | 263 | 85 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 796 | 59 | 47 | 251 | 298 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 216 | 141 | 784 | 744 | 895 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 181 | 45 | 210 | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 509 | 26 | 53 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 509 | 11 | 53 | 49 | 178 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 347 | 2 | 210 | 36 | 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 347 | 2 | 210 | 36 | 555 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 62,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 555 тыс. ₽ |
| Активы | 37,1 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 48,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,20 | 0,37 | 0,41 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 14,16 | 15,24 | 15,40 | 13,60 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,1 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % | 0,1 % | 7,7 % | 1,3 % | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,67 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 35 дн. | 60 дн. | 58 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.