Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕХНОЛОГИИ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 322 | 21 492 | 70 223 | 85 455 | 82 970 | 131 583 | 159 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 169 | 140 | 72 | 34 097 | 27 285 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 144 | 140 | 72 | 34 097 | 27 285 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 25 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 322 | 21 462 | 70 054 | 85 315 | 82 898 | 97 486 | 132 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 5 852 | 19 230 | 21 637 | 22 476 | 16 761 | 18 448 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 483 | 14 542 | 50 126 | 63 103 | 60 327 | 80 500 | 113 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 776 | 1 068 | 698 | 575 | 95 | 225 | 471 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 908 | 2 322 | 21 374 | 70 223 | 85 455 | 82 970 | 131 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 30 | 169 | 140 | 72 | 34 097 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 144 | 140 | 72 | 34 097 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 25 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 907 | 2 322 | 21 344 | 70 054 | 85 315 | 82 898 | 97 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 63 | 5 852 | 19 230 | 21 637 | 22 476 | 16 761 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 900 | 1 483 | 14 424 | 50 126 | 63 103 | 60 327 | 80 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 776 | 1 068 | 698 | 575 | 95 | 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 322 | 21 492 | 70 223 | 85 455 | 82 970 | 131 583 | 159 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 707 | 11 733 | 32 507 | 49 238 | 61 568 | 101 420 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 385 | 29 884 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 385 | 29 884 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 332 | 15 785 | 58 490 | 52 948 | 33 732 | 30 630 | 28 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 333 | 7 092 | 47 484 | 26 055 | 19 664 | 9 542 | 7 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 999 | 8 693 | 11 006 | 26 893 | 14 068 | 21 088 | 21 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 908 | 2 322 | 21 374 | 70 223 | 85 455 | 82 970 | 131 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 409 | 11 733 | 32 507 | 45 878 | 61 568 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 385 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 385 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 534 | 3 332 | 16 965 | 58 490 | 52 948 | 37 092 | 30 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 333 | 333 | 7 092 | 47 484 | 26 055 | 19 664 | 9 542 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 201 | 2 999 | 9 873 | 11 006 | 26 893 | 17 428 | 21 088 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 575 | 12 769 | 30 248 | 19 650 | 21 759 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 082 | 57 618 | 80 596 | 78 526 | 88 934 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 507 | 44 849 | 50 348 | 58 876 | 67 175 | ||
| Выручка за отчетный год | 35 082 | 57 618 | 80 596 | 78 526 | 88 934 | 152 135 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 575 | 12 769 | 30 248 | 19 650 | 21 759 | 49 643 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 575 | 12 769 | 30 248 | 19 650 | 21 759 | 49 643 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 507 | 44 849 | 50 348 | 58 876 | 67 175 | 102 492 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 575 | 12 769 | 30 248 | 19 650 | 21 759 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 455 | 6 808 | 9 174 | 26 164 | 16 690 | 19 916 | 49 839 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 760 | 3 559 | 4 026 | 2 895 | 1 284 | 1 104 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 13 | 60 | 24 | 4 427 | 5 454 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 415 | 20 | 36 | 118 | 89 | 4 986 | 4 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 808 | 9 174 | 26 164 | 16 690 | 19 916 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 760 | 3 559 | 4 026 | 2 895 | 1 284 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 13 | 60 | 24 | 4 427 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 415 | 20 | 36 | 118 | 89 | 4 986 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 410 | 7 324 | 20 773 | 13 343 | 15 690 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 1 398 | 1 850 | 5 391 | 3 347 | 4 226 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 100 | 1 850 | 5 391 | 3 347 | 4 226 | 9 986 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 708 | 7 324 | 20 773 | 13 343 | 15 690 | 39 853 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 708 | 7 324 | 20 773 | 13 343 | 15 690 | 39 853 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 39,9 млн ₽ |
| Активы | 21,5 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | 85,5 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | 131,6 млн ₽ | 159,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 101,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,20 | 1,61 | 2,46 | 3,18 | 4,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,87 | 1,20 | 1,79 | 2,64 | 4,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,17 | 0,38 | 0,59 | 0,47 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 2,77 | 4,99 | 1,63 | 0,69 | 1,14 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,2 % | 10,4 % | 24,3 % | 16,1 % | 11,9 % | 24,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 117,5 % | 62,4 % | 63,9 % | 27,1 % | 25,5 % | 39,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 157 дн. | 157 дн. | 139 дн. | 91 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.