Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИЗКОРМ", Дзержинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИЗКОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 229 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 123 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 123 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 215 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 191 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 657 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 657 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 287 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 528 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 465 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 229 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 626 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 156 516 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 097 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 390 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 166 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 817 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 961 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 601 |
| Выручка за предыдущий год | 222 590 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 205 989 |
| Выручка за отчетный год | 165 370 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 914 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 696 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 370 |
| Прочие доходы за отчетный год | 122 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 970 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 615 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 580 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 406 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 692 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 923 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 923 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 773 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 773 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 229,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 13,70 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 288 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.