Финансы МУП ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА "ПРОМЕТЕЙ", Дзержинск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА "ПРОМЕТЕЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 556 | 5 743 | 6 623 | 4 824 | 4 258 | 3 223 | 3 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 135 | 3 315 | 2 508 | 2 155 | 1 935 | 1 519 | 1 236 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 135 | 3 315 | 2 508 | 2 155 | 1 935 | 1 519 | 1 236 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 421 | 2 429 | 4 115 | 2 669 | 2 323 | 1 704 | 2 234 |
| Запасы на конец отчетного года | 711 | 584 | 572 | 353 | 33 | 28 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 029 | 1 124 | 2 953 | 1 698 | 1 996 | 1 635 | 2 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 486 | 495 | 431 | 522 | 212 | 30 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 196 | 226 | 159 | 96 | 81 | 11 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 333 | 6 556 | 5 743 | 6 623 | 4 824 | 4 258 | 3 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 953 | 4 135 | 3 315 | 2 508 | 2 155 | 1 935 | 1 519 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 953 | 4 135 | 3 315 | 2 508 | 2 155 | 1 935 | 1 519 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 380 | 2 421 | 2 429 | 4 115 | 2 669 | 2 323 | 1 704 |
| Запасы на конец предыдущего года | 376 | 711 | 584 | 572 | 353 | 33 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 500 | 1 029 | 1 124 | 2 953 | 1 698 | 1 996 | 1 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 435 | 486 | 495 | 431 | 522 | 212 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 195 | 226 | 159 | 96 | 81 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 556 | 5 743 | 6 623 | 4 824 | 4 258 | 3 223 | 3 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 417 | 4 919 | 4 561 | 2 931 | 819 | 71 | 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 052 | 3 554 | 3 196 | 1 566 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 139 | 824 | 2 062 | 1 893 | 3 439 | 3 152 | 2 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 139 | 824 | 2 062 | 1 893 | 3 439 | 3 152 | 2 887 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 333 | 6 556 | 5 743 | 6 623 | 4 824 | 4 258 | 3 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 923 | 5 417 | 4 919 | 4 561 | 2 931 | 819 | 71 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 750 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 173 | 4 052 | 3 554 | 3 196 | 1 566 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 410 | 1 139 | 824 | 2 062 | 1 893 | 3 439 | 3 152 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 410 | 1 139 | 824 | 2 062 | 1 893 | 3 439 | 3 152 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 034 | 9 290 | 8 565 | 9 267 | 2 912 | 1 432 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 201 | 28 124 | 29 045 | 29 154 | 21 187 | 6 345 | 8 858 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 167 | 18 834 | 20 480 | 19 887 | 18 275 | 7 533 | 7 426 |
| Выручка за отчетный год | 28 124 | 29 045 | 29 154 | 21 187 | 6 345 | 8 858 | 11 558 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 290 | 8 565 | 9 267 | 2 913 | 1 432 | 3 907 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 332 | 575 | 1 132 | 1 645 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 990 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 958 | 8 135 | 4 611 | 3 548 | 2 015 | 2 262 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 834 | 20 480 | 19 887 | 18 274 | 7 533 | 7 426 | 7 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 778 | 1 332 | 575 | 1 132 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 958 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 256 | 7 990 | 8 135 | 4 611 | 3 548 | 2 015 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 115 | 553 | 700 | 1 138 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 3 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 502 | 986 | 1 418 | 1 141 | 3 118 | 1 949 | 459 |
| Прочие расходы за отчетный год | 727 | 1 011 | 1 850 | 863 | 326 | 2 010 | 966 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 350 | 1 115 | 553 | 700 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 075 | 502 | 986 | 1 418 | 1 141 | 3 118 | 1 949 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 503 | 727 | 1 011 | 1 850 | 863 | 326 | 2 010 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 971 | 755 | 254 | 418 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 379 | 360 | 299 | 282 | 243 | 76 | 103 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 360 | 299 | 282 | 243 | 76 | 103 | 113 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 546 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 755 | 254 | 418 | 1 025 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 755 | 254 | 418 | 1 025 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 971 | 755 | 254 | 418 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 750 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 173 | 3 554 | 3 196 | 1 566 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 923 | 4 919 | 4 561 | 2 931 | 819 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 052 | 3 196 | 1 566 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 417 | 4 561 | 2 931 | 819 | 71 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 550 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 65 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 494 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 879 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 | 1 630 | 2 112 | 747 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 358 | 1 630 | 2 112 | 747 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 630 | 2 112 | 747 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 630 | 2 112 | 747 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 358 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 417 | 4 561 | 2 931 | 818 | 71 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 923 | 4 919 | 4 561 | 2 931 | 819 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 521 | 91 | 6 224 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 899 | 28 130 | 24 215 | 10 131 | 9 706 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 197 | 28 070 | 24 142 | 7 278 | 9 475 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 702 | 60 | 73 | 2 853 | 231 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 378 | 28 193 | 24 124 | 10 440 | 3 482 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 201 | 12 855 | 10 646 | 2 665 | 2 721 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 081 | 10 528 | 9 185 | 4 912 | 400 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 360 | 282 | 243 | 35 | 103 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 736 | 4 528 | 4 050 | 2 828 | 258 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 521 | 91 | 6 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 254 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,95 | 0,68 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 0,64 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | -47,4 % | 29,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.