Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНТЕЗ", Дзержинск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНТЕЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 839 574 | 836 667 | 880 252 | 1 057 350 | 1 075 154 | 1 075 533 | 1 085 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 656 969 | 657 859 | 661 246 | 675 097 | 688 257 | 697 874 | 691 691 |
| Основные средства на конец отчетного года | 82 122 | 83 105 | 79 518 | 78 588 | 75 772 | 76 542 | 57 640 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 571 024 | 571 024 | 571 024 | 571 024 | 571 024 | 571 024 | 571 024 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 470 | 3 417 | 10 449 | 25 264 | 41 262 | 50 130 | 62 870 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 353 | 313 | 255 | 221 | 199 | 178 | 157 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 182 605 | 178 808 | 219 006 | 382 253 | 386 897 | 377 659 | 393 868 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 793 | 33 658 | 34 543 | 34 280 | 34 134 | 11 508 | 9 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 666 | 1 367 | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 095 | 925 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 706 | 142 526 | 180 137 | 343 416 | 345 538 | 360 687 | 379 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 326 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 712 | 50 | 13 | 28 | 4 | 4 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 402 | 1 207 | 1 961 | 2 177 | 4 869 | 3 278 | 3 238 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 799 833 | 839 574 | 836 667 | 880 252 | 1 057 350 | 1 075 154 | 1 075 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 660 442 | 656 969 | 657 859 | 661 246 | 675 097 | 688 257 | 697 874 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 878 | 82 122 | 83 105 | 79 518 | 78 588 | 75 772 | 76 542 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 571 024 | 571 024 | 571 024 | 571 024 | 571 024 | 571 024 | 571 024 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 946 | 3 470 | 3 417 | 10 449 | 25 264 | 41 262 | 50 130 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 594 | 353 | 313 | 255 | 221 | 199 | 178 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 391 | 182 605 | 178 808 | 219 006 | 382 253 | 386 897 | 377 659 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 312 | 16 793 | 33 658 | 34 543 | 34 280 | 34 134 | 11 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 672 | 3 666 | 1 367 | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 095 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 917 | 142 706 | 142 526 | 180 137 | 343 416 | 345 538 | 360 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 211 | 3 326 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 773 | 1 712 | 50 | 13 | 28 | 4 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 506 | 14 402 | 1 207 | 1 961 | 2 177 | 4 869 | 3 278 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 839 574 | 836 667 | 880 252 | 1 057 350 | 1 075 154 | 1 075 533 | 1 085 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 336 544 | 339 286 | 301 201 | 198 589 | 93 003 | 30 435 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 290 082 | 290 082 | 290 082 | 290 082 | 290 082 | 290 082 | 290 082 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 51 757 | 51 757 | 51 757 | 51 757 | 51 757 | 51 757 | 51 757 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 374 144 | 374 051 | 374 023 | 329 101 | 329 197 | 329 305 | 329 235 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 328 000 | 328 000 | 328 000 | 328 000 | 328 000 | 328 000 | 328 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 144 | 1 051 | 1 023 | 1 101 | 1 197 | 1 305 | 1 235 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 886 | 123 330 | 205 028 | 529 660 | 652 954 | 715 793 | 904 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 134 | 27 633 | 85 914 | 136 154 | 202 028 | 268 814 | 321 806 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 629 | 90 420 | 114 072 | 386 061 | 443 288 | 439 672 | 578 329 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 356 | 296 | 236 | 176 | 116 | 56 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 713 | 4 981 | 4 806 | 7 269 | 7 522 | 7 251 | 4 638 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 054 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 799 833 | 839 574 | 836 667 | 880 252 | 1 057 350 | 1 075 154 | 1 075 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 340 167 | 336 544 | 339 286 | 301 201 | 198 589 | 93 003 | 30 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 290 082 | 290 082 | 290 082 | 290 082 | 290 082 | 290 082 | 290 082 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 51 757 | 51 757 | 51 757 | 51 757 | 51 757 | 51 757 | 51 757 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 379 244 | 374 144 | 374 051 | 374 023 | 329 101 | 329 197 | 329 305 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 333 000 | 328 000 | 328 000 | 328 000 | 328 000 | 328 000 | 328 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 244 | 1 144 | 1 051 | 1 023 | 1 101 | 1 197 | 1 305 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 422 | 128 886 | 123 330 | 205 028 | 529 660 | 652 954 | 715 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 397 | 134 | 27 633 | 85 914 | 136 154 | 202 028 | 268 814 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 132 | 118 629 | 90 420 | 114 072 | 386 061 | 443 288 | 439 672 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 416 | 356 | 296 | 236 | 176 | 116 | 56 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 471 | 4 713 | 4 981 | 4 806 | 7 269 | 7 522 | 7 251 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 006 | 5 054 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 376 | 66 514 | 54 162 | 4 548 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 019 722 | 1 055 643 | 1 127 941 | 102 727 | 96 158 | 89 683 | 98 311 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 956 346 | 989 129 | 1 073 779 | 98 179 | 119 809 | 121 607 | 119 400 |
| Выручка за отчетный год | 1 055 643 | 1 127 941 | 102 727 | 96 158 | 89 683 | 98 311 | 62 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 514 | 54 162 | 4 548 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 315 | 53 070 | 4 548 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 199 | 1 092 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 989 129 | 1 073 779 | 98 179 | 119 809 | 121 607 | 119 400 | 89 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 197 | 60 315 | 53 070 | 4 548 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 179 | 6 199 | 1 092 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 429 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 451 | 138 | 76 | 54 | 45 | 40 | 16 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 563 | 49 200 | 49 536 | 65 438 | 72 236 | 71 122 | 67 830 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 888 | 18 352 | 19 299 | 16 589 | 12 887 | 39 263 | 27 148 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 630 | 16 931 | 19 167 | 42 089 | 28 186 | 18 048 | 123 699 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 448 | 5 429 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 336 | 451 | 138 | 76 | 54 | 45 | 40 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 289 | 49 563 | 49 200 | 49 536 | 65 438 | 72 236 | 71 122 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 154 182 | 30 888 | 18 352 | 19 299 | 16 589 | 12 887 | 39 263 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 156 978 | 42 630 | 16 931 | 19 167 | 42 089 | 28 186 | 18 048 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | 2 742 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 2 625 | 2 576 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 79 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 032 | 14 816 | 15 997 | 8 869 | |||
| Прочее за предыдущий год | 84 | 151 | 365 | 2 814 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 625 | 2 576 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 109 | 1 450 | 1 896 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 105 | 3 109 | 1 450 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 79 | 95 | 70 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 032 | 14 816 | 15 997 | 8 869 | 12 740 | ||
| Прочее за отчетный год | 84 | 151 | 365 | 2 814 | 2 074 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 742 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 742 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 260 | 2 742 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 290 082 | 290 082 | 290 082 | 290 082 | 290 082 | 290 082 | 290 082 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 51 757 | 51 757 | 51 757 | 51 757 | 51 757 | 51 757 | 51 757 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 340 167 | 336 544 | 339 286 | 301 201 | 198 589 | 93 003 | 30 435 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 290 082 | 290 082 | 290 082 | 290 082 | 290 082 | 290 082 | 290 082 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 51 757 | 51 757 | 51 757 | 51 757 | 51 757 | 51 757 | 51 757 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 336 544 | 339 286 | 301 201 | 198 589 | 93 003 | 30 435 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 742 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 742 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 623 | 38 085 | 102 612 | 105 586 | 62 568 | 178 884 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 623 | 38 085 | 102 612 | 105 586 | 62 568 | 178 884 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 623 | 38 085 | 102 612 | 105 586 | 62 568 | 178 884 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 623 | 38 085 | 102 612 | 105 586 | 62 568 | 178 884 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 336 900 | 339 582 | 301 437 | 198 765 | 93 119 | 30 491 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 340 583 | 336 900 | 339 582 | 301 437 | 198 765 | 93 119 | 30 491 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 250 | 109 336 | 1 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 185 675 | 233 552 | 89 099 | 93 273 | 65 155 | 54 668 | 53 151 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 111 246 | 209 383 | 75 182 | 57 954 | 58 400 | 45 203 | 44 961 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 657 | 7 716 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 772 | 16 453 | 13 917 | 35 319 | 6 755 | 9 465 | 8 190 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 162 425 | 238 756 | 93 381 | 93 467 | 80 179 | 54 668 | 53 150 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 995 813 | 139 766 | 20 726 | 384 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 259 | 43 119 | 38 249 | 60 726 | 57 237 | 51 802 | 52 388 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 49 890 | 21 701 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 625 | 956 | 2 552 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 838 | 33 214 | 31 854 | 32 357 | 22 942 | 2 866 | 762 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 554 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 586 | 3 554 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 352 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 096 | 3 326 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 138 | 228 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 961 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 374 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 511 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 245 | 209 | 15 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 550 | 4 245 | 228 | 15 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 550 | 4 245 | 228 | 15 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 486 | 19 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 486 | 19 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 1 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 | 1 |