Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-НВ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-НВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 629 | 9 027 | 13 184 | 13 834 | 17 063 | 26 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 898 | 867 | 867 | 867 | 4 408 | 4 408 |
| Основные средства на конец отчетного года | 898 | 867 | 867 | 867 | 4 408 | 4 408 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 731 | 8 160 | 12 317 | 12 967 | 12 655 | 22 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 909 | 1 246 | 1 894 | 291 | 260 | 547 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 567 | 6 671 | 10 361 | 12 443 | 12 054 | 21 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 254 | 243 | 62 | 233 | 341 | 261 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 622 | 9 027 | 13 184 | 13 834 | 17 063 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 898 | 867 | 867 | 867 | 4 408 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 898 | 867 | 867 | 867 | 4 408 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 724 | 8 160 | 12 317 | 12 967 | 12 655 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 909 | 1 246 | 1 894 | 291 | 260 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 561 | 6 671 | 10 361 | 12 443 | 12 054 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 254 | 243 | 62 | 233 | 341 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 629 | 9 027 | 13 184 | 13 834 | 17 063 | 26 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 576 | 2 943 | 6 004 | 6 842 | 12 869 | 18 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 566 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 531 | 2 608 | 1 754 | 1 634 | 647 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 531 | 2 608 | 1 754 | 1 634 | 647 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 053 | 2 553 | 4 572 | 5 238 | 2 560 | 7 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 508 | 1 893 | 2 184 | 919 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 545 | 2 553 | 2 679 | 3 054 | 2 560 | 6 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 622 | 9 027 | 13 184 | 13 834 | 17 063 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 569 | 2 943 | 6 004 | 6 842 | 12 869 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 531 | 2 608 | 1 754 | 1 634 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 531 | 2 608 | 1 754 | 1 634 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 053 | 2 553 | 4 572 | 5 238 | 2 560 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 508 | 1 893 | 2 184 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 545 | 2 553 | 2 679 | 3 054 | 2 560 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 716 | 2 629 | 4 848 | 2 405 | 8 835 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 364 | 43 870 | 49 512 | 70 483 | 72 649 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 648 | 41 241 | 44 664 | 68 078 | 63 814 | |
| Выручка за отчетный год | 42 932 | 43 870 | 49 512 | 70 483 | 72 649 | 66 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 556 | 2 629 | 4 848 | 2 405 | 8 835 | 8 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 623 | 2 629 | 4 848 | 2 405 | 8 835 | 8 240 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 933 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 376 | 41 241 | 44 664 | 68 078 | 63 814 | 58 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 716 | 2 629 | 4 848 | 2 405 | 8 835 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 567 | 2 977 | 3 768 | 1 138 | 7 090 | 6 475 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 584 | 361 | 360 | 206 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 868 | 1 580 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 924 | 1 232 | 496 | 906 | 1 385 | 1 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 559 | 2 977 | 3 768 | 1 138 | 7 090 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 584 | 361 | 360 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 868 | 1 580 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 025 | 1 232 | 496 | 906 | 1 385 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 559 | 2 374 | 3 061 | 838 | 6 027 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 603 | 707 | 300 | 1 063 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 603 | 707 | 300 | 1 063 | 760 | |
| Прочее за отчетный год | 42 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 525 | 2 374 | 3 061 | 838 | 6 027 | 5 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 2 374 | 3 061 | 838 | 6 027 | 5 715 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 525 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 838 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 3,20 | 2,69 | 2,48 | 4,94 | 3,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 2,71 | 2,28 | 2,42 | 4,84 | 2,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,33 | 0,46 | 0,49 | 0,75 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 2,07 | 1,20 | 1,02 | 0,33 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 26,3 % | 23,2 % | 6,1 % | 35,3 % | 21,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 80,7 % | 51,0 % | 12,2 % | 46,8 % | 30,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 11 дн. | 15 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.