Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЗЕРЖИНСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ", Дзержинск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЗЕРЖИНСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 698 | 7 626 | 8 668 | 10 050 | 5 259 | 3 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 562 | 2 374 | 2 259 | 2 146 | 2 024 | 1 853 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 542 | 2 374 | 2 259 | 2 146 | 2 024 | 1 853 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 136 | 5 252 | 6 409 | 7 904 | 3 235 | 2 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 004 | 8 | 8 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 323 | 5 243 | 6 365 | 7 862 | 3 226 | 1 992 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 68 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 809 | 1 | 36 | 34 | 9 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 733 | 7 698 | 7 626 | 8 668 | 10 050 | 5 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 668 | 2 562 | 2 374 | 2 259 | 2 146 | 2 024 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 648 | 2 542 | 2 374 | 2 259 | 2 146 | 2 024 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 065 | 5 136 | 5 252 | 6 409 | 7 904 | 3 235 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 208 | 1 004 | 8 | 8 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 686 | 3 323 | 5 243 | 6 365 | 7 862 | 3 226 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 171 | 809 | 1 | 36 | 34 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 698 | 7 626 | 8 668 | 10 050 | 5 259 | 3 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 750 | 6 263 | 7 288 | 8 519 | 3 902 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 299 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 948 | 1 363 | 1 380 | 1 531 | 1 357 | 4 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 869 | 869 | 869 | 869 | 896 | 4 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 079 | 494 | 511 | 662 | 461 | 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 733 | 7 698 | 7 626 | 8 668 | 10 050 | 5 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 964 | 5 750 | 6 263 | 7 288 | 8 519 | 3 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 299 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 598 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 769 | 1 948 | 1 363 | 1 380 | 1 531 | 1 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 896 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 900 | 1 079 | 494 | 511 | 662 | 461 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 934 | 1 557 | 1 805 | 1 430 | 2 164 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 632 | 8 274 | 5 375 | 5 915 | 6 026 | 2 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 615 | 6 340 | 3 818 | 4 110 | 4 596 | |
| Выручка за отчетный год | 8 274 | 5 375 | 5 915 | 6 026 | 2 164 | 109 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 934 | 1 557 | 1 805 | 1 430 | 109 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 934 | 1 557 | 1 805 | 1 430 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 569 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 340 | 3 818 | 4 110 | 4 596 | 5 395 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 934 | 1 557 | 1 805 | 1 430 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 395 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 815 | 1 482 | 1 626 | 1 232 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 3 | 5 | 6 | 25 | 84 |
| Прочие расходы за отчетный год | 125 | 78 | 184 | 204 | 676 | 1 567 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 815 | 1 482 | 1 626 | 1 232 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 6 | 3 | 5 | 6 | 25 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 203 | 125 | 78 | 184 | 204 | 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 815 | 1 482 | 1 626 | 1 232 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 815 | 1 482 | 1 626 | 1 232 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 815 | 1 482 | 1 626 | 1 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,64 | 3,85 | 4,64 | 5,16 | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 3,85 | 4,64 | 5,16 | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,6 % | 19,4 % | 18,8 % | 12,3 % | -73,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,6 % | 23,7 % | 22,3 % | 14,5 % | -99,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.