Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 874 | 39 375 | 340 823 | 30 334 | 30 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 398 | 3 198 | 936 | 3 418 | 3 350 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 398 | 3 198 | 936 | 3 418 | 3 350 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 476 | 36 176 | 339 886 | 26 917 | 26 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 139 | 1 563 | 1 691 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 334 | 34 611 | 338 195 | 26 812 | 26 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | 105 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 303 | 28 874 | 45 596 | 44 490 | 30 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 284 | 2 398 | 3 198 | 1 023 | 3 417 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 284 | 2 398 | 3 198 | 1 023 | 3 417 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 018 | 26 476 | 42 398 | 43 467 | 26 917 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 230 | 6 139 | 1 782 | 98 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 788 | 20 334 | 40 614 | 43 253 | 26 812 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 | 116 | 105 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 874 | 39 375 | 340 823 | 30 334 | 30 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 745 | 7 808 | 293 959 | 14 772 | 14 622 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 129 | 31 568 | 46 863 | 15 562 | 15 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 294 | 29 408 | 29 513 | 14 887 | 14 934 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 835 | 2 160 | 17 350 | 675 | 558 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 303 | 28 874 | 45 596 | 44 490 | 30 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 370 | 6 745 | 12 621 | 18 620 | 14 772 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 932 | 22 129 | 32 975 | 25 871 | 15 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 236 | 21 294 | 30 736 | 22 277 | 14 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 696 | 835 | 2 239 | 3 594 | 675 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 | 494 | 5 995 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 048 | 16 893 | 24 410 | 5 098 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 636 | 16 399 | 18 415 | 5 910 | 1 698 |
| Выручка за отчетный год | 16 893 | 19 802 | 20 916 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 494 | 1 188 | 8 596 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 494 | 1 188 | 8 596 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 399 | 18 614 | 12 320 | 2 992 | 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 412 | 494 | 5 995 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 485 | 1 240 | 281 475 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | 110 | 10 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 268 | 352 | 278 483 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 277 | 212 | 5 494 | 846 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 231 | 485 | 6 055 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | 10 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 217 | 268 | 352 | 500 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 398 | 277 | 212 | 92 | 846 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 358 | 5 878 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 127 | 177 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 177 | 137 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | 1 063 | 281 338 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 1 063 | 281 338 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 358 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 281,3 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -151 тыс. ₽ |
| Активы | 28,9 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 340,8 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 30,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 294,0 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,15 | 7,25 | 1,73 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,10 | 7,22 | 1,73 | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,20 | 0,86 | 0,49 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 3,28 | 4,04 | 0,16 | 1,05 | 1,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 2,7 % | 82,5 % | -12,7 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,3 % | 13,6 % | 95,7 % | -26,0 % | -1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 31 дн. | 50 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.