Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВАЛЕРИЯ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВАЛЕРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 792 | 94 124 | 92 688 | 91 701 | 81 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 758 | 74 239 | 73 089 | 70 795 | 68 723 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 758 | 74 239 | 73 089 | 70 797 | 68 723 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 034 | 19 885 | 19 599 | 20 906 | 12 381 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 780 | 19 871 | 19 591 | 20 857 | 12 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 254 | 14 | 8 | 49 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 012 | 67 792 | 94 124 | 92 688 | 91 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 682 | 49 758 | 74 239 | 73 089 | 70 795 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 682 | 49 758 | 74 239 | 73 089 | 70 795 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 330 | 18 034 | 19 885 | 19 599 | 20 906 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 758 | 17 780 | 19 871 | 19 591 | 20 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 572 | 254 | 14 | 8 | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 792 | 94 124 | 92 688 | 91 701 | 81 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 007 | 5 567 | 6 279 | 4 942 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 307 | 4 867 | 5 579 | 4 242 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 212 | 86 551 | 85 354 | 85 354 | 85 354 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 212 | 86 551 | 85 354 | 85 354 | 85 354 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 573 | 2 006 | 1 055 | 1 405 | 3 709 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 573 | 2 006 | 1 055 | 1 405 | 3 709 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 012 | 67 792 | 94 124 | 92 688 | 91 701 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 007 | 5 567 | 6 279 | 4 942 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 307 | 4 867 | 5 579 | 4 242 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 791 | 66 212 | 86 551 | 85 354 | 85 354 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 791 | 66 212 | 86 551 | 85 354 | 85 354 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 039 | 573 | 2 006 | 1 055 | 1 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 039 | 573 | 2 006 | 1 055 | 1 405 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 513 | 13 099 | 16 188 | 13 916 | 2 891 |
| Выручка за предыдущий год | 15 289 | 20 598 | 24 489 | 23 684 | 19 242 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 776 | 7 499 | 8 301 | 9 768 | 16 351 |
| Выручка за отчетный год | 20 598 | 24 489 | 23 684 | 19 242 | 17 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 099 | 16 188 | 13 916 | 2 891 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 099 | 16 188 | 13 916 | 2 891 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 499 | 8 301 | 9 768 | 16 351 | 24 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 513 | 13 099 | 16 188 | 13 916 | 2 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 034 | 4 822 | 966 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 799 | 10 627 | 12 833 | 4 085 | 90 |
| Прочие доходы за отчетный год | 320 | 11 | 1 117 | 606 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 586 | 750 | 117 | 1 045 | 6 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 993 | 2 034 | 4 822 | 966 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 191 | 9 799 | 10 627 | 12 833 | 4 085 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 320 | 11 | 1 117 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 352 | 1 586 | 750 | 117 | 1 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 836 | 1 825 | 4 560 | 712 | |
| Прочее за предыдущий год | 157 | 209 | 262 | 254 | |
| Прочее за отчетный год | 209 | 262 | 254 | 214 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 825 | 4 560 | 712 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 825 | 4 560 | 712 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 836 | 1 825 | 4 560 | 712 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 91,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 14,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.