Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙД", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 847 | 29 351 | 31 824 | 39 329 | 52 557 | 69 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 569 | 8 080 | 5 953 | 4 625 | 23 347 | 31 079 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 080 | 5 953 | 4 625 | 23 347 | 31 079 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 569 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 278 | 21 271 | 25 871 | 34 704 | 29 210 | 38 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 921 | 12 195 | 9 014 | 20 585 | 13 971 | 15 636 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 308 | 7 906 | 16 721 | 14 078 | 15 144 | 22 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 1 170 | 136 | 41 | 95 | 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 688 | 31 847 | 29 351 | 31 824 | 39 329 | 57 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 196 | 9 569 | 8 080 | 5 953 | 4 625 | 36 064 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 569 | 8 080 | 5 953 | 4 625 | 36 064 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 196 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 492 | 22 278 | 21 271 | 25 871 | 34 704 | 21 011 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 722 | 11 840 | 11 708 | 9 014 | 20 585 | 9 510 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 780 | 10 389 | 8 393 | 16 721 | 14 078 | 11 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 990 | 49 | 1 170 | 136 | 41 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 847 | 29 351 | 31 824 | 39 329 | 52 557 | 69 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 940 | 5 363 | 5 497 | 5 861 | 6 011 | 6 115 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 15 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 15 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 892 | 23 988 | 26 312 | 33 468 | 46 547 | 63 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 200 | 11 000 | 17 500 | 18 867 | 12 910 | 23 507 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 012 | 10 883 | 8 812 | 14 601 | 33 637 | 40 042 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 680 | 2 105 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 688 | 31 847 | 29 351 | 31 824 | 39 329 | 57 076 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 895 | 4 940 | 5 363 | 5 497 | 5 861 | 6 073 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 15 | 15 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 15 | 15 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 777 | 26 907 | 23 974 | 26 312 | 33 468 | 51 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 507 | 9 200 | 11 000 | 17 500 | 18 867 | 14 408 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 962 | 13 027 | 12 974 | 8 812 | 14 601 | 36 595 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 308 | 4 680 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 181 | 2 325 | 2 403 | 1 619 | 3 254 | 3 787 |
| Выручка за предыдущий год | 117 376 | 124 908 | 118 828 | 104 105 | 122 761 | 166 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 805 | 122 583 | 116 425 | 102 486 | 119 507 | 162 632 |
| Выручка за отчетный год | 124 908 | 118 828 | 104 105 | 122 761 | 233 578 | 133 204 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 403 | 1 619 | 3 254 | 5 776 | 3 477 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 403 | 1 619 | 3 254 | 5 776 | 3 477 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 399 | 116 425 | 102 486 | 119 507 | 227 802 | 129 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 325 | 2 403 | 1 619 | 3 254 | 3 787 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 170 | 543 | 180 | 197 | 192 | 57 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 025 | 994 | 1 172 | 2 403 | 2 234 | 1 483 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 468 | 821 | 9 692 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 145 | 871 | 735 | 654 | 4 171 | 11 629 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 248 | 155 | 543 | 180 | 197 | 84 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 901 | 1 025 | 994 | 1 172 | 2 403 | 2 064 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 5 | 468 | 4 458 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 310 | 1 145 | 871 | 735 | 654 | 6 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 | 45 | 422 | 134 | 137 | 63 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 110 | 121 | 46 | 60 | 21 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 294 | 121 | 46 | 60 | 42 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 422 | 134 | 137 | 150 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 422 | 134 | 137 | 150 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 124,9 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ |
| Активы | 31,8 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 69,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 0,63 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,38 | 0,64 | 0,42 | 0,33 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 5,45 | 4,47 | 4,79 | 5,71 | 7,74 | 10,39 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 7,9 % | 2,4 % | 2,3 % | 2,5 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,92 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 38 дн. | 32 дн. | 63 дн. | 22 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.