Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙКА", Желнино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 154 | 365 352 | 420 815 | 361 415 | 430 807 | 411 823 | 321 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 285 | 328 953 | 373 606 | 317 026 | 124 640 | 85 788 | 67 359 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 70 | 61 | 51 | 42 | 33 | 24 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 156 985 | 158 768 | 215 335 | 215 070 | 52 350 | 19 205 | 16 935 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 300 | 170 116 | 18 300 | 18 300 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 139 910 | 83 604 | 72 248 | 66 550 | 50 399 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 870 | 36 399 | 47 209 | 44 389 | 306 167 | 326 035 | 254 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 020 | 975 | 1 180 | 999 | 979 | 855 | 766 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | 608 | 30 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 807 | 10 936 | 22 968 | 30 909 | 290 465 | 284 586 | 253 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 990 | 14 600 | 40 237 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 5 023 | 10 | 1 126 | 33 | 304 | 203 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 381 | 15 453 | 11 325 | 79 | 53 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 254 527 | 200 154 | 365 352 | 358 441 | 361 415 | 430 807 | 411 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 862 | 175 285 | 328 953 | 311 232 | 317 026 | 124 640 | 85 788 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 70 | 61 | 51 | 42 | 33 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 188 893 | 156 985 | 158 768 | 215 335 | 215 070 | 52 350 | 19 205 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 969 | 18 300 | 170 115 | 18 300 | 18 300 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 77 537 | 83 604 | 72 248 | 66 550 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 665 | 24 869 | 36 399 | 47 209 | 44 389 | 306 167 | 326 036 |
| Запасы на конец предыдущего года | 883 | 1 020 | 975 | 1 180 | 999 | 979 | 855 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | 608 | 30 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 381 | 14 667 | 10 936 | 22 968 | 30 909 | 290 465 | 284 586 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 136 | 6 990 | 14 600 | 40 237 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 401 | 43 | 5 023 | 10 | 1 126 | 33 | 304 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 19 382 | 15 451 | 11 325 | 79 | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 154 | 365 352 | 420 815 | 361 415 | 430 807 | 411 823 | 321 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 224 134 | 144 624 | 227 468 | 188 966 | 168 395 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 216 | 21 653 | 21 625 | 1 343 | 1 343 | 5 910 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 610 922 | 610 922 | 610 922 | 610 922 | 610 922 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 621 772 | 653 420 | 170 857 | 183 762 | 147 069 | 130 854 | 75 254 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 621 772 | 653 420 | 170 857 | 183 762 | 147 069 | 130 854 | 75 254 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 349 | 205 807 | 25 824 | 33 030 | 56 270 | 92 003 | 78 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 085 | 63 412 | 295 | 8 631 | 17 157 | 34 120 | 20 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 264 | 142 394 | 24 191 | 24 034 | 38 913 | 57 620 | 57 510 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 338 | 365 | 200 | 263 | 271 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 254 527 | 200 154 | 365 352 | 358 441 | 361 415 | 430 807 | 411 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 162 783 | 144 624 | 227 469 | 188 965 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 000 | 35 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 216 | 3 216 | 21 625 | 21 625 | 1 343 | 1 343 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 610 922 | 610 922 | 610 922 | 610 922 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 646 206 | 621 772 | 653 420 | 170 857 | 183 762 | 147 069 | 130 854 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 646 206 | 621 772 | 653 420 | 170 857 | 183 762 | 147 069 | 130 854 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 795 | 81 348 | 205 807 | 24 802 | 33 030 | 56 270 | 92 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 694 | 58 085 | 63 412 | 295 | 8 631 | 17 157 | 34 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 101 | 23 264 | 142 395 | 24 191 | 24 034 | 38 913 | 57 620 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 316 | 365 | 200 | 263 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 201 | 5 475 | 14 391 | 20 793 | 20 832 | 22 020 | 5 447 |
| Выручка за предыдущий год | 39 183 | 39 944 | 47 817 | 55 116 | 55 071 | 48 256 | 9 007 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 018 | 34 469 | 33 426 | 34 323 | 34 239 | 26 236 | 3 560 |
| Выручка за отчетный год | 39 944 | 47 817 | 55 116 | 55 071 | 48 256 | 9 007 | 9 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 391 | 20 793 | 20 832 | 22 020 | 5 447 | 6 097 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 210 | 18 945 | 14 482 | 16 825 | 3 225 | 3 836 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 181 | 1 848 | 6 350 | 5 195 | 2 222 | 2 261 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 297 | 33 426 | 34 323 | 34 239 | 26 236 | 3 560 | 3 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 647 | 12 210 | 18 945 | 14 482 | 16 825 | 3 225 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 828 | 2 181 | 1 848 | 6 350 | 5 195 | 2 222 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 263 647 | 9 090 | 96 150 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 483 | 102 | 160 | 441 | 1 345 | 299 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 905 | 31 300 | 27 556 | 10 497 | 10 342 | 13 222 | 6 979 |
| Прочие доходы за отчетный год | 126 216 | 206 172 | 228 331 | 75 999 | 312 799 | 305 636 | 42 972 |
| Прочие расходы за отчетный год | 107 526 | 178 475 | 586 813 | 104 370 | 223 573 | 311 188 | 49 092 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 245 220 | 9 090 | 96 150 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 360 | 483 | 102 | 160 | 441 | 1 345 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 394 | 29 905 | 31 300 | 27 556 | 10 497 | 10 342 | 13 222 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 736 | 124 856 | 206 172 | 228 331 | 75 999 | 312 799 | 305 636 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 090 | 107 526 | 178 475 | 586 813 | 104 370 | 223 573 | 311 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 090 | 96 984 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 71 123 | 6 067 | 834 | 2 966 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 275 | 1 222 | 20 064 | 125 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 275 | 1 222 | 20 064 | 125 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 71 123 | 6 067 | 834 | 2 966 | 1 024 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 090 | 76 702 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 090 | 96 984 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 18 436 | 4 567 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 090 | 76 702 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 362 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 632 547 | 632 547 | 612 265 | 612 265 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 162 783 | 144 624 | 227 469 | 188 966 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 632 547 | 612 265 | 612 265 | 616 832 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 144 624 | 227 469 | 188 966 | 168 395 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 567 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 316 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 115 316 | 4 567 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 984 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 96 984 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 4 567 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 332 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 18 332 | 4 567 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 282 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 159 | 12 190 | 38 503 | 25 138 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 159 | 32 472 | 38 503 | 25 138 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 159 | 12 932 | 7 964 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 159 | 12 932 | 7 964 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 20 282 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 20 282 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 190 | 25 571 | 17 174 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 12 190 | 25 571 | 17 174 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 144 624 | 227 468 | 188 966 | 168 395 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 162 782 | 144 624 | 227 468 | 188 965 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 211 | 19 709 | 3 647 | 17 918 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 767 | 47 611 | 57 596 | 38 241 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 670 | 47 281 | 15 097 | 31 641 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 97 | 330 | 42 499 | 6 600 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 556 | 27 902 | 53 949 | 20 323 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 784 | 18 315 | 1 584 | 1 708 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 665 | 1 695 | 786 | 778 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 805 | 1 742 | 2 733 | 16 609 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 302 | 6 150 | 48 846 | 1 228 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 510 | 11 379 | 35 581 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 216 | 15 174 | 35 581 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 970 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 084 | 14 600 | 35 270 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 162 | 574 | 311 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 706 | 22 238 | 3 795 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 706 | 7 638 | 95 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 600 | 3 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 437 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 954 | 7 500 | 50 750 | 78 935 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 985 | 7 500 | 25 650 | 10 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 969 | 25 100 | 68 935 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 423 | 6 063 | 65 382 | 132 535 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 054 | 6 063 | 34 282 | 69 600 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 369 | 31 100 | 62 935 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 252 | 394 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ | -18,2 млн ₽ | 97,0 млн ₽ | -8,0 млн ₽ |
| Активы | 365,4 млн ₽ | 361,4 млн ₽ | 430,8 млн ₽ | 321,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 227,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 1,34 | 5,44 | 3,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,97 | 5,42 | 3,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,26 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,53 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,89 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | -5,0 % | 22,5 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 42,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 11 дн. | 14 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.