Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЗЕРЖИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПЛАСТИК", Дзержинск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЗЕРЖИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПЛАСТИК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 962 956	2 275 437	2 312 706	2 334 197	2 528 180	2 754 247	3 044 877
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	799 580	964 442	1 063 255	901 470	793 923	1 394 219	1 402 569
Нематериальные активы на конец отчетного года	12	10	8	7	5	47 937	71 302
Основные средства на конец отчетного года	796 411	962 272	1 062 149	898 993	793 002	1 345 000	1 328 517
Финансовые вложения на конец отчетного года	613	613	618	618	619	619	619
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 544	1 547	480	372	297	663	2 131
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				1 480
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 163 376	1 310 995	1 249 451	1 432 727	1 734 257	1 360 028	1 642 308
Запасы на конец отчетного года	401 267	568 356	331 748	491 991	453 838	441 972	473 277
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	12 817	54 989	40 671	32 178	10 298	22 634	48 070
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	345 244	396 834	512 551	878 991	1 081 421	649 068	738 997
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	376 943	273 721	278 722	10 000	127 847	198 418	304 896
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	12 164	16 398	21 089	16 766	29 806	47 079	33 000
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	14 941	697	64 670	2 801	31 047	857	44 068
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 524 385	1 962 956	2 275 437	2 312 706	2 334 197	2 528 180	2 754 247
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	502 266	799 580	964 442	1 063 255	901 470	793 923	1 394 219
Нематериальные активы на конец предыдущего года		12	10	8	7	5	47 937
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	203
Основные средства на конец предыдущего года	501 450	796 411	962 272	1 062 149	898 993	793 002	1 345 000
Финансовые вложения на конец предыдущего года	613	613	613	618	618	619	619
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		2 544	1 547	480	372	297	663
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					1 480
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 022 119	1 163 376	1 310 995	1 249 451	1 432 727	1 734 257	1 360 028
Запасы на конец предыдущего года	375 852	401 267	568 356	331 748	491 991	453 838	441 972
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	13 727	12 817	54 989	40 671	32 178	10 298	22 634
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	391 162	345 244	396 834	512 551	878 991	1 081 421	649 068
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	214 588	376 943	273 721	278 722	10 000	127 847	198 418
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	22 259	12 164	16 398	21 089	16 766	29 806	47 079
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	4 531	14 941	697	64 670	2 801	31 047	857
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 962 956	2 275 437	2 312 706	2 334 197	2 528 180	2 754 247	3 044 877
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 213 128	1 252 849	1 265 422	1 314 391	1 374 464	1 437 127	1 475 901
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	266	266	266	266	266	266	266
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	227 870	224 180	221 197	220 486	220 333	206 292	204 623
Резервный капитал на конец отчетного года	14	14	14	14	14	14	14
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	984 978	1 028 389	1 043 945	1 093 625	1 153 851	1 230 555	1 270 998
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	39 346	359 066	717 406	612 462	576 759	643 530	735 849
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		303 790	408 691	371 691	452 691	461 691	381 691
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	39 346	55 276	57 380	59 285	54 370	63 586	72 865
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			251 335	181 486	69 698	118 253	281 293
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	710 482	663 522	329 878	407 344	576 957	673 590	833 127
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	331 633		37 545		44 042		16 773
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	351 349	637 332	266 325	315 323	352 629	542 907	669 383
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	178	111	9 004	69 233	155 485	110 208	133 436
Оценочные обязательства на конец отчетного года	27 090	26 079	17 004	22 788	24 801	20 475	13 535
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	232
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 524 385	1 962 956	2 275 437	2 312 706	2 334 197	2 528 180	2 754 247
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 239 991	1 213 128	1 252 849	1 265 422	1 314 391	1 374 464	1 437 127
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	266	266	266	266	266	266	266
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	281 240	227 870	224 180	221 197	220 486	220 333	206 292
Резервный капитал на конец предыдущего года	17	14	14	14	14	14	14
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	958 468	984 978	1 028 389	1 043 945	1 093 625	1 153 851	1 230 555
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	37 023	39 346	663 788	717 406	612 462	576 759	643 530
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			303 790	408 691	371 691	452 691	461 691
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	37 023	39 346	55 276	57 380	59 285	54 370	63 586
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			304 722	251 335	181 486	69 698	118 253
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	247 371	710 482	358 800	329 878	407 344	576 957	673 590
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		331 633		37 545		44 042
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	247 313	351 349	332 610	266 325	315 323	352 629	542 907
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	58	178	111	9 004	69 233	155 485	110 208
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		27 090	26 079	17 004	22 788	24 801	20 475
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		232

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	397 076	368 205	325 572	295 568	418 064	432 866	539 895
Выручка за предыдущий год	2 530 564	2 640 860	2 662 498	2 812 126	3 503 843	3 324 156	3 477 729
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 133 488	2 272 655	2 336 926	2 516 558	3 085 779	2 891 290	2 937 834
Выручка за отчетный год	2 640 860	2 662 498	2 812 126	3 503 843	3 324 156	3 477 729	3 571 591
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	368 205	325 572	295 568	418 064	432 866	539 895	564 002
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	96 287	44 611	10 228	121 393	129 140	180 402	214 798
Коммерческие расходы за отчетный год	33 765	46 324	42 731	50 156	55 744	66 892	79 354
Управленческие расходы за отчетный год	238 153	234 637	242 609	246 515	247 982	292 601	269 850
Себестоимость продаж за отчетный год	2 272 655	2 336 926	2 516 558	3 085 779	2 891 290	2 937 834	3 007 589
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	166 025	96 287	44 611	10 228	121 393	129 140	180 402
Коммерческие расходы за предыдущий год	30 083	33 765	46 324	42 731	50 156	55 744	66 892
Управленческие расходы за предыдущий год	200 968	238 153	234 637	242 609	246 515	247 982	292 601
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	55 660	55 818	18 741	70 665	84 823	105 383	94 900
Проценты к получению за отчетный год	8 339	29 276	45 353	46 227	44 983	20 663	5 901
Проценты к уплате за отчетный год	4 270	30 280	41 660	65 911	56 574	67 347	66 863
Прочие доходы за отчетный год	58 889	464 263	256 674	654 310	197 004	346 075	304 322
Прочие расходы за отчетный год	103 585	452 052	251 854	685 354	229 730	374 410	363 258
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	133 069	55 660	55 818	18 741	70 665	84 823	105 383
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	33
Проценты к получению за предыдущий год	15 943	8 339	29 276	45 353	46 227	44 983	20 663
Проценты к уплате за предыдущий год		4 270	30 280	41 660	65 911	56 574	67 347
Прочие доходы за предыдущий год	41 080	58 889	464 263	256 674	654 310	197 004	346 075
Прочие расходы за предыдущий год	90 012	103 585	452 052	251 854	685 354	229 730	374 410
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	101 885	43 296	33 582	12 573	48 802	60 073	62 663
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	30 276	12 102	5 264	374	20 786	29 432	33 768
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	666	2 323	15 930	1 944	1 905	4 915
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		2 544			936		366
Прочее за предыдущий год	242	483	45	2 624	108
Текущий налог на прибыль за отчетный год	12 102	5 264	374	20 786	29 432	33 768	21 926
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	748	1 036
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	4 329	748	1 036
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	2 323	15 930	1 944	1 905	75
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	2 544				4 915	366	1 468
Прочее за отчетный год	483	45	2 624		158
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	43 296	33 582	9 590	48 091	59 920	48 622	62 744
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	43 296	33 582	12 573	48 802	60 073	62 663	64 413
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	101 885	43 296	29 893	9 590	48 091	59 920	48 622

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	266	266	266	266	266	266	266
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	281 240	227 870	224 180	221 197	220 486	220 333	206 292
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	17	14	14	14	14	14	14
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	958 468	984 978	1 028 389	1 043 945	1 093 625	1 153 851	1 230 555
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 239 991	1 213 128	1 252 849	1 265 422	1 314 391	1 374 464	1 437 127
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	266	266	266	266	266	266	266
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	227 870	224 181	221 197	220 486	220 333	206 292	204 623
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	14	14	14	14	14	14	14
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	984 978	1 028 388	1 043 945	1 093 625	1 153 851	1 230 555	1 270 998
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 213 128	1 252 849	1 265 422	1 314 391	1 374 464	1 437 127	1 475 901
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 510	39 721	12 573	48 969	60 226	76 704	66 082
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	26 510	39 721	12 573	48 969	60 226	76 704	66 082
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 510	33 582	12 573	48 802	60 073	62 663	64 413
Чистая прибыль (ИТОГО)	26 510	33 582	12 573	48 802	60 073	62 663	64 413
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					153	14 041	1 669
Переоценка имущества (ИТОГО)					153	14 041	1 669
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				167
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)				167
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)					153	14 041	1 669
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							25 639
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					153	14 041	27 308
Переоценка имущества (Добавочный капитал)					153	14 041	1 669
Переоценка имущества (ИТОГО)					153	14 041	1 669
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							25 639
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)							25 639
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 689	2 983	711
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 213 306	1 252 961	1 274 425	1 383 625	1 529 949	1 547 335	1 609 336
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 240 049	1 213 306	1 252 961	1 274 425	1 383 624	1 529 949	1 547 335

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	212 906		789	105 921	190 675	69 695	30 418
Поступления – всего за отчетный год	2 605 717	2 998 319	3 287 686	3 511 324	3 356 037	3 463 365	3 741 022
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 583 630	2 932 187	3 225 088	3 431 991	3 313 549	3 334 280	3 533 221
Прочие поступления за отчетный год	22 087	66 132	62 598	79 333	42 488	129 085	207 801
Платежи – всего за отчетный год	2 392 811	3 074 815	3 286 897	3 405 403	3 165 362	3 393 670	3 710 604
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 876 876	2 466 916	2 638 277	2 709 399	2 519 276	2 521 325	2 784 192
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	362 064	338 640	385 425	378 474	308 707	343 966	349 304
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 270	24 245	1 842	722	229	67 347	66 863
Налога на прибыль организаций за отчетный год	15 140	8 993	374	5 640	38 841	37 839	24 373
Прочие платежи за отчетный год	134 461	236 021	260 979	311 168	298 309	423 193	485 872
Поступления – всего за отчетный год	11 547	8 368	51 060	69 001	18 398	138 920	6 479
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	3 860	7 157	5 565	2 490	17 587	136 586	3 248
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	7 687	1 211	109	1 054	811	2 334	3 231
Прочие поступления за отчетный год			45 386	65 457
Платежи – всего за отчетный год	537 134	266 714	229 298	150 769	237 238	237 356	154 523
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	237 134	260 433	189 226	84 804	174 405	237 356	154 523
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	300 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год		6 281	40 072	65 965	62 833
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	302 586	329 179	182 289		41 179	46 014	103 544
Поступления – всего за отчетный год	331 633	744 912	1 600 692	770 541	1 135 517	1 705 023	1 819 272
Получение кредитов и займов за отчетный год	331 633	387 548	1 078 600	317 003	692 997	32 967	131 115
Прочие поступления за отчетный год		357 364	522 092	453 538	442 520	1 672 056	1 688 157
Платежи – всего за отчетный год	29 047	415 733	1 418 403	799 017	1 094 338	1 659 009	1 715 728
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	23 125	342	9
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		415 391	936 154	391 548	611 691	23 967	317 576
Прочие платежи за отчетный год	5 922		482 240	407 469	482 647	1 635 042	1 398 152
Сальдо денежных потоков за отчетный период			4 840		13 014	17 273
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	2 167				26		3

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	2,66 млрд ₽	2,81 млрд ₽	3,50 млрд ₽	3,32 млрд ₽	3,48 млрд ₽	3,57 млрд ₽
Чистая прибыль	33,6 млн ₽	12,6 млн ₽	48,8 млн ₽	60,1 млн ₽	62,7 млн ₽	64,4 млн ₽
Активы	2,28 млрд ₽	2,31 млрд ₽	2,33 млрд ₽	2,53 млрд ₽	2,75 млрд ₽	3,04 млрд ₽
Капитал и резервы	1,25 млрд ₽	1,27 млрд ₽	1,31 млрд ₽	1,37 млрд ₽	1,44 млрд ₽	1,48 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+5,6 %	+24,6 %	-5,1 %	+4,6 %	+2,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,98	3,79	3,52	3,01	2,02	1,97
Коэффициент быстрой ликвидности	1,04	2,46	2,22	2,15	1,33	1,29
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,44	0,91	0,07	0,27	0,36	0,41
Коэффициент автономии	0,55	0,55	0,56	0,54	0,52	0,48
Финансовый рычаг	0,82	0,83	0,78	0,84	0,92	1,06
Рентабельность продаж	1,7 %	0,4 %	3,5 %	3,9 %	5,2 %	6,0 %
Чистая рентабельность	1,3 %	0,4 %	1,4 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %
Рентабельность активов (ROA)	1,5 %	0,5 %	2,1 %	2,4 %	2,3 %	2,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	2,7 %	1,0 %	3,7 %	4,4 %	4,4 %	4,4 %
Оборачиваемость активов	1,17	1,22	1,50	1,31	1,26	1,17
Оборачиваемость дебиторской задолженности	54 дн.	67 дн.	92 дн.	119 дн.	68 дн.	76 дн.
Оборачиваемость запасов	89 дн.	48 дн.	58 дн.	57 дн.	55 дн.	57 дн.

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.