Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЗЕРЖИНСКТРАНССЕРВИС", Дзержинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЗЕРЖИНСКТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 286 | 68 981 | 68 035 | 71 890 | 86 066 | 90 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 208 | 42 833 | 35 810 | 42 743 | 56 847 | 65 561 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 121 | 42 745 | 35 723 | 42 656 | 56 759 | 65 473 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 078 | 26 148 | 32 225 | 29 147 | 29 219 | 25 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 732 | 1 907 | 1 614 | 1 247 | 1 163 | 1 466 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 642 | 19 504 | 20 718 | 20 985 | 22 463 | 18 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 800 | 3 020 | 7 220 | 5 120 | 3 560 | 3 020 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 825 | 949 | 1 864 | 937 | 1 009 | 1 441 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 | 767 | 810 | 858 | 1 024 | 483 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 565 | 68 286 | 68 981 | 68 035 | 71 890 | 86 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 714 | 48 208 | 42 833 | 35 810 | 42 743 | 56 847 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 626 | 48 121 | 42 745 | 35 723 | 42 656 | 56 759 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 852 | 20 078 | 26 148 | 32 225 | 29 147 | 29 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | 979 | 732 | 1 907 | 1 614 | 1 247 | 1 163 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 273 | 15 642 | 19 504 | 20 718 | 20 985 | 22 463 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 900 | 2 800 | 3 020 | 7 220 | 5 120 | 3 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 700 | 825 | 949 | 1 864 | 937 | 1 009 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 767 | 810 | 858 | 1 024 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 286 | 68 980 | 68 036 | 71 890 | 86 066 | 90 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 345 | 55 767 | 57 806 | 61 911 | 66 813 | 71 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 713 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 577 | 19 822 | 18 538 | 18 538 | 18 343 | 14 986 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 37 | 34 | 34 | 34 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 222 | 35 265 | 38 553 | 42 669 | 47 754 | 55 732 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 880 | 2 190 | 450 | 704 | 9 824 | 6 014 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 880 | 2 190 | 450 | 704 | 9 824 | 6 014 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 061 | 11 023 | 9 780 | 9 274 | 9 429 | 13 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 585 | 1 249 | 669 | 40 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 477 | 9 774 | 8 075 | 7 921 | 7 816 | 11 912 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 035 | 1 353 | 1 613 | 1 486 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 565 | 68 286 | 68 980 | 68 036 | 71 890 | 86 066 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 900 | 52 345 | 55 767 | 57 806 | 61 911 | 66 813 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 713 | 681 | 681 | 681 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 577 | 20 577 | 19 822 | 18 538 | 18 538 | 18 343 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 37 | 34 | 34 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 312 | 32 222 | 35 265 | 38 553 | 42 669 | 47 754 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 830 | 4 880 | 2 190 | 450 | 704 | 9 824 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 830 | 4 880 | 2 190 | 450 | 704 | 9 824 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 834 | 11 061 | 11 023 | 9 780 | 9 274 | 9 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 818 | 585 | 1 249 | 669 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 016 | 10 477 | 9 774 | 8 075 | 7 921 | 7 816 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 035 | 1 353 | 1 613 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 202 | 4 556 | 9 758 | 8 716 | 8 667 | 8 807 |
| Выручка за предыдущий год | 62 600 | 64 634 | 84 419 | 79 652 | 81 189 | 84 252 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 398 | 60 078 | 74 661 | 70 936 | 72 522 | 75 445 |
| Выручка за отчетный год | 64 634 | 84 419 | 79 652 | 81 189 | 84 252 | 87 113 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 556 | 9 758 | 8 716 | 8 667 | 8 807 | 9 285 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 371 | 5 222 | 4 792 | 4 504 | 3 989 | 5 888 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 185 | 4 536 | 3 924 | 4 163 | 4 818 | 3 397 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 078 | 74 661 | 70 936 | 72 522 | 75 445 | 77 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 329 | 371 | 5 222 | 4 792 | 4 504 | 3 989 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 873 | 4 185 | 4 536 | 3 924 | 4 163 | 4 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 120 | 3 652 | 3 535 | 4 413 | 5 403 | 5 877 |
| Проценты к получению за отчетный год | 69 | 197 | 160 | 20 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 710 | 522 | 201 | 17 | 222 | 661 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 605 | 3 417 | 2 203 | 2 584 | 4 652 | 10 210 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 146 | 4 465 | 3 328 | 2 855 | 3 176 | 9 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 425 | 1 120 | 3 652 | 3 535 | 4 413 | 5 403 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | 197 | 160 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 767 | 710 | 522 | 201 | 17 | 222 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 078 | 3 605 | 3 417 | 2 203 | 2 584 | 4 652 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 215 | 2 146 | 4 465 | 3 328 | 2 855 | 3 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 554 | 187 | 3 043 | 2 893 | 3 836 | 4 890 |
| Прочее за предыдущий год | 871 | 933 | 609 | 642 | ||
| Прочее за отчетный год | 933 | 609 | 642 | 577 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 187 | 2 288 | 1 609 | 3 836 | 4 695 | 1 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 | 3 043 | 2 893 | 3 836 | 4 890 | 4 620 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 554 | 187 | 2 288 | 2 893 | 3 836 | 4 695 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 187 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 68,3 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 86,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 66,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 3,29 | 3,14 | 3,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 3,05 | 2,92 | 2,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,93 | 0,65 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,78 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 4,3 % | 5,3 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.