Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 584 | 22 948 | 21 616 | 19 817 | 17 516 | 17 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 027 | 18 743 | 16 718 | 16 896 | 15 361 | 15 874 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 921 | 18 638 | 16 613 | 16 792 | 15 361 | 15 874 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 106 | 105 | 105 | 104 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 558 | 4 205 | 4 899 | 2 921 | 2 155 | 1 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 398 | 767 | 1 960 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 415 | 2 962 | 3 618 | 761 | 1 136 | 1 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 114 | 845 | 514 | 200 | 998 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 633 | 23 585 | 22 948 | 21 616 | 19 817 | 17 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 282 | 21 027 | 18 743 | 16 718 | 16 796 | 15 361 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 152 | 20 921 | 18 638 | 16 613 | 16 792 | 15 361 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 130 | 106 | 105 | 105 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 352 | 2 558 | 4 205 | 4 899 | 3 021 | 2 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 524 | 29 | 398 | 767 | 1 960 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 793 | 415 | 2 962 | 3 618 | 761 | 1 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 2 114 | 845 | 514 | 200 | 998 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 584 | 22 948 | 21 616 | 19 817 | 17 516 | 17 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 437 | 22 463 | 21 105 | 19 098 | 16 918 | 16 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 377 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 541 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 147 | 485 | 510 | 719 | 598 | 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 147 | 485 | 510 | 719 | 598 | 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 633 | 23 584 | 22 948 | 21 616 | 19 817 | 17 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 808 | 22 437 | 22 463 | 21 105 | 19 098 | 16 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 377 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 721 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 708 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 708 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 117 | 1 147 | 485 | 510 | 719 | 598 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 117 | 1 147 | 485 | 510 | 719 | 598 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 696 | 3 132 | 1 233 | 1 561 | 3 026 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 712 | 14 971 | 12 584 | 12 918 | 14 895 | 15 603 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 016 | 11 839 | 11 351 | 11 357 | 11 869 | 15 718 |
| Выручка за отчетный год | 14 971 | 12 584 | 12 918 | 14 895 | 15 603 | 7 834 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 132 | 1 233 | 1 561 | 3 026 | 690 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 132 | 1 233 | 1 561 | 3 026 | 690 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 839 | 11 351 | 11 357 | 11 869 | 15 718 | 7 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 696 | 3 132 | 1 233 | 1 561 | 3 026 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 771 | 1 194 | 1 561 | 391 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 361 | 39 | 3 314 | 760 | 299 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 691 | 1 771 | 1 194 | 1 561 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 10 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 034 | 1 361 | 39 | 3 314 | 760 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 842 | 661 | 32 | 270 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 849 | 1 110 | 1 162 | 1 291 | 885 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 110 | 1 162 | 1 291 | 885 | 245 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 661 | 32 | 270 | 146 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 661 | 32 | 270 | 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 661 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | -288 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ |
| Активы | 23,6 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,4 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 8,67 | 9,61 | 4,06 | 4,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 | 7,85 | 8,10 | 1,34 | 4,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,84 | 1,74 | 1,01 | 0,28 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 0,1 % | 1,2 % | -1,5 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | 0,1 % | 1,3 % | -1,5 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 13 дн. | 25 дн. | 60 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.