Финансы ООО "МОДУЛЬ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 197 | 10 599 | 12 727 | 11 796 | 10 204 | 12 322 | 6 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 | 39 | 13 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 | 39 | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 104 | 10 560 | 12 713 | 11 796 | 10 203 | 12 322 | 6 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 812 | 9 677 | 11 152 | 8 960 | 6 738 | 6 351 | 1 977 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 652 | 1 200 | 2 410 | 1 758 | 5 063 | 4 127 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 640 | 883 | 361 | 426 | 1 707 | 908 | 518 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 929 | 19 197 | 10 599 | 12 726 | 11 796 | 10 204 | 12 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 157 | 93 | 39 | 13 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 157 | 93 | 39 | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 772 | 19 104 | 10 560 | 12 713 | 11 796 | 10 204 | 12 322 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 074 | 17 464 | 9 677 | 11 152 | 8 960 | 6 738 | 6 351 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 375 | 1 200 | 2 410 | 1 759 | 5 063 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 323 | 1 640 | 883 | 361 | 426 | 1 707 | 908 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 197 | 10 599 | 12 727 | 11 796 | 10 204 | 12 322 | 6 622 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 810 | 9 176 | 8 551 | 7 558 | 6 713 | 6 574 | 5 947 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 386 | 1 422 | 4 175 | 4 238 | 3 491 | 5 749 | 676 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 327 | 1 422 | 4 175 | 4 238 | 3 491 | 5 749 | 676 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 59 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 929 | 19 197 | 10 599 | 12 726 | 11 796 | 10 204 | 12 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 502 | 9 810 | 9 176 | 8 551 | 7 487 | 6 713 | 6 573 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 427 | 9 387 | 1 423 | 4 175 | 4 309 | 3 491 | 5 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 220 | 9 387 | 1 423 | 4 175 | 4 309 | 3 491 | 5 749 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 207 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 164 | 160 | 97 | 53 | 260 | 32 | 125 |
| Выручка за предыдущий год | 45 336 | 33 448 | 27 943 | 18 231 | 18 799 | 12 671 | 20 072 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 828 | 33 288 | 27 846 | 18 178 | 18 539 | 12 639 | 19 947 |
| Выручка за отчетный год | 33 448 | 27 943 | 18 231 | 18 799 | 12 671 | 20 072 | 19 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 53 | 73 | 32 | 125 | 74 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 | 53 | 73 | 32 | 125 | 74 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 288 | 27 846 | 18 178 | 18 726 | 12 639 | 19 947 | 19 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 160 | 97 | 53 | 260 | 32 | 125 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 45 | 30 | 53 | 139 | 470 | 42 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 15 | 12 | 135 | 391 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 52 | 38 | 32 | 28 | 46 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 113 | 45 | 30 | 240 | 139 | 470 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 15 | 12 | 135 | 391 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 55 | 52 | 38 | 32 | 28 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 365 | 90 | 36 | 24 | 192 | 111 | 376 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 23 | 9 | 6 | 48 | 28 | 94 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 9 | 6 | 11 | 28 | 94 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 36 | 24 | 42 | 111 | 376 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 36 | 24 | 42 | 111 | 376 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,43 | 3,05 | 2,78 | 2,92 | 2,14 | 9,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,37 | 0,67 | 0,99 | 1,04 | 6,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,09 | 0,10 | 0,49 | 0,16 | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,67 | 0,64 | 0,66 | 0,53 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,49 | 0,56 | 0,52 | 0,87 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | 0,4 % | 1,1 % | 3,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 0,3 % | 0,6 % | 1,7 % | 5,7 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 224 дн. | 175 дн. | 195 дн. | 116 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.