Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАГАЗИН № 65" ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА, Дзержинск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАГАЗИН № 65" ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 365 | 3 925 | 3 892 | 4 155 | 3 736 | 3 537 | 4 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 172 | 2 897 | 2 703 | 2 756 | 2 570 | 2 388 | 2 393 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 172 | 2 897 | 2 703 | 2 756 | 2 570 | 2 388 | 2 393 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 193 | 1 027 | 1 189 | 1 399 | 1 166 | 1 149 | 1 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 642 | 204 | 362 | 592 | 228 | 472 | 77 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 467 | 376 | 293 | 187 | 296 | 675 | 1 540 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 438 | 513 | 612 | 583 | 2 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 9 | 21 | 8 | 59 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 791 | 4 365 | 3 925 | 3 892 | 4 155 | 3 677 | 3 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 476 | 3 172 | 2 897 | 2 703 | 2 756 | 2 570 | 2 388 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 476 | 3 172 | 2 897 | 2 703 | 2 756 | 2 570 | 2 388 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 315 | 1 193 | 1 028 | 1 189 | 1 399 | 1 107 | 1 149 |
| Запасы на конец предыдущего года | 213 | 642 | 204 | 362 | 592 | 228 | 472 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 590 | 467 | 376 | 293 | 187 | 296 | 675 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 491 | 77 | 438 | 513 | 612 | 583 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 6 | 10 | 20 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 365 | 3 925 | 3 892 | 4 155 | 3 736 | 3 537 | 4 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 290 | 3 698 | 3 401 | 3 168 | 2 082 | 2 103 | 2 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 457 | 457 | 457 | 1 435 | 1 435 | 1 520 | 1 520 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 303 | 2 680 | 2 383 | 2 477 | 1 228 | 1 117 | 1 113 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 499 | 524 | 524 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 227 | 491 | 987 | 1 654 | 1 434 | 1 609 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 227 | 491 | 987 | 1 654 | 1 434 | 1 609 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 792 | 4 365 | 3 925 | 3 892 | 4 155 | 3 677 | 3 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 228 | 4 290 | 3 698 | 3 401 | 3 168 | 2 082 | 2 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 259 | 457 | 457 | 457 | 1 435 | 1 435 | 1 520 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 373 | 3 303 | 2 680 | 2 383 | 2 477 | 1 228 | 1 117 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 566 | 499 | 524 | 524 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 563 | 75 | 227 | 491 | 987 | 1 595 | 1 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 563 | 75 | 227 | 491 | 987 | 1 595 | 1 434 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 088 | 357 | 461 | 473 | 243 | 541 | 452 |
| Выручка за предыдущий год | 5 527 | 6 585 | 6 575 | 8 971 | 7 785 | 7 593 | 6 809 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 439 | 6 228 | 6 114 | 8 498 | 7 542 | 7 052 | 6 357 |
| Выручка за отчетный год | 6 585 | 6 186 | 8 971 | 7 785 | 7 632 | 6 809 | 7 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 | 461 | 473 | 243 | 541 | 452 | 996 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 357 | 461 | 473 | 243 | 541 | 452 | 996 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 228 | 5 725 | 8 498 | 7 542 | 7 091 | 6 357 | 6 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 088 | 357 | 461 | 473 | 243 | 541 | 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 300 | 413 | 413 | 181 | 480 | 399 | 951 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 48 | 60 | 62 | 61 | 53 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 934 | 304 | 413 | 413 | 181 | 480 | 399 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 53 | 48 | 60 | 62 | 61 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 723 | 241 | 330 | 330 | 145 | 384 | 319 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 211 | 63 | 83 | 83 | 36 | 96 | 80 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 83 | 83 | 36 | 96 | 80 | 190 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 | 330 | 330 | 145 | 384 | 319 | 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 330 | 330 | 145 | 384 | 319 | 761 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 723 | 241 | 330 | 330 | 145 | 384 | 319 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 259 | 457 | 457 | 457 | 1 435 | 1 435 | 1 520 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 373 | 3 303 | 2 680 | 2 383 | 2 477 | 1 228 | 1 117 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 566 | 499 | 524 | 524 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 228 | 4 289 | 3 698 | 3 401 | 3 168 | 2 082 | 2 103 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 457 | 457 | 457 | 1 435 | 1 435 | 1 520 | 1 520 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 303 | 2 680 | 2 383 | 2 477 | 1 228 | 1 117 | 1 113 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 499 | 523 | 524 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 290 | 3 697 | 3 401 | 3 168 | 2 082 | 2 103 | 2 402 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 198 | 1 956 | 85 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 94 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 163 | 319 | 303 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 198 | 24 | 2 050 | 163 | 404 | 303 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 163 | 319 | 303 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 | 163 | 319 | 303 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 198 | 85 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 198 | 85 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 978 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 249 | 111 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 305 | 272 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 283 | 1 249 | 383 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 305 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 305 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 978 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 1 249 | 111 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 978 | 1 249 | 111 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 7 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 417 | 3 698 | 3 401 | 3 168 | 2 082 | 2 103 | 2 402 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 034 | 4 417 | 3 698 | 3 401 | 3 168 | 2 082 | 2 103 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 380 | 218 | 406 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 742 | 6 068 | 9 041 | 7 734 | 7 798 | 6 808 | 8 523 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 987 | 1 167 | 4 140 | 1 982 | 3 364 | 1 709 | 3 355 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 755 | 4 901 | 4 901 | 5 752 | 4 434 | 5 099 | 5 168 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 800 | 5 688 | 8 823 | 7 328 | 7 828 | 6 933 | 8 524 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 026 | 2 936 | 6 796 | 4 551 | 4 870 | 3 170 | 3 862 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 970 | 1 305 | 1 316 | 1 893 | 1 952 | 2 241 | 2 335 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 | 75 | 79 | 53 | 9 | 80 | 94 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 741 | 1 372 | 632 | 831 | 997 | 1 442 | 2 233 |
| Платежи – всего за отчетный год | 355 | 21 | 143 | 307 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 21 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 355 | 143 | 307 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 359 | 75 | 99 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 330 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,93 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 4,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.