Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ", Дзержинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 657 | 6 065 | 5 590 | 5 339 | 4 088 | 5 326 | 4 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 401 | 2 120 | 1 900 | 2 211 | 2 002 | 1 908 | 1 886 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 395 | 2 114 | 1 894 | 2 205 | 1 996 | 1 902 | 1 886 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 256 | 3 945 | 3 690 | 3 128 | 2 085 | 3 418 | 2 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 217 | 1 101 | 990 | 934 | 418 | 477 | 733 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 096 | 588 | 665 | 672 | 479 | 625 | 489 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 700 | 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 932 | 1 056 | 835 | 821 | 1 188 | 1 516 | 1 248 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 482 | 6 657 | 6 065 | 5 590 | 5 339 | 4 088 | 5 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 453 | 2 401 | 2 120 | 1 900 | 2 211 | 2 002 | 1 908 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 447 | 2 395 | 2 114 | 1 894 | 2 205 | 1 996 | 1 902 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 030 | 4 256 | 3 945 | 3 690 | 3 128 | 2 085 | 3 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 376 | 1 217 | 1 101 | 990 | 934 | 418 | 477 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 735 | 1 096 | 588 | 665 | 672 | 479 | 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 700 | 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 874 | 1 932 | 1 056 | 835 | 821 | 1 188 | 1 516 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 657 | 6 065 | 5 590 | 5 338 | 4 088 | 5 326 | 4 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 285 | 2 721 | 1 910 | 3 565 | 3 337 | 4 834 | 3 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 636 | 1 636 | 1 636 | 1 636 | 1 636 | 1 636 | 1 636 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 464 | 2 464 | 2 464 | 2 464 | 2 464 | 2 464 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 464 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 41 | 41 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 693 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 372 | 3 344 | 3 680 | 1 773 | 751 | 492 | 859 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 736 | 1 708 | 2 044 | 1 773 | 751 | 492 | 859 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 636 | 1 636 | 1 636 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 482 | 6 657 | 6 065 | 5 590 | 5 338 | 4 088 | 5 326 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 122 | 3 285 | 2 721 | 1 910 | 3 565 | 3 337 | 4 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 636 | 1 636 | 1 636 | 1 636 | 1 636 | 1 636 | 1 636 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 464 | 2 464 | 2 464 | 2 464 | 2 464 | 2 464 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 464 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 693 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 360 | 3 372 | 3 344 | 3 680 | 1 773 | 751 | 492 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 724 | 1 736 | 1 708 | 2 044 | 1 773 | 751 | 492 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 636 | 1 636 | 1 636 | 1 636 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 | 676 | 899 | 2 878 | |||
| Выручка за предыдущий год | 40 496 | 40 852 | 43 193 | 44 764 | 42 419 | 38 974 | 40 557 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 724 | 45 692 | 42 913 | 44 916 | 41 743 | 38 075 | 37 679 |
| Выручка за отчетный год | 40 852 | 43 193 | 44 764 | 42 419 | 38 974 | 40 557 | 38 209 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 676 | 899 | 2 878 | 1 377 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 280 | 676 | 899 | 2 878 | 1 377 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 692 | 42 913 | 44 916 | 41 743 | 38 075 | 37 679 | 36 832 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 280 | 676 | 899 | 2 878 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 242 | 195 | 1 986 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 74 | 103 | 56 | 25 | 24 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 596 | 21 | 68 | 34 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 514 | 598 | 525 | 652 | 1 021 | 951 | 2 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 242 | 195 | 1 986 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | 103 | 56 | 25 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 7 596 | 21 | 68 | 34 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 514 | 598 | 525 | 652 | 1 021 | 951 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 225 | 163 | 1 578 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 3 | 32 | 59 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 3 | 32 | 59 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | 4 | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 225 | 163 | 1 578 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 225 | 163 | 1 578 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 225 | 163 | 1 578 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 636 | 1 636 | 1 636 | 1 636 | 1 636 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 464 | 2 464 | 2 464 | 2 464 | 2 464 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 122 | 3 285 | 2 721 | 1 910 | 3 565 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 636 | 1 636 | 1 636 | 1 636 | 1 636 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 464 | 2 464 | 2 464 | 2 464 | 2 464 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 285 | 2 721 | 1 910 | 3 565 | 3 337 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 162 | 1 655 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 162 | 1 655 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 162 | 1 655 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 162 | 1 655 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 564 | 811 | 228 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 564 | 811 | 228 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 564 | 811 | 228 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 564 | 811 | 228 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 285 | 2 415 | 1 604 | 3 259 | 3 031 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 122 | 2 979 | 2 415 | 1 604 | 3 259 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 059 | 367 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 557 | 40 641 | 41 255 | 39 947 | 38 003 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 338 | 30 468 | 41 094 | 39 137 | 37 181 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 752 | 9 996 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 467 | 177 | 161 | 810 | 822 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 498 | 41 516 | 41 477 | 40 011 | 37 636 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 615 | 14 529 | 14 678 | 14 952 | 13 969 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 577 | 8 840 | 8 722 | 8 219 | 8 023 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 807 | 3 | 32 | 115 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 499 | 18 144 | 18 077 | 16 808 | 15 529 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 059 | 367 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -133 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,58 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.