Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРА ТД", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРА ТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 365 | 40 961 | 50 031 | 67 878 | 84 974 | 86 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 285 | 1 873 | 481 | 5 454 | 9 030 | 8 687 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 188 | 1 873 | 481 | 5 454 | 9 029 | 8 687 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 97 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 080 | 39 087 | 49 551 | 62 424 | 75 944 | 78 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 760 | 36 492 | 48 009 | 57 770 | 71 316 | 75 512 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 258 | 2 494 | 1 483 | 4 560 | 4 501 | 2 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 101 | 59 | 94 | 127 | 214 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 593 | 34 330 | 40 961 | 50 031 | 67 878 | 84 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 416 | 2 285 | 1 873 | 481 | 5 454 | 9 030 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 379 | 2 188 | 1 873 | 481 | 5 454 | 9 029 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | 97 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 177 | 32 045 | 39 087 | 49 551 | 62 424 | 75 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 906 | 29 760 | 36 492 | 48 009 | 57 770 | 71 316 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 239 | 2 223 | 2 494 | 1 483 | 4 560 | 4 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 62 | 101 | 59 | 94 | 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 365 | 40 961 | 50 031 | 67 878 | 84 974 | 86 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 874 | 38 441 | 40 503 | 42 362 | 43 153 | 43 494 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 849 | 4 195 | 17 765 | 13 481 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 849 | 4 195 | 17 765 | 13 481 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 642 | 2 520 | 9 528 | 21 322 | 24 056 | 29 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 4 195 | 10 629 | 3 148 | 16 026 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 142 | 2 520 | 5 333 | 10 693 | 20 908 | 13 726 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 593 | 34 330 | 40 961 | 50 031 | 67 878 | 84 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 305 | 30 799 | 38 441 | 40 503 | 42 362 | 43 153 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 849 | 4 195 | 17 765 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 849 | 4 195 | 17 765 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 288 | 2 682 | 2 520 | 9 528 | 21 322 | 24 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 345 | 1 500 | 4 195 | 10 629 | 3 148 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 943 | 1 182 | 2 520 | 5 333 | 10 693 | 20 908 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 436 | 565 | 309 | 1 447 | 2 578 | 3 056 |
| Выручка за предыдущий год | 23 031 | 27 298 | 44 764 | 56 133 | 54 971 | 57 272 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 595 | 26 733 | 44 455 | 54 686 | 52 393 | 54 216 |
| Выручка за отчетный год | 27 298 | 44 764 | 56 133 | 54 971 | 57 272 | 45 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 565 | 309 | 1 447 | 2 578 | 3 056 | 1 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 565 | 309 | 1 447 | 2 578 | 3 056 | 1 825 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 733 | 44 455 | 54 686 | 52 393 | 54 216 | 43 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 436 | 565 | 309 | 1 447 | 2 578 | 3 056 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 671 | 7 780 | 2 250 | 2 059 | 1 022 | 435 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | 1 480 | 2 251 | 1 342 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 772 | 7 727 | 2 670 | 1 184 | 639 | 685 |
| Прочие расходы за отчетный год | 666 | 155 | 1 867 | 223 | 422 | 733 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 275 | 1 595 | 7 780 | 2 250 | 2 059 | 1 022 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 | 1 480 | 2 251 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 188 | 1 772 | 7 727 | 2 670 | 1 184 | 639 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 349 | 742 | 155 | 1 867 | 223 | 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 172 | 1 492 | 7 635 | 2 061 | 1 859 | 823 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 103 | 145 | 189 | 200 | 199 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 145 | 189 | 200 | 199 | 82 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 568 | 7 635 | 2 061 | 1 859 | 823 | 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 568 | 7 635 | 2 061 | 1 859 | 823 | 353 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 823 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ |
| Активы | 34,4 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 86,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,9 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 43,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,14 | 15,51 | 5,20 | 2,93 | 3,16 | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,03 | 0,16 | 0,22 | 0,19 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,94 | 0,81 | 0,62 | 0,51 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,07 | 0,24 | 0,60 | 0,97 | 0,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 18,6 % | 4,1 % | 2,7 % | 1,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | 19,9 % | 5,1 % | 4,4 % | 1,9 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 406 дн. | 300 дн. | 320 дн. | 402 дн. | 480 дн. | 634 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.