Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-НН", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-НН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 958 | 10 734 | 19 507 | 19 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 327 | 299 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 253 | 250 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 49 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 74 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 631 | 10 435 | 19 507 | 19 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 201 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 298 | 10 382 | 19 492 | 19 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 53 | 15 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 282 | 7 972 | 10 734 | 19 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 183 | 307 | 299 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | 250 | 299 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 57 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 82 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 099 | 7 665 | 10 435 | 19 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 588 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 7 591 | 10 382 | 19 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 483 | 74 | 53 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 958 | 10 734 | 19 507 | 19 499 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 598 | 10 291 | 18 129 | 18 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 281 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 360 | 443 | 1 378 | 1 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 360 | 443 | 1 378 | 1 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 282 | 7 972 | 10 734 | 19 507 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 005 | 7 559 | 10 291 | 18 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 549 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 277 | 413 | 443 | 1 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 | 413 | 443 | 1 378 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 048 | 3 421 | 2 920 | 4 256 |
| Выручка за предыдущий год | 2 232 | 3 421 | 3 498 | 4 528 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 816 | 578 | 272 | |
| Выручка за отчетный год | 2 817 | 3 498 | 4 528 | 13 077 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 498 | 4 256 | 877 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 920 | 4 256 | 877 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 578 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 042 | 272 | 12 200 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 845 | 2 920 | 4 256 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 576 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 2 894 | 7 838 | 847 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 900 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 26 | 318 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 2 822 | 2 894 | 7 838 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 3 900 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 23 | 26 | 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 277 | 2 683 | 2 732 | 7 838 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 139 | 162 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 162 | 755 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 593 | 2 732 | 7 838 | 92 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 593 | 2 732 | 7 838 | 92 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 683 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 92 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,31 | 14,16 | 14,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,75 | 14,16 | 14,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,93 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,08 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | 63,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 56,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,9 % | 40,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,3 % | 43,2 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,95 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 298 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 14,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.