Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 250 | 10 835 | 10 728 | 24 209 | 33 901 | 40 502 | 51 793 | 53 534 | 51 145 | 58 951 | 59 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 276 | 1 749 | 1 823 | 887 | 832 | 2 501 | 25 987 | 23 966 | 22 019 | 29 022 | 47 716 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 248 | 1 731 | 1 823 | 882 | 827 | 2 501 | 25 987 | 23 966 | 22 019 | 29 022 | 46 418 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 18 | 5 | 5 | 1 298 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 974 | 9 086 | 8 904 | 23 322 | 33 069 | 38 001 | 25 805 | 29 568 | 29 127 | 29 929 | 11 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 234 | 11 | 11 | 231 | 230 | 1 305 | 1 050 | 1 665 | 314 | 601 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 679 | 8 472 | 7 826 | 21 201 | 30 896 | 36 263 | 23 737 | 27 444 | 25 595 | 28 792 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 598 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 603 | 1 067 | 1 890 | 1 943 | 433 | 1 018 | 459 | 3 218 | 536 | 4 156 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 375 | 14 250 | 10 835 | 10 728 | 24 209 | 33 901 | 52 186 | 51 793 | 53 534 | 51 145 | 58 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 238 | 2 276 | 1 749 | 1 823 | 887 | 832 | 27 348 | 25 987 | 23 966 | 22 019 | 51 699 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 199 | 2 248 | 1 731 | 1 823 | 882 | 827 | 27 348 | 25 987 | 23 966 | 22 019 | 29 022 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 | 28 | 18 | 5 | 5 | 22 677 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 138 | 11 974 | 9 086 | 8 904 | 23 322 | 33 070 | 24 839 | 25 805 | 29 568 | 29 127 | 7 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 214 | 234 | 11 | 11 | 231 | 230 | 1 049 | 1 050 | 1 665 | 314 | 601 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 872 | 11 679 | 8 472 | 7 826 | 21 201 | 30 897 | 22 259 | 23 737 | 27 444 | 25 595 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 115 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 61 | 603 | 1 067 | 1 890 | 1 943 | 1 531 | 1 018 | 459 | 3 218 | 536 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 250 | 10 835 | 10 728 | 24 209 | 33 901 | 40 502 | 51 793 | 53 534 | 51 145 | 58 951 | 59 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 390 | 3 548 | 3 621 | 16 724 | 26 687 | 33 019 | 50 466 | 42 089 | 41 369 | 46 541 | 53 418 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 552 | 6 501 | 6 977 | 6 012 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 552 | 6 501 | 6 977 | 6 012 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 860 | 7 287 | 7 107 | 7 485 | 7 214 | 7 482 | 1 327 | 5 893 | 3 276 | 5 433 | 53 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 540 | 57 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 860 | 7 287 | 7 107 | 7 485 | 7 214 | 6 942 | 1 270 | 5 893 | 3 276 | 5 433 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 375 | 14 250 | 10 835 | 10 728 | 24 209 | 33 901 | 52 186 | 51 793 | 53 534 | 51 145 | 58 951 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 302 | 3 390 | 3 548 | 3 621 | 16 724 | 26 687 | 49 947 | 50 466 | 42 089 | 41 369 | 46 541 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 552 | 6 501 | 6 977 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 552 | 6 501 | 6 977 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 072 | 10 860 | 7 287 | 7 107 | 7 485 | 7 214 | 2 238 | 1 327 | 5 893 | 3 276 | 5 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 828 | 157 | 57 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 244 | 10 860 | 7 287 | 7 107 | 7 485 | 7 214 | 2 081 | 1 270 | 5 893 | 3 276 | 5 433 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 653 | 1 550 | 2 656 | 3 602 | 2 569 | 11 106 | 18 796 | 40 562 | 28 926 | 33 951 | 41 174 |
| Выручка за предыдущий год | 7 610 | 16 287 | 19 016 | 18 822 | 19 009 | 19 742 | 10 310 | 21 751 | 12 678 | 16 198 | 21 468 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 957 | 14 737 | 16 360 | 15 220 | 16 440 | 8 636 | 8 486 | 18 811 | 16 248 | 17 753 | 19 706 |
| Выручка за отчетный год | 16 287 | 19 016 | 18 822 | 19 009 | 19 742 | 16 434 | 21 751 | 12 678 | 16 198 | 21 468 | 27 842 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 550 | 2 656 | 3 602 | 2 569 | 11 106 | 7 283 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 550 | 2 656 | 3 602 | 2 569 | 11 106 | 7 283 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 737 | 16 360 | 15 220 | 16 440 | 8 636 | 9 151 | 18 811 | 16 248 | 17 753 | 19 706 | 32 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 653 | 1 550 | 2 656 | 3 602 | 2 569 | 11 106 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 989 | 1 156 | 2 554 | 17 021 | 9 918 | 6 332 | 1 345 | 1 533 | 4 647 | 1 579 | 25 049 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 17 590 | 3 160 | 11 | 23 473 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 564 | 1 500 | 1 048 | 3 138 | 1 188 | 951 | 1 345 | 1 533 | 1 487 | 1 568 | 1 571 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 459 | 989 | 1 156 | 2 554 | 17 021 | 9 918 | 4 319 | 1 345 | 1 533 | 4 647 | 1 579 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 466 | 3 | 17 590 | 2 880 | 3 160 | 11 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 660 | 564 | 1 500 | 1 048 | 3 138 | 1 188 | 1 439 | 1 345 | 1 533 | 1 487 | 1 568 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 123 | 1 156 | 1 652 | 15 192 | 9 918 | 3 265 | 580 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 314 | 866 | 902 | 1 829 | 1 015 | 440 | 865 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 866 | 902 | 1 829 | 1 015 | 440 | 865 | 275 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 | 1 156 | 1 652 | 15 192 | 9 918 | 6 332 | 580 | 16 804 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 1 156 | 1 652 | 15 192 | 9 918 | 6 332 | 580 | 16 804 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 21,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 580 тыс. ₽ | -5,5 млн ₽ | -747 тыс. ₽ | -70 тыс. ₽ | 16,8 млн ₽ | ||
| Активы | 40,5 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 33,0 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -41,7 % | +27,8 % | +32,5 % | +29,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,08 | 19,45 | 5,02 | 8,89 | 5,51 | 222,02 | 2,16 ▲ | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,90 | 18,65 | 4,73 | 8,80 | 5,40 | 221,77 | 1,94 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,77 | 0,08 | 0,98 | 0,10 | 221,77 | 1,36 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,97 | 0,79 | 0,81 | 0,79 | 0,90 | 0,65 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,03 | 0,27 | 0,24 | 0,27 | 0,11 | 0,26 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | 13,5 % | -28,2 % | -9,6 % | 8,2 % | -16,2 % | 12,2 % ▼ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,7 % | -43,7 % | -4,6 % | -0,3 % | 60,4 % | 7,6 % ▲ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | 1,1 % | -10,4 % | -1,5 % | -0,1 % | 28,3 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,2 % | 1,1 % | -13,2 % | -1,8 % | -0,2 % | 31,5 % | 8,7 % ▲ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,42 | 0,24 | 0,32 | 0,36 | 0,47 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 398 дн. | 790 дн. | 577 дн. | 490 дн. | — | 114 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 20 дн. | 37 дн. | 6 дн. | 11 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 222,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 60,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).